FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Cryptocurrency ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

Bitcoin ขึ้นไปแตะระดับ 64,700 ดอลลาร์อีกครั้งในวันนี้ และกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการเบรกทะลุเหนือระดับ 65,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ก็ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยแรงซื้อมีเป้าหมายดันราคาให้ทะลุ 1,900 ดอลลาร์

ขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซียังคงได้อานิสงส์จากปฏิกิยเชิงบวกต่อการประชุม Federal Reserve เมื่อวานนี้ ในเวลาเดียวกัน การคาดการณ์ของ ARK Invest เกี่ยวกับคลื่นการล้มละลายและการปิดตัวที่อาจเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในอุตสาหกรรมคริปโต ซึ่งนำเสนอไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ได้เริ่มถูกยืนยันด้วยกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

บริษัทมองว่าพัฒนาการในปัจจุบันคือช่วงการ “รวมศูนย์/ควบรวม” (consolidation) ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม ปรากฏการณ์นี้ถูกเชื่อมโยงกับการที่นักลงทุนมีความพิถีพิถันในการเลือกลงทุนมากขึ้น ทำให้โปรเจกต์และแพลตฟอร์มเทรดที่ไม่มี product-market fit ที่แข็งแกร่งประสบความยากลำบากมากขึ้นในการดึงดูดเงินทุน ผู้เล่นที่อ่อนแอกว่าบางรายต้องปิดตัวลง หรือไม่ก็ยังคงดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ขณะที่รายได้ของอุตสาหกรรมกลับถูกกระจุกตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ อยู่ในมือของโปรโตคอลรายใหญ่ไม่กี่ราย

ขนาดของการกระจุกตัวนี้สะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขที่ชัดเจน แพลตฟอร์มเทรด perpetual futures อย่าง Hyperliquid และแพลตฟอร์ม memecoin Pump.fun สร้างรายได้รวมกันคิดเป็นราว 67% ของรายได้ทั้งหมดจากแอปพลิเคชันคริปโต เมื่อรวมโปรโตคอล synthetic dollar อย่าง Ethena เข้าไปด้วย สัดส่วนรายได้รวมของแพลตฟอร์มชั้นนำทั้งสามจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 80% ของรายได้ทั้งเซ็กเตอร์

ตามการประเมินของบริษัท แนวโน้มนี้คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ส่งผลให้เกิดคลื่นใหม่ของการควบรวมและซื้อกิจการ การล้มละลาย การปิดโปรเจกต์ และการเข้าซื้อทีมงานผ่านการผนวกเทคโนโลยี

ไม่จำเป็นต้องมองหาตัวอย่างให้ไกล BitMEX ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเทรดอนุพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดของอุตสาหกรรม เพิ่งประกาศว่าจะยุติการดำเนินงานในเดือนกันยายน ถัดมาอีกไม่กี่วัน BitMart ก็ประกาศยุติให้บริการเทรดตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม และวางแผนปิดการดำเนินงานทั้งหมดภายในเดือนมกราคม 2027

ทั้งสองกรณีเป็นตัวอย่างคลาสสิกของการออกจากตลาดโดยสมัครใจของบริษัทที่ไม่สามารถรักษาปริมาณการเทรดให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ ภายใต้สภาวะที่สภาพคล่องในตลาดเริ่มไหลไปรวมอยู่กับผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย

ในส่วนของการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ถูกสรุปไว้ด้านล่าง

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1

ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้ หากจุดเข้าซื้อถูกทดสอบบริเวณใกล้ $64,700 โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปแถว $65,200 ใกล้ระดับ $65,200 ฉันจะปิดสถานะ Long ทั้งหมด และมองหาจังหวะเปิด Short ทันทีเมื่อมีการดีดตัวกลับ ก่อนเข้าสู่การเทรดแบบ Breakout ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2

สามารถพิจารณาซื้อ Bitcoin จากแนวรับล่างบริเวณ $64,400 หากไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดภายหลังการ Breakout ลงต่ำกว่าระดับนี้ โดยมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปสู่บริเวณ $64,700 และ $65,200

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1

ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้ หากจุดเข้าขายถูกทดสอบบริเวณใกล้ $64,400 โดยมีเป้าหมายการปรับลงไปแถว $64,000 ใกล้ระดับ $64,000 ฉันจะปิดสถานะ Short ทั้งหมด และมองหาจังหวะเปิด Long ทันทีเมื่อมีการดีดตัวกลับ ก่อนเข้าสู่การเทรด Short แบบ Breakout ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2

สามารถพิจารณาขาย Bitcoin จากแนวต้านบนบริเวณ $64,700 หากไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดภายหลังการ Breakout ขึ้นเหนือระดับนี้ โดยมีโอกาสอ่อนตัวลงกลับไปสู่บริเวณ $64,400 และ $64,000

Ethereum

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1

ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้ หากได้จุดเข้าใกล้บริเวณ $1,922 โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปแถว $1,943 ที่บริเวณ $1,943 ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และมองหาจุดเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าเทรดแบบเบรกเอาต์ ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2

สามารถซื้อ Ethereum จากแนวรับล่างบริเวณ $1,911 ได้ หากหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้แล้วไม่มีการตอบสนองจากตลาด โดยมีโอกาสรีบาวด์กลับไปที่ $1,922 และ $1,943

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1

ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้ หากได้จุดเข้าใกล้บริเวณ $1,911 โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงไปแถว $1,893 ที่บริเวณ $1,893 ฉันจะปิดสถานะขายทั้งหมด และมองหาจุดเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าเทรดขายแบบเบรกเอาต์ ให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2

สามารถขาย Ethereum จากแนวต้านบนบริเวณ $1,922 ได้ หากหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับนี้แล้วไม่มีการตอบสนองจากตลาด โดยมีโอกาสที่ราคาจะอ่อนตัวกลับลงมาที่ $1,911 และ $1,893