FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับ Bitcoin ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม ตามระบบ ICT

Bitcoin สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาบริเวณ 8,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง และยังคงเคลื่อนตัวขึ้นไปหาโซน FVG (fair value gap) ขาลงเพียงโซนเดียวบนกราฟรายวัน ตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ บนกรอบเวลา 1 วัน โซนดังกล่าวเป็น POI (point of interest) เพียงจุดเดียวสำหรับการเปิดสถานะ Short ใหม่ ทั้งนี้ควรตระหนักว่าการปรับฐาน (correction) อาจสิ้นสุดลงได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องจบลงภายในรูปแบบทางเทคนิคใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ Bitcoin ยังคงซื้อขายใกล้ระดับต่ำสุดของปี และผู้เชี่ยวชาญอิสระที่มีมุมมองเป็นกลางส่วนใหญ่ต่างคาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวลงรอบใหม่ ซึ่งเราเห็นด้วยอย่างเต็มที่กับการคาดการณ์เหล่านี้ และมองว่าแนวโน้มขาลงยังไม่สิ้นสุด ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น ไม่มีทั้งรูปแบบขาขึ้นหรือการทะลุโครงสร้างขาลง ด้านปัจจัยพื้นฐานก็ยังเป็นลบ: Federal Reserve ไม่มีแผนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2026 เงินทุนยังคงไหลเข้าสู่ภาคส่วน AI ความต้องการซื้อ Bitcoin แบบ Spot ยังอ่อนแอ สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตึงเครียด และกลุ่มนักขุดกำลังปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของตนให้รองรับงานด้าน AI เราจึงยังไม่เห็นเหตุผลที่จะทำให้ “ทองคำดิจิทัล” ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม Fed ซึ่งมีการคาดการณ์ด้วยความน่าจะเป็น 99% ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะถูกคงไว้ในระดับเดิม เราเองก็ไม่คิดว่า Kevin Waller ประธาน Fed คนใหม่ จะส่งสัญญาณใบ้ถึงการตัดสินใจด้านกฎระเบียบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในที่ประชุมเดือนกันยายน ควรย้ำว่า ขณะนี้มีการถกเถียงกันอย่างร้อนแรงว่า Fed จะเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเมื่อใด เพื่อตอบสนองต่อเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ มุมมองของเรายังคงเดิม: Waller จะเลือกนิ่งเงียบ ไม่ประกาศอะไรเพิ่มเติม เพราะต้องการลดปริมาณการสื่อสารของ Fed กับตลาดลงอย่างมีนัยสำคัญ และตัวเขาเองก็ไม่ได้มีแรงจูงใจที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีคำใบ้เชิง Hawkish ใด ๆ ตลาดจะต้องคาดเดาเองว่าในอีกประมาณหกสัปดาห์ข้างหน้า Fed จะตัดสินใจอย่างไร ข้อสรุปที่เทรดเดอร์จะตีความหลังการประชุมของธนาคารกลางและหลังสุนทรพจน์ของ Waller นั้นยังเป็นปริศนา สำหรับเรา นโยบายการเงินจะขึ้นอยู่กับภูมิรัฐศาสตร์และระดับเงินเฟ้อ มากกว่าจะขึ้นอยู่กับถ้อยคำของ Waller

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา 1 วัน Bitcoin ยังคงอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลง และเส้น CHOCH (Change of Character) ขณะนี้อยู่ที่ 82,800 ดอลลาร์ หลังจากที่เกิด LL (Lower Low) ใหม่ขึ้นมา จะสามารถมองได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อราคายืนเหนือระดับนี้เท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้น เราจึงเชื่อว่าการปรับตัวลงจะยังคงดำเนินต่อไป บนกรอบเวลา 1 วัน มีการก่อตัวของ FVG ฝั่งขาลงในบริเวณ 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น POI เพียงจุดเดียวสำหรับการเปิดขาย

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเชิงปรับฐาน (upward corrective trend) หลังจากมีการดึงสภาพคล่องฝั่งซื้อกลับคืนเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ก็เกิดการดีดตัวขึ้น (rally) ตามที่เราได้เตือนไว้ก่อนหน้านี้ ช่วงหลังมานี้เกิด FVG ขนาดเล็กและเฉพาะจุดหลายจุด ซึ่งราคามักตอบสนองได้ไม่แรงนัก ราคาล่าสุดไม่ตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาขึ้น แต่กลับตอบสนองต่อ FVG ฝั่งขาลงล่าสุดแทน ให้สังเกต “แอ่งสภาพคล่อง” ใต้เส้นเทรนด์ไลน์ ซึ่งมีโอกาสสูงราว 90% ที่ราคาจะลงไปแตะเมื่อการปรับฐานรอบปัจจุบันสิ้นสุดลง ขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้ทั้งเส้นเทรนด์ไลน์และเส้นเปลี่ยนแนวโน้ม

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน เราคาดว่าราคาจะปรับตัวลงต่อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นในรอบสามปี) แม้ว่าโซนนี้จะถูกทดสอบไปแล้วในทางปฏิบัติก็ตาม อย่างไรก็ตาม เราไม่คิดว่าแนวโน้มขาลงจะจบลงเพียงเท่านี้ FVG ฝั่งขาลงล่าสุดเกิดขึ้นในโซน 68,000 – 70,700 ดอลลาร์ บนกรอบเวลา 1 วัน ทำให้บริเวณนี้เป็น POI สำหรับการเปิด Short ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า ส่วนบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin อยู่ในรอบการปรับฐานที่สอง แต่ดีลฝั่งขายยังคงน่าสนใจกว่า อนุโลมให้เปิด Long ระยะสั้นได้ แต่ต้องเข้าใจว่าภาพรวมเทรนด์ยังคงเป็นขาลง ดังนั้นแพทเทิร์นฝั่งขายจึงมีโอกาสมากกว่า

คำอธิบายคำย่อในภาพประกอบ:

CHOCH – Change of Character ในโครงสร้างแนวโน้ม

Liquidity – บริเวณที่มี Stop Loss และคำสั่งรอซื้อ/รอขาย ซึ่ง market maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน

FVG – Fair Value Gap พื้นที่ที่ราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงการขาดหายไปของฝั่งใดฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักกลับมาแตะและตอบสนองต่อโซนเหล่านี้เพื่อดำเนินแนวโน้มหลักต่อ

IFVG – Inverse Fair Value Gap เมื่อราคากลับมาที่โซนดังกล่าวแล้วไม่ตอบสนอง แต่ทะลุผ่านไปอย่างรุนแรง ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง ก่อนจะใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้ามของตนเอง