FX.co ★ EUR/USD – 21 กรกฎาคม: คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิม

เมื่อวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องหลังจากดีดตัวจากระดับ Fibonacci Retracement 50.0% ที่ 1.1472 ลงมาหาแนวรับ Fibonacci Retracement 23.6% ที่ 1.1395 การดีดตัวขึ้นจากระดับนี้จะเป็นปัจจัยหนุนฝั่งยูโร และเอื้อต่อการกลับมาฟื้นตัวภายในกรอบการเคลื่อนไหว 1.1395–1.1472 แต่หากราคาสามารถทรงตัวต่ำกว่าระดับ 1.1395 ได้ จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์ถึงการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ Fibonacci Retracement ถัดไปที่ 0.0% บริเวณ 1.1325

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง แม้ราคาจะปรับตัวขึ้นมาอย่างยืดเยื้อ (แต่แรงซื้ออ่อนแอ) จากฝั่งกระทิง คลื่นขาลงล่าสุดที่สมบูรณ์ไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดก็ยังไม่สามารถผ่านจุดสูงก่อนหน้าได้เช่นกัน สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ย่ำแย่ลงอีกครั้ง เนื่องจาก Iran และ United States กลับมาปิดล้อมช่องแคบ Hormuz และกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มข้นอีกครั้ง เราจะสามารถสรุปได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว ก็ต่อเมื่อคู่เงินสามารถทะลุผ่านจุดสูงที่ 1.1473 ขึ้นไปได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ตลอดช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงแสดงให้เห็นเพียงความอ่อนแอเท่านั้น

วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยข่าวที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ในช่วงสัปดาห์หลังๆ มานี้ การมีหรือไม่มีข่าวดูเหมือนจะมีผลต่อนักเทรดไม่มากนัก กิจกรรมในตลาดยังคงซบเซาอย่างยิ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนจากการเคลื่อนไหวของราคาในคู่เงิน EUR/USD ดังนั้น แม้จะมีรายงานเศรษฐกิจหลายฉบับที่มีกำหนดประกาศในวันนี้ทั้งจากฝั่งยูโรโซนและสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภาพทางเทคนิคในปัจจุบันได้ ต้องยอมรับว่าตลาดกำลังเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของ ECB แทบไม่ให้ความสนใจกับปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่รายงานเศรษฐกิจสำคัญก็ไม่ได้ประกาศออกมาทุกวัน และแม้เมื่อมีการเผยแพร่ ก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ราคาคู่เงินหลุดออกจากกรอบการเคลื่อนไหว 1.1395–1.1472 ได้ ดังนั้น ในระยะสั้น ผมสามารถแนะนำได้เพียงกลยุทธ์การเทรดแบบเล่นเด้งกลับจากขอบบน–ขอบล่างของกรอบดังกล่าว ซึ่งเป็นแนวทางคลาสสิกของการเทรดในตลาดไซด์เวย์ ECB จะจัดการประชุมนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ แต่ผมไม่คาดหวังว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาด มีความเป็นไปได้สูงที่ ECB จะคงพารามิเตอร์ด้านนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ขณะที่จุดยืนเชิง Hawkish ของ ECB ในเวลานี้ก็ไม่ได้สร้างน้ำหนักให้กับการตัดสินใจของนักเทรดมากนัก

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ การยืนเหนือระดับ 1.1411 ได้อย่างมั่นคงบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี ราคามีการเปลี่ยนทิศทางบ่อยครั้งในช่วงหลัง ขณะที่ปริมาณการซื้อขายยังคงซบเซา ในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวจากอินดิเคเตอร์ตัวใด แนวโน้มขาลงภายในช่องแนวโน้ม (Descending Trend Channel) ยังคงมีผลอยู่

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพเปิดสถานะ Long จำนวน 6,877 สัญญา และสถานะ Short จำนวน 3,255 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ตลอดสิบหกสัปดาห์ที่ผ่านมา การถือสถานะมีความสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการหยุดยิงที่เปราะบางและความหวังว่าจะยุติความขัดแย้งในที่สุด ปัจจุบันเทรดเดอร์เชิงเก็งกำไรถือสถานะ Long อยู่ที่ 230,000 สัญญา และสถานะ Short ที่ 245,000 สัญญา

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมากต่อเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ระดับโลกในหลากหลายรูปแบบ — ซึ่งมีจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา — ยังคงส่งอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดยังคงจับตาพัฒนาการในตะวันออกกลาง ซึ่งความขัดแย้งสงบลงเป็นระยะ ๆ ก่อนจะปะทุขึ้นอีกครั้ง ตลาดในช่วงแรกแทบไม่สนใจการหยุดยิง และต่อมาก็ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยต่อการปะทุของการสู้รบอีกครั้ง ผลลัพธ์คือ ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนี ZEW Economic Sentiment (09:00 UTC)
• เยอรมนี – ดัชนี ZEW Economic Sentiment (09:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 21 กรกฎาคม มีอยู่สองเหตุการณ์ ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ไม่อาจถือว่าสำคัญเป็นพิเศษได้ ดังนั้น ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันอังคารจึงคาดว่าจะมีจำกัด หรือแทบไม่มีเลย

แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Long ได้ในวันนี้ หากมีการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1395 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1438 และ 1.1472 ส่วนสถานะ Short ใหม่สามารถพิจารณาได้ หากคู่เงินยืนต่ำกว่าระดับ 1.1395 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1325 การเคลื่อนไหวของตลาดยังคงซบเซาอย่างมาก

ระดับ Fibonacci retracement ถูกลากจาก 1.1620 ถึง 1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411 ถึง 1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง