FX.co ★ EUR/USD – 30 กรกฎาคม การประชุม FOMC: ข้อมูลใหม่มีจำกัด

ในวันพุธ EUR/USD พลิกกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นผลดีต่อเงินยูโร และปรับตัวขึ้นไปหาแนวระดับ Fibonacci ย่อกลับ 50.0% ที่ 1.1472 การดีดตัวลงจากระดับนี้จะเป็นผลบวกต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจกระตุ้นให้ราคาอ่อนตัวลงไปยังแนวรับบริเวณ 1.1438 และ 1.1395 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถทรงตัวเหนือระดับ 1.1472 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นแรงหนุนให้เงินยูโรปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายถัดไปทางด้านบนที่แนวระดับ Fibonacci ย่อกลับ 61.8% บริเวณ 1.1507

โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นขาลง แม้ว่าฝั่งกระทิงจะพยายามดันราคาให้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมาได้ต่อเนื่อง แต่ก็ยังอ่อนแรงอยู่ คลื่นลงล่าสุดที่เพิ่งจบลงสามารถหลุดต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขึ้นปัจจุบันยังขึ้นไปไม่ถึงจุดสูงก่อนหน้า ฉากหลังด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นลบ เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังดำเนินต่อไป ทั้งสองฝ่ายยังคงมีกิจกรรมในบริเวณช่องแคบ Hormuz และยังไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นในขณะนี้ ปัจจัยเหล่านี้ยังคงช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ การจะยืนยันได้ว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดลงแล้ว จำเป็นต้องมีการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1473 แต่ตลอดเดือนที่ผ่านมา ฝั่งกระทิงยังแสดงให้เห็นถึงพลังที่จำกัด

กระแสข่าวในวันพุธไม่เพียงไม่ช่วยหนุนฝั่งหมี แต่ยังทำให้ผิดหวังด้วย เนื่องจากพวกเขาคาดหวังชัดเจนว่าจะได้เห็นการเคลื่อนไหวลงรอบใหม่ FOMC ตัดสินใจคงนโยบายการเงินไว้ตามเดิม ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ระบุในงานแถลงข่าวว่า ธนาคารกลางมีเจตนาจะเดินหน้าต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป พร้อมอธิบายว่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคม เพราะอัตราเงินเฟ้อเดือนมิถุนายนชะลอลงมาที่ 3.5%

ตลาดดูเหมือนไม่เชื่อมั่นต่อคำยืนยันของ Fed ที่ว่าจะ “เดินหน้าต่อสู้กับเงินเฟ้อ” เนื่องจากเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกายังคงอยู่เหนือเป้าหมายมานานห้าปี ยังไม่ชัดเจนว่า Federal Reserve มีแผนจะใช้มาตรการใด และเมื่อใด เช่นเดียวกับที่ยังไม่แน่ชัดว่า Fed ได้ดำเนินการใดไปแล้วบ้างเพื่อลดเงินเฟ้อ ในมุมมองของผม Kevin Warsh พยายามโน้มน้าวตลาดว่าการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมยังเป็นไปได้ และเงินเฟ้อจะชะลอลงต่อไปไม่ใช่แค่เพราะราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเท่านั้น แต่ข้อความนี้กลับไม่ได้รับความเชื่อถือจากนักเทรด ในขั้นตอนนี้ FOMC ยังแทบไม่ได้ทำอะไรมากนักเพื่อชะลออัตราการเพิ่มขึ้นของราคาผู้บริโภค

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์ โดยมี Bullish Divergence ปรากฏบนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งช่วยหนุนให้คู่เงินปรับตัวขึ้น เมื่อวานนี้ค่าเงินยูโรยังสามารถทรงตัวเหนือกรอบช่องแนวโน้มขาลงได้ แม้ว่าโดยภาพรวมแล้วกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ในระยะกว้างจะยังคงเดิม ระดับ 1.1411 ในตอนนี้ยังไม่ให้สัญญาณที่น่าเชื่อถือสำหรับการเทรด และยังไม่เห็น Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลักตัวใดเลย

Commitments of Traders (COT) Report

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์สถาบันปิดสถานะซื้อ (long) จำนวน 9,842 สัญญา และเปิดสถานะขาย (short) เพิ่มอีก 18,891 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝ่ายกระทิงได้หายไปจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ในช่วงสิบเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา การจัดวางสถานะในตลาดเริ่มกลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางการหยุดยิงที่เปราะบางและความหวังของนักลงทุนว่าความขัดแย้งจะยุติลง ขณะนี้นักเก็งกำไรถือสถานะซื้อประมาณ 220,000 สัญญา และสถานะขาย 261,000 สัญญา ซึ่งบ่งชี้ว่าฝ่ายหมีได้กลับมาถือไพ่เหนือกว่าอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม หากมองในมุมมองระยะยาวที่กว้างขึ้น ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อเงินยูโร ปฏิเสธไม่ได้ว่าพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์จำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมายังคงส่งผลต่อจิตวิทยาการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดยังคงจับตาภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งความขัดแย้งดูเหมือนจะสงบลงเพียงชั่วคราว ก่อนจะปะทุขึ้นอีกครั้ง ในช่วงแรกตลาดส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนักกับการยกระดับความตึงเครียดรอบใหม่ ด้วยเหตุนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่แรงขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไป

Economic Calendar

เยอรมนี

• อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 (08:00 UTC)
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (12:00 UTC)

ยูโรโซน

• อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 (09:00 UTC)
• อัตราการว่างงาน (09:00 UTC)

สหรัฐอเมริกา

• Core PCE Price Index (12:30 UTC)
• อัตราการเติบโตของ GDP ไตรมาส 2 (12:30 UTC)
• รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 30 กรกฎาคม มีการประกาศตัวเลขตามกำหนดการทั้งหมดเจ็ดรายการ โดยคาดว่าข้อมูล GDP จะเป็นจุดสนใจหลักของตลาด ดังนั้น พัฒนาการด้านมหภาคอาจส่งอิทธิพลต่อบรรยากาศการซื้อขายได้ตลอดทั้งวันพฤหัสบดี

แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำการเทรด

สามารถเปิดสถานะซื้อได้หลังจากคู่เงินปิดเหนือระดับ 1.1395 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1438 และ 1.1472 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายถูกทดสอบเรียบร้อยแล้ว ด้านสถานะขายอาจพิจารณาได้หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากระดับ 1.1472 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายด้านลบที่ 1.1438 และ 1.1395 โดยรวมแล้ว การเคลื่อนไหวของราคายังคงค่อนข้างจำกัด และการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเมื่อวานนี้ดูจะเป็นข้อยกเว้นมากกว่าภาพรวมปกติของตลาด

ปรับระดับ Fibonacci retracement จาก 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง