FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Cryptocurrency – 3 สิงหาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

ตอนนี้ราคา Bitcoin ร่วงลงมาถึงระดับ 62,400 ดอลลาร์แล้ว และยังแทบไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดอยู่แค่นี้ในวันนี้ ขณะเดียวกัน Ethereum ซื้อขายอยู่ที่ 1,840 ดอลลาร์ ต่ำกว่าระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1,900 ดอลลาร์

ขณะที่ราคา Bitcoin อ่อนตัวลงอีกครั้งและดูเหมือนเตรียมจะทดสอบระดับ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เครือข่าย Bitcoin กำลังเผชิญกับหนึ่งในช่วงเวลาที่กำลังประมวลผล (computing power) ลดลงที่ยาวนานและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ อัตราแฮชของเครือข่าย (network hash rate) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาราว 287 วัน ขณะที่ความยากในการขุด (mining difficulty) ลดลงมาแล้ว 19.9% จากจุดสูงสุดที่ 155.97 ล้านล้าน ซึ่งบันทึกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2025 นับเป็นการปรับฐานครั้งที่สามที่ลึกที่สุดนับตั้งแต่เครื่องขุดแบบเฉพาะทาง ASIC กลายเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรม ความยากในการขุดเคยปรับตัวลงรุนแรงกว่านี้เพียงสองครั้ง คือ หลังการสั่งแบนการขุดคริปโตของจีนในปี 2021 และระหว่างตลาดขาลงในปี 2018

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือ ความยากในการขุดได้ปรับตัวติดลบเมื่อเทียบรายปีเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี นี่เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin เท่านั้น โดยครั้งก่อนหน้าก็เกิดขึ้นภายหลังการสั่งแบนการขุดของจีนเช่นกัน

ตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายราย การยอมจำนนของนักขุด (miner capitulation) ในรอบนี้มีปัจจัยพื้นฐานแตกต่างจากปี 2021 อย่างสิ้นเชิง ในครั้งนั้น คำสั่งแบนจากรัฐบาลเพียงประเทศเดียวสามารถดึงเอากำลังประมวลผลทั่วโลกประมาณครึ่งหนึ่งออกจากเครือข่ายได้ในทันที แต่การหดตัวในรอบปัจจุบันไม่ได้มีชนวนทางการเมืองเพียงเหตุการณ์เดียว หากเป็นผลจากแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรของการขุดที่ยืดเยื้อมาหลายเดือน ราคาของ Bitcoin ที่อยู่ในระดับต่ำ เครื่องขุดรุ่นเก่าและไม่มีประสิทธิภาพถูกถอดออกจากระบบเพราะไม่คุ้มทุน และที่สำคัญที่สุดคือ การเบนทิศทางทรัพยากรด้านพลังงานไปยังงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลสมรรถนะสูง (high-performance computing)

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ได้เกิดปรากฏการณ์ย้อนแย้งที่โดดเด่นขึ้นมา ทำให้สถานการณ์รอบนี้แตกต่างจากวัฏจักรในอุตสาหกรรมที่ผ่านมา หุ้นของกลุ่มบริษัทขุดเหมืองที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดรวมกันปรับตัวขึ้นแล้ว 56% นับตั้งแต่ต้นปี 2026 ขณะที่ตัว Bitcoin เองกลับปรับตัวลง 17% ในช่วงเวลาเดียวกัน ความแตกต่างของทิศทางนี้ตอกย้ำมุมมองที่ Michael Saylor เคยแสดงไว้ก่อนหน้าเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ตลอดจนข้อประเมินของ JPMorgan ที่ว่าการยอมจำนนของนักขุดสามารถทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดเชิงสวนทาง (contrarian indicator) ที่น่าเชื่อถือในเชิงประวัติศาสตร์สำหรับทิศทางราคาของ Bitcoin

สำหรับการเทรดในระยะสั้น กลยุทธ์และสมมติฐานการเทรดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Bitcoin

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนจะซื้อ Bitcoin หากราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเปิดสถานะบริเวณประมาณ 62,700 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 63,000 ดอลลาร์ บริเวณใกล้ 63,000 ดอลลาร์ มีแผนจะปิดสถานะซื้อ (long) และขายทันทีเมื่อราคาดีดกลับขึ้นไป ก่อนจะเข้าซื้อจากการเบรกเอาท์ ให้ตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Bitcoin จากแนวรับด้านล่างบริเวณ 62,400 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีการตอบสนองของตลาดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้ โดยตั้งเป้าการฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่บริเวณ 62,700 และ 63,000 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: วางแผนจะขาย Bitcoin หากราคาปรับลงมาถึงจุดเปิดสถานะบริเวณประมาณ 62,400 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ราคาลงไปถึง 61,800 ดอลลาร์ บริเวณใกล้ 61,800 ดอลลาร์ มีแผนจะปิดสถานะขาย (short) และซื้อกลับทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนจะเข้าขายจากการเบรกเอาท์ ให้ตรวจดูให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Bitcoin จากแนวต้านด้านบนบริเวณ 62,700 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีการตอบสนองของตลาดอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ราคาทะลุขึ้นเหนือระดับนี้ โดยตั้งเป้าหมายให้ราคาปรับกลับลงมาบริเวณ 62,400 และ 61,800 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะซื้อ Ethereum หากราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1,844 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1,864 ดอลลาร์ บริเวณราคา 1,864 ดอลลาร์ ผมมีแผนจะปิดสถานะซื้อ (Long) และเปิดขายทันทีเมื่อเกิดการดีดตัว ก่อนจะซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้น ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator อยู่เหนือเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Ethereum จากบริเวณแนวรับล่างที่ 1,834 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีแรงตอบสนองของตลาดอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดการเบรกลงต่ำกว่าระดับนี้ โดยตั้งเป้าการฟื้นตัวกลับขึ้นไปที่บริเวณ 1,844 และ 1,864 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขาย Ethereum หากราคาลงมาถึงจุดเข้าขายบริเวณ 1,834 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงไปที่ระดับ 1,815 ดอลลาร์ บริเวณราคา 1,815 ดอลลาร์ ผมมีแผนจะปิดสถานะขาย (Short) และเปิดซื้อทันทีเมื่อเกิดการดีดตัว ก่อนจะขายเมื่อมีการเบรกลง ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day Moving Average) อยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Ethereum จากบริเวณแนวต้านบนที่ 1,844 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีแรงตอบสนองของตลาดอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดการเบรกขึ้นเหนือระดับนี้ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงกลับไปที่บริเวณ 1,834 และ 1,815 ดอลลาร์