FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและบทวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม ตลาดจับตาการประชุม Fed อย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์ GBP/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD เคลื่อนไหวตลอดวันอังคารด้วยความผันผวนต่ำมาก และแกว่งตัวในกรอบด้านข้างเท่านั้น ปัจจัยพื้นฐานและแมโครเศรษฐกิจแทบไม่มี ขณะที่ตลาดคัดกรองข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างเข้มงวด โดยหลักแล้ว เมื่อวานนี้แทบไม่มีข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่มีนัยสำคัญ Donald Trump ยังคง “เจรจาได้ดีมาก” กับอิหร่าน ขณะที่อิหร่านเองไม่ได้มีการเจรจากับสหรัฐฯ และช่องแคบฮอร์มุซก็ยังถูกปิดกั้นอยู่ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรใหม่เป็นพิเศษ

ตลอดช่วงสัปดาห์หลัง ๆ มานี้ เงินปอนด์อังกฤษอยู่ในทิศทางอ่อนค่า และการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังสามารถมองได้ว่าเป็นเพียงการปรับฐานลงจากการปรับตัวขึ้นก่อนหน้า วันนี้จะมีการประชุมของ US Federal Reserve และวันพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมของ Bank of England ซึ่งแทบไม่ต้องสงสัยว่าทั้งสองเหตุการณ์จะกระตุ้นให้เกิดความผันผวนในตลาด แต่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ตีความได้หลายทาง ทั้งนี้ ต้องเน้นว่าตลาดคาดการณ์เกือบจะเต็ม 99% ว่าทั้งสองธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิม ซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจถูกสะท้อนไปในราคาเรียบร้อยแล้ว

จากจุดนี้ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับน้ำเสียงที่นักเทรดรับรู้จาก Kevin Warsh ข้อสรุปที่พวกเขาดึงออกมาจากสุนทรพจน์ของเขา และการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ พูดง่าย ๆ ก็คือ วันนี้และพรุ่งนี้อาจมี “เนื้อหาเชิงรูปธรรม” ไม่มากนัก และจะขึ้นอยู่กับอารมณ์และมุมมองของตลาดเป็นสำคัญ

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงไปแล้ว ก่อนจะกลับมาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องอย่างสงบ ดังนั้นแม้โครงสร้างแนวโน้มขาลงจะถูกรบกวน แต่แนวโน้มโดยรวมก็ยังไม่เสียไป สำหรับการเทรดในวันนี้ สามารถใช้โซนราคา 1.3301–1.3309 เป็นระดับอ้างอิงได้

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันอังคาร มีสัญญาณการเทรดเกิดขึ้นสามครั้ง ราคาเด้งขึ้นจากโซน 1.3301–1.3309 จากด้านล่างถึงสามรอบ แต่มีเพียงครั้งเดียวที่ราคาขยับไปทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างน้อย 15 pips ซึ่งยังไม่เพียงพอแม้แต่จะขยับจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ทั้งกำไรหรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวลักษณะนี้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับค่าเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองฝั่งขายในตลาดมาแล้วหลายเดือน ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังเป็นลบแม้แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะยังคงอยู่ จากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแรง สงครามยุติลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป บริบททางภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้อาจเป็นปัจจัยหนุนอุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ยืนยันการหลุดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเห็นการอ่อนค่าครั้งใหญ่ของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลารายสัปดาห์ (ดังภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ตามที่เส้นแนวโน้มบ่งชี้ ราคาเพิ่งเข้าไปทดสอบบริเวณเส้นดังกล่าวและดีดตัวขึ้นมา จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 21 กรกฎาคม) กลุ่ม "Non-commercial" เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 13,200 สัญญา และปิดสัญญา SELL 2,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 15,500 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้การปรับลงดำเนินต่อไปได้มากนัก หาก Tehran และ Washington กลับมาเจรจากันอีกครั้ง สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อสกุลเงินเสี่ยง รวมถึงยูโรและปอนด์ด้วย ในระยะยาว ทั้งสองสกุลเงินยังคงมีมุมมองเชิงบวก และได้เคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways channel) มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ซึ่งไม่ได้ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2022

สำหรับวันที่ 29 กรกฎาคม เรามองเห็นระดับราคาที่สำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3448) และเส้น Kijun-sen (1.3331) ก็อาจเป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips ควรคำนึงด้วยว่าเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตลอดทั้งวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด

ในวันพุธจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตามกำหนดการในสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประชุม Fed ซึ่งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีอารมณ์ร่วมสูงในตลาด อย่างไรก็ตาม ทิศทางการเคลื่อนไหวอาจคาดเดาได้ยากมาก เพราะเราไม่ทราบว่า Kevin Waller จะประกาศอะไรออกมา และตลาดจะตีความถ้อยคำของเขาอย่างไร

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1274 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1362-1.1368 ได้อย่างมั่นคง การดีดตัวขึ้นอีกครั้งจากบริเวณ 1.1362-1.1368 เมื่อวานนี้ เปิดโอกาสให้สามารถเปิดสถานะซื้อด้วยเป้าหมายที่ 1.1424 และ 1.1461

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับราคาสุดขั้ว (extreme levels) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละประเภทของกลุ่มเทรดเดอร์