FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม: Fed ยังคงรอจังหวะ

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนในระดับต่ำเกือบตลอดวันพุธ แต่ตามธรรมชาติแล้ว ความเคลื่อนไหวกลับพลุ่งขึ้นในช่วงค่ำ อย่างไรก็ดี หากดูในเชิงเนื้อหา คำกล่าวของ Kevin Warsh หรือผลการตัดสินใจของ Federal Reserve ก็ไม่ได้มีอะไรที่ “รุนแรง” เป็นพิเศษ อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงทรงตัวตามคาด และ Warsh ก็เน้นย้ำถึงเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงอีกครั้ง แต่ขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นว่ารายงานเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าที่คาด ซึ่งทำให้ Fed มีพื้นที่ในการผ่อนการตัดสินใจบ้าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตามที่เราคาดไว้ Fed ไม่ได้ต้องการเร่งรีบดำเนินการ หรือตัดสินใจล่วงหน้า หากเงินเฟ้อเริ่มทยอยปรับลดลงแล้ว เหตุใดจึงต้องขึ้นดอกเบี้ย? แล้วถ้าตัวเลขนี้ยังลดลงต่อไปล่ะ? ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งก็เช่นกัน มันอาจจบลงได้อีกภายในหนึ่งสัปดาห์ แล้วราคาน้ำมันก็สามารถร่วงลงกลับมาได้อีก ดังนั้น Fed จะเลือกตอบสนองไปตามพัฒนาการของสถานการณ์มากกว่า

ในรอบนี้ ตลาดคาดหวังอีกครั้งว่า Warsh จะออกมาส่งสัญญาณชัดเจนเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินในเดือนกันยายน แต่แน่นอนว่าไม่ได้เกิดขึ้นเช่นนั้น หนึ่งเดือนครึ่งก่อนหน้านี้ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากสุนทรพจน์ของ Warsh แต่เมื่อวานกลับอ่อนค่าลงจากสุนทรพจน์ที่แทบไม่ต่างกันเลย แม้เป็นเช่นนี้ คู่เงิน EUR/USD ก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบเช่นเดิม เพียงแค่ขยับจากแนวรับด้านล่างขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนเท่านั้น

ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.1362–1.1461 และการประชุม Fed รอบล่าสุดก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภาพรวมใด ๆ ตอนนี้เมื่อตัวคู่ดีดขึ้นมาถึงแนวต้านด้านบนของกรอบแล้ว จึงมีเหตุผลรองรับที่จะคาดหวังแรงดีดกลับจากโซน 1.1461–1.1473 และการค่อย ๆ ปรับตัวอ่อนค่าลงกลับไปหาแนวรับด้านล่างของกรอบอีกครั้ง

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ สัญญาณการซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้นใกล้กับเส้น Kijun-sen ซึ่งเราไม่นำมาพิจารณา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้โซน 1.1362–1.1368 ในภาวะไซด์เวย์ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จะมีความน่าเชื่อถือต่ำ อีกทั้งในสัปดาห์นี้ก็มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นรอบ ๆ ระดับ 1.1362–1.1368 แล้วราวสองถึงสามครั้ง เทรดเดอร์ที่เปิดสถานะซื้อไว้ตั้งแต่วันอังคารหรือวันจันทร์สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างดี

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 21 กรกฎาคม ภาพรวมในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดกลุ่ม non-commercial กลับมาเป็นมุมมองขาลง และลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายยูโรหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วคราว

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ในขณะที่ปัจจัยสำหรับการอ่อนค่าของดอลลาร์กลับมีอยู่มากมาย สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดในระดับสูงเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวหมด “อายุ” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มจะกลับสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยภาพรวมก็ยังคงมีนัยสำคัญอยู่ ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แต่คู่เงินก็ยังไม่ได้ลงมาใกล้เส้นนี้มากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อ (long) ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 9,800 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะขาย (short) เพิ่มขึ้น 18,900 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิปรับลดลง 28,700 สัญญาในสัปดาห์เดียว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกราฟรายชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways) โดยมีขอบเขตที่ 1.1362 และ 1.1473 สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีสัญญาณดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นรอบใหม่ ตลาดยังคงมองข้ามปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อยูโร ส่งผลให้สกุลเงินยุโรปไม่สามารถสร้างเทรนด์ที่ชัดเจนได้ การประชุมของ European Central Bank และท่าทีแบบ hawkish ก็ถูกเพิกเฉยมาแล้วถึงสองครั้ง

สำหรับวันที่ 30 กรกฎาคม ระดับราคาสำคัญที่ใช้ในการเทรดมีดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1424) และเส้น Kijun-sen (1.1415) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนจุด stop-loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่สองของเยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ นอกจากนี้ เยอรมนีจะประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม สหรัฐฯ จะประกาศดัชนี PCE และยูโรโซนจะรายงานตัวเลขการว่างงาน จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลจำนวนมากออกมา แต่จะเพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้ราคาหลุดออกจากภาวะ sideway?

ข้อแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1362-1.1368 เนื่องจากราคาปรับตัวลงจากโซน 1.1461-1.1473 แล้ว การยืนเหนือโซน 1.1461-1.1473 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1536-1.1542 ซึ่งอาจนำไปสู่การสิ้นสุดของภาวะ sideway ที่รอคอยกันมานาน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกราฟ 4 ชั่วโมงมายังกราฟ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ extremum แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นบริเวณที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด