FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดง่ายๆ สำหรับมือใหม่ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม พร้อมวิเคราะห์ดีล Forex เมื่อวานนี้

การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบระดับ 1.1371 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD ขยับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากระดับศูนย์ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงิน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ผมไม่เข้าซื้อยูโรในจังหวะนั้น

ข้อมูลด้านความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนแอเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการซื้อขายเมื่อวานนี้ และทำให้ดอลลาร์ขาดแรงหนุน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไม่เพียงไม่สามารถขึ้นไปแตะระดับที่คาดไว้ที่ 92.4 จุด แต่กลับลดลงมาที่ 90.8 จุด สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจที่แย่ลง ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญ เพราะตลาดใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดความพร้อมในการใช้จ่ายของประชาชน และเชื่อมโยงไปถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนั้น การปรับตัวลงของดัชนีจึงบั่นทอนความคาดหวังต่อการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve สกุลเงินยูโรจึงได้รับประโยชน์จากภาวะอ่อนค่าของดอลลาร์ครั้งนี้ ขณะที่ข้อมูลที่น่าผิดหวังบั่นทอนความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐ คู่เงิน EUR/USD ก็เริ่มฟื้นตัว นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลเศรษฐกิจรองตัวอื่น ๆ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดเช่นกัน

สำหรับวันนี้ ยูโรเริ่มต้นการซื้อขายในช่วงครึ่งวันแรกด้วยปฏิทินข่าวที่ค่อนข้างเบาบาง โดยมีเพียงตัวเลขดัชนีราคานำเข้า (German import price index) ของเยอรมนีเป็นประเด็นสำคัญ ราคานำเข้าบ่งชี้ถึงต้นทุนของสินค้าเข้าสู่ประเทศว่าปรับตัวแพงขึ้นเพียงใด และถือเป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าของเงินเฟ้อ เพราะเมื่อราคานำเข้าสูงขึ้น ในที่สุดก็จะสะท้อนผ่านไปยังราคาสินค้าขั้นสุดท้าย หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ การต่อยอดการปรับขึ้นของยูโรมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ยาก เพราะคู่เงิน EUR/USD ขาดปัจจัยบวกจากภายในที่จะช่วยหนุนให้โมเมนตัมขาขึ้นล่าสุดพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจก่อนการประชุม Fed

ในแง่กลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ #1 และ #2 เป็นหลัก

สถานการณ์การเข้าซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1404 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ 1.1422 ที่ระดับ 1.1422 มีแผนจะปิดทำกำไรออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า คาดว่ามีเหตุผลที่จะมองการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะซื้อยูโรในกรณีที่ราคา 1.1388 ถูกทดสอบต่อเนื่องสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับตรงข้ามที่ 1.1404 และ 1.1422 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1388 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1360 ซึ่งที่บริเวณดังกล่าวมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางย้อนกลับจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินนี้จะกลับมาได้ในวันนี้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแย่ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะขายยูโรในกรณีที่ราคา 1.1404 ถูกทดสอบต่อเนื่องสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด จากนั้นสามารถคาดหวังการอ่อนตัวลงไปทดสอบระดับตรงข้ามที่ 1.1388 และ 1.1360 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดคำสั่งซื้อเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นไปเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดคำสั่งขายเครื่องมือเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรตัดสินใจเกี่ยวกับจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีการตั้ง Stop Order คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเทรดด้วยปริมาณที่มากเกินไป

และอย่าลืมว่า สำหรับการเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับผู้ที่เทรดระหว่างวัน (Intraday Trader)