FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับ Bitcoin (BTC) วันที่ 22 กรกฎาคม ตามระบบ ICT

Bitcoin ฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 8,000 ดอลลาร์ และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปยัง FVG ฝั่งขาลงเพียงจุดเดียวบนกราฟรายวัน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริเวณนี้ถือเป็น POI เพียงจุดเดียวสำหรับการเปิดสถานะขายใหม่บนกรอบเวลา Day สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการปรับขึ้นของราคา Bitcoin ในช่วงเวลานี้ยังคงเป็นเพียงการรีบาวด์ในขาลง (correction) และการรีบาวด์นี้สามารถจบลงได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นพิเศษ ขณะนี้ Bitcoin ยังซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของปี และผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ไม่มีอคติส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าราคายังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อ เราเห็นพ้องกับมุมมองเหล่านี้ และเชื่อว่าแนวโน้มขาลงยังไม่สิ้นสุด ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าขาลงกำลังจะจบ: ไม่พบรูปแบบขาขึ้นที่ชัดเจน และไม่มีการเบรกโครงสร้างขาลง ปัจจัยพื้นฐานก็ยังคงเป็นลบ: เฟดไม่มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2026 เม็ดเงินยังคงไหลเข้าสู่ภาค AI ความต้องการซื้อ Bitcoin แบบสปอตยังคงอ่อนแอ ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนสูง และฝั่งนักขุด (miners) ก็กำลังโยกย้ายอุปกรณ์ไปตอบสนองความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น เราไม่เห็นเหตุผลรองรับใดๆ สำหรับการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของ “ทองคำดิจิทัล” ในตอนนี้

ในเวลาเดียวกัน หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Grayscale, Zach Pandl ระบุว่าระดับราคาปัจจุบันของ Bitcoin ถือเป็นจุดเข้าลงทุนที่ดีมาก โดยมีแนวโน้มว่า Pandl จะหมายถึงการเปิดสถานะซื้อ (long) แต่เขาก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ามุมมองดังกล่าวจะใช้ได้ “ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขบางประการเท่านั้น” Pandl มองว่า ทิศทางของ Bitcoin ในอนาคตจะขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของเฟด ความคืบหน้าของร่างกฎหมาย Clarity Act และการดำเนินการเพิ่มเติมของ Strategy ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ทั้งนี้ต้องย้ำว่า เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน Strategy ได้ทำการขาย “ทองคำดิจิทัล” ครั้งใหญ่เป็นครั้งแรก ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยึดมั่นในหลักการ “ไม่ขาย Bitcoin” การขายดังกล่าวหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเงินสดในรูปดอลลาร์ของบริษัทลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ทำให้นักลงทุนเริ่มกังวล การเคลื่อนไหวของ Strategy จึงถูกมองเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของนักลงทุนจำนวนมาก หากแม้แต่บริษัทของ Michael Saylor ยังเริ่มขาย Bitcoin ได้ ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดของสถานการณ์โดยรวม เมื่อมองไปยังเงื่อนไขทั้งสามข้อที่ Pandl ระบุว่าเป็นปัจจัยหนุนให้ Bitcoin ปรับขึ้น เราไม่เห็นปัจจัยข้อใดเลยที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระยะใกล้นี้

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา Day (1D)

บนกราฟรายวัน Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง โครงสร้างของเทรนด์ถูกจัดให้เป็นขาลงอย่างชัดเจน โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์ หลังจากที่เกิดจุดต่ำใหม่ (LL – Lower Low) ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ราคาจะถือว่าออกจากแนวโน้มขาลงได้ก็ต่อเมื่อยืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เนื่องจากจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัวสู่แนวโน้มขาขึ้น เราจึงยังมองว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงต่อไป มี FVG ฝั่งขาลงก่อตัวในโซนระหว่าง 68,000–70,700 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น POI เพียงจุดเดียวสำหรับการหาจังหวะเปิดสถานะขาย

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H)

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม การพักตัวในภาพรวม (correction) ยังไม่จบ หลังจากมีการกวาดสภาพคล่องฝั่งคำสั่งซื้อ (buy-side liquidity) ออกไปแล้ว ราคาก็เริ่มดีดตัวขึ้น ซึ่งเราได้เตือนไว้ล่วงหน้าแล้ว ช่วงหลังมานี้เกิด FVG ขนาดเล็กในระดับโลคัลหลายจุด และการตอบสนองของราคาต่อ FVG เหล่านั้นก็มักจะค่อนข้างจำกัด ราคาได้ตอบสนองต่อ FVG ขาขึ้นรองสุดท้าย ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อระยะสั้นได้ และเมื่อวานนี้ก็มีการก่อตัวของ FVG ขาขึ้นอีกหนึ่งจุด อย่างไรก็ตาม เราขอย้ำว่า การปรับขึ้นของราคา Bitcoin ในตอนนี้ยังเป็นเพียงการเคลื่อนไหวในเฟสพักตัวเท่านั้น การจะเลือกเทรดในช่วงการพักตัว (correction) หรือไม่นั้น เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์แต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากนี้ เรายังสังเกตเห็น “แหล่งสภาพคล่อง” (liquidity pool) ใต้เส้นเทรนด์ไลน์ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงราว 90% ที่ราคาจะลงไปทดสอบบริเวณดังกล่าว

คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับคู่ BTC/USD:

Bitcoin ยังคงพัฒนาไปในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบสามปี) แม้ว่าราคาแทบจะลงมาแตะบริเวณนี้แล้วก็ตาม แต่เรายังไม่คิดว่าแนวโน้มขาลงจะจบเพียงเท่านี้ รูปแบบ FVG ฝั่งขาลงล่าสุดก่อตัวในช่วงราคา 68,000–70,700 ดอลลาร์บนกรอบเวลา Day ดังนั้น โซนดังกล่าวจึงทำหน้าที่เป็น POI สำหรับการมองหาจังหวะเปิดสถานะขายในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงอยู่ในคลื่นที่สองของการพักตัว แต่เรามองว่าการเปิดสถานะขายยังน่าสนใจกว่า เนื่องจากการรีบาวด์ใดๆ ในตอนนี้ยังเป็นเพียงการเคลื่อนไหวทวนแนวโน้มหลักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การเปิดสถานะซื้อระยะสั้นในกรอบเวลาย่อยก็ยังสามารถทำได้

คำอธิบายคำศัพท์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเบรกโครงสร้างของแนวโน้ม (Change of Character)

Liquidity – กลุ่มคำสั่ง Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย ที่ถูกใช้โดย market maker เพื่อสะสมสถานะของตนเอง

FVG – Fair Value Gap บริเวณราคาที่เคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด “หายไป” อย่างสิ้นเชิง ราคามักจะย้อนกลับมาทดสอบบริเวณนี้อีกครั้ง และมีแนวโน้มตอบสนองไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มหลัก

IFVG – Inverted Fair Value Gap หลังจากราคาย้อนกลับมาทดสอบบริเวณนี้แล้ว มักไม่เกิดการกลับตัว แต่ราคาจะทะลุผ่านแบบมีแรง (impulsive) และจากนั้นจึงกลับมาทดสอบจากอีกฝั่งหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อเก็บรวบรวมสภาพคล่อง สำหรับเตรียมกลับตัวไปเปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้าม