FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับมือใหม่ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม

ดอลลาร์สหรัฐได้สูญเสียความได้เปรียบส่วนหนึ่งที่สะสมไว้ในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้ว

ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโรและปอนด์ หลังจากสหรัฐยุติปฏิบัติการโจมตีอิหร่านซึ่งดำเนินมาต่อเนื่องเกือบสองสัปดาห์ สัญญาณการลดความตึงเครียดส่งผลให้บรรยากาศในตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากก่อนหน้านี้ความเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของอุปทานผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นปัจจัยผลักดันให้เม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อตึงเครียดน้อยลง ความจำเป็นในการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยจึงลดลงบางส่วน และนักเทรดเริ่มกลับเข้าสู่เครื่องมือการลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งกัดเซาะความแข็งแกร่งล่าสุดของดอลลาร์ สำหรับยูโรและปอนด์ การผ่อนคลายความตึงเครียดนี้ถือเป็นปัจจัยหนุนที่ชัดเจน การกลับมาของความต้องการความเสี่ยงและการหายไปบางส่วนของ “ส่วนเพิ่มด้านภูมิรัฐศาสตร์” ในค่าเงินดอลลาร์ เปิดโอกาสให้ทั้งสองสกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น คู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD จึงฟื้นตัวกลับจากการปรับฐานก่อนหน้าในภาวะที่ดอลลาร์อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ระดับการปรับขึ้นจะขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของช่วงพักความตึงเครียดครั้งนี้เป็นสำคัญ

ในวันนี้ ช่วงครึ่งแรกของวันจะค่อนข้างมีปัจจัยขับเคลื่อนสำหรับยูโร เริ่มจากการประกาศดัชนี IFO จากเยอรมนี ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สถานการณ์ปัจจุบัน และความคาดหวังทางเศรษฐกิจ ดัชนีเหล่านี้อ้างอิงจากการสำรวจความคิดเห็นของภาคธุรกิจเยอรมันและสะท้อนมุมมองต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ในเมื่อเยอรมนีเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ข้อมูลชุดนี้จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนบารอมิเตอร์สำคัญของทั้งภูมิภาค ภาพรวมยังจะถูกเติมเต็มด้วยข้อมูลการปล่อยสินเชื่อภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน M3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความคล่องตัวของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและทิศทางของอุปสงค์สินเชื่อ

ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งจะเปิดโอกาสให้ยูโรสามารถปรับขึ้นต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ในช่วงครึ่งแรกของวัน การประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและแรงส่งด้านสินเชื่อที่ชัดเจนจะช่วยหนุนความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ European Central Bank และให้แรงหนุนเชิงบวกต่อยูโร ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็อาจหยุดโมเมนตัมขาขึ้นและทำให้คู่เงิน EUR/USD กลับสู่ภาวะเคลื่อนไหวแบบระมัดระวังมากขึ้น ดังนั้นผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่จะประกาศสอดคล้องกับความคาดหวังเชิงบวกของตลาดหรือไม่เป็นสำคัญ

สำหรับปอนด์ ทิศทางในช่วงครึ่งแรกของวันจะขึ้นอยู่กับข้อมูลยอดค้าปลีกจาก Confederation of British Industry ตัวชี้วัดนี้อ้างอิงจากการสำรวจผู้ค้าปลีกและสะท้อนถึงทิศทางยอดขายในภาคการค้า เนื่องจากประกาศออกมาก่อนข้อมูลทางการ ตลาดจึงมองว่าเป็นสัญญาณเชิงล่วงหน้าเกี่ยวกับภาวะอุปสงค์ของผู้บริโภค ยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอังกฤษ และโดยอ้อมช่วยสนับสนุนความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Bank of England ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินปอนด์ ดังนั้นตัวเลขที่ดีอาจช่วยให้คู่เงิน GBP/USD ปรับขึ้นต่อได้ในช่วงครึ่งแรกของวัน หากข้อมูลออกมาดีกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ปอนด์อาจมีพื้นฐานรองรับให้สามารถต่อยอดการฟื้นตัวล่าสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ ในทางตรงกันข้าม หากผลออกมาอ่อนแอ จะกดดันโมเมนตัมดังกล่าวและดึงปอนด์กลับเข้าสู่การเคลื่อนไหวแบบระมัดระวังมากขึ้น

หากข้อมูลออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ การใช้กลยุทธ์ Mean Reversion จะเหมาะสมกว่า แต่ถ้าข้อมูลออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ การใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1422 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1442 และ 1.1459;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.1402 โดยมีเป้าหมายการปรับลงไปที่ระดับ 1.1384 และ 1.1366;

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3363 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3388 และ 1.3417;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 1.3336 โดยมีเป้าหมายการปรับลงไปที่ระดับ 1.3316 และ 1.3298;

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุระดับ 163.76 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 163.99 และ 164.26;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุระดับ 163.48 โดยมีเป้าหมายการปรับลงไปที่ระดับ 163.18 และ 162.92;

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1426 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกหลอกระดับต่ำกว่าระดับ 1.1398 แล้วราคากลับขึ้นมายังระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่ GBP/USD

• มองหาโอกาสเปิดขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3372 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดซื้อ (long) หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3335 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่สกุลเงิน AUD/USD

• มองหาจังหวะเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือระดับ 0.7018 ล้มเหลว และราคากลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลุดลงต่ำกว่าระดับ 0.6990 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาเคลื่อนไหวที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

• มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.4110 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.4065 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง