FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม ตามระบบ ICT

Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นมาประมาณ 7,000 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่อไปยัง FVG ขาลงเพียงจุดเดียวบนกราฟรายวัน ไม่ว่าอย่างไร บนไทม์เฟรมรายวัน นี่คือโซน POI (point of interest) เพียงโซนเดียวสำหรับการหาจังหวะเปิดสถานะขาย (short) ใหม่ๆ ควรจำไว้ว่าการปรับขึ้นของราคา Bitcoin ในช่วงเวลานี้ยังถือเป็นเพียงการรีบาวด์ในเทรนด์หลักขาลง และการรีบาวด์สามารถสิ้นสุดได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องจบลงในรูปแบบกราฟตายตัวใดๆ ปัจจุบัน Bitcoin ยังคงซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของปี และผู้เชี่ยวชาญอิสระจำนวนมากที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนต่างประเมินตรงกันว่าจะยังมีโอกาสร่วงต่อ เราเห็นพ้องกับประมาณการเหล่านี้ และเชื่อว่าเทรนด์ขาลงยังไม่จบ สัญญาณบ่งชี้การสิ้นสุดเทรนด์หมีแทบไม่มีให้เห็น: ยังไม่เกิดแพตเทิร์นกลับตัวขาขึ้นที่ชัดเจน และยังไม่มีการเบรกโครงสร้างขาลง ด้านปัจจัยพื้นฐานก็ยังเป็นลบ: Federal Reserve ไม่มีเจตนาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักในปี 2026 เม็ดเงินลงทุนยังไหลเข้าสektor AI อย่างต่อเนื่อง ความต้องการ Bitcoin แบบ spot ยังอ่อนแรง ภาวะภูมิรัฐศาสตร์ยังเปราะบาง และฝั่งนักขุด (miners) กำลังปรับอุปกรณ์ของตนให้รองรับความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น เราจึงไม่เห็นเหตุผลรองรับการปรับขึ้นอย่างรุนแรงของ “ทองคำดิจิทัล” ในตอนนี้

ขณะเดียวกัน Mike Novogratz ซีอีโอของ Galaxy Digital ระบุว่า ต้องมีเงื่อนไขเฉพาะบางประการเกิดขึ้นก่อน จึงจะเห็น “bullish rally” รอบใหม่ได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น Bitcoin ก็จะคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาเดิมต่อไป Novogratz มองว่า สหรัฐฯ จำเป็นต้องออกกฎหมายที่ระบุกรอบกำกับดูแลภาคคริปโทเคอร์เรนซีอย่างชัดเจนก่อน จึงจะเอื้อต่อการปรับขึ้นรอบใหม่ของ Bitcoin นอกจากนี้ Fed ต้องหันกลับมาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอีกครั้ง และนักลงทุนต้องกลับมามีดีมานด์ต่อ Bitcoin มากขึ้นด้วย Novogratz ยังชี้ด้วยว่า การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของหนี้สาธารณะแห่งชาติสหรัฐฯ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มระยะยาวของ Bitcoin เพราะคริปโทเคอร์เรนซียังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือรักษามูลค่าได้อยู่ ในมุมมองของเรา ซีอีโอของ Galaxy Digital มองภาพได้ถูกต้องทีเดียว แต่นั่นเองคือปัญหา — เพราะในเวลานี้นักลงทุนยังไม่ได้มีท่าทีว่าจะเพิ่มการเข้าซื้อ Bitcoin Fed ก็มีแนวโน้มต่ำมากที่จะกลับมาผ่อนคลายนโยบายในเร็วๆ นี้ และร่างกฎหมาย Clarity Act ก็ยังติดค้างอยู่ในสภาคองเกรสสหรัฐฯ ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังมองไม่เห็นปัจจัยรองรับเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ในอนาคตอันใกล้

ภาพรวม BTC/USD บนกราฟ 1D

ในกรอบเวลา Day ดูเหมือนว่า Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง โครงสร้างแนวโน้มถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH (Change of Character) อยู่ที่ระดับราคา $82,800 หลังจากที่ได้เกิดจุดต่ำใหม่ (LL – Lower Low) ขึ้นมาแล้ว จะสามารถมองได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณใดบ่งชี้ว่าราคาเตรียมกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น เราจึงมองว่าการปรับตัวลงยังมีโอกาสดำเนินต่อไป โดยมี Bearish FVG ก่อตัวขึ้นในโซนราคา $68,000 - $70,700 ซึ่งทำหน้าที่เป็นโซน POI เพียงแห่งเดียวสำหรับการมองหาจุดเปิดสถานะขาย

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม การปรับฐานในภาพรวมยังไม่สิ้นสุด หลังจากมีการเก็บสภาพคล่องทางฝั่งฝั่งซื้อไปแล้ว จึงเกิดการปรับตัวขึ้นตามที่ได้เตือนไว้ ช่วงหลังมานี้เกิด FVG ขนาดเล็กในระดับย่อยเท่านั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วราคาตอบสนองค่อนข้างอ่อนแรง FVG ล่าสุดที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเชิงบวก ราคาได้ตอบสนองต่อระดับดังกล่าว ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสเปิดสถานะ Long อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำว่าการปรับตัวขึ้นของ Bitcoin ในตอนนี้ยังถือเป็นเพียงการปรับฐานในกรอบแนวโน้มขาลง การจะใช้ประโยชน์จากการรีบาวด์นี้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเทรดเดอร์แต่ละคน นอกจากนี้ เรายังมองเห็นแหล่งสภาพคล่องที่อยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ซึ่งมีโอกาสที่ราคาจะกลับมาทดสอบบริเวณดังกล่าวสูงถึงประมาณ 90% เราจึงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงรอบใหม่

ข้อแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เราคงมุมมองการปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบ 3 ปี) แม้ระดับนี้จะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม แต่เรายังไม่มองว่าขาลงจะสิ้นสุดที่บริเวณนี้ รูปแบบ FVG เชิงลบล่าสุดเกิดขึ้นในโซนราคา 68,000 - 70,700 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา Day ดังนั้นบริเวณนี้จึงถือเป็น POI สำหรับการมองหาโอกาสเปิด Short ในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังอยู่ในคลื่นที่สองของการปรับฐาน แต่การเปิดสถานะขายยังดูน่าสนใจกว่า เนื่องจากการดีดตัวขึ้นใด ๆ ในตอนนี้ยังมีลักษณะเป็นเพียงการปรับฐานทวนแนวโน้มหลักเท่านั้น

คำอธิบายสำหรับแผนภาพ:

• CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม (change of trend structure)
• Liquidity – รวมถึงจุดวาง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง
• FVG – พื้นที่ที่ราคามีความไม่สมดุลด้านอุปสงค์–อุปทาน ราคาจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวเพื่อเดินหน้าต่อไปตามแนวโน้มหลัก
• IFVG – พื้นที่กลับทิศของความไม่สมดุลของราคา เมื่อตลาดย้อนกลับมาที่บริเวณนี้ ราคาโดยทั่วไปจะไม่หยุดพักหรือตอบสนอง แต่จะทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อดูดซับสภาพคล่องสำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม