FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 5 สิงหาคม: แนวโน้มของเงินปอนด์ยังคงเป็นขาขึ้น

วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำมากในวันอังคาร และรายงานเพียงฉบับเดียวของวันนั้นคือรายงาน JOLTs เกี่ยวกับจำนวนตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับก็ไม่ได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์ ผลก็คือเราพบกับการเคลื่อนไหวที่น่าเบื่อและซบเซาตลอดทั้งวัน และแม้แต่ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่สามารถดึงคู่เงินนี้ออกจากจุด “ไร้ชีวิตชีวา” ได้ เราได้พูดมาหลายเดือนแล้วว่าปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์จะไม่ได้ส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่องเหมือนในช่วงเดือนแรก ๆ ของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จริง ๆ แล้วตลาดกำลังเมินข่าวสารทั้งหมดที่มาจากตะวันออกกลาง

ในสัปดาห์นี้มีข่าวว่า Donald Trump มีเจตนาจะลงนามข้อตกลงกับ Iran ขณะที่ฝั่ง Iran ระบุว่ายังไม่เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าจะมีการโจมตีครั้งใหม่ต่อ Iran หาก Tehran ปฏิเสธการเจรจาและการทำข้อตกลง ดังนั้น ณ ตอนนี้ Trump กับ Iran ดูเหมือนกำลังอยู่กันคนละจักรวาล สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร และสถานการณ์จะไปจบลงที่ไหนนั้นยังไม่อาจทราบได้ โดยภาพรวมแล้วมีเพียงตลาดน้ำมันเท่านั้นที่ตอบสนองต่อฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงมาที่ราว 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดไปประมาณ 90% ขณะที่ตลาดเงินกำลังรอข้อมูลการจ้างงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ทั้งนี้ หากมองในระยะยาว คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบราคา (range) ตามที่เห็นได้ชัดบนกราฟรายสัปดาห์ หลังจากราคาลงมาถึงกรอบล่างของช่องทางไซด์เวย์ ก็ได้เริ่มปรับตัวขึ้นอย่างสมเหตุสมผลไปยังกรอบบน ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวยังไม่จบลง

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันอังคารไม่มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน ความผันผวนต่ำมากจนราคายังไม่สามารถทดสอบหรือตอบสนองต่อระดับหรือเส้นเทคนิคใด ๆ ได้เลย ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปิดสถานะซื้อขาย

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short positions) เป็นหลัก สุทธิยอดสถานะ (net position) ยังเป็นลบ แม้ว่าทิศทางขาขึ้นในระยะยาวจะยังไม่ถูกทำลายก็ตาม เมื่อคำนึงถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามจบลงในทางการ แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจหนุนให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความต้องการเพิ่มขึ้นในระยะอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน เราไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปสู่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์อเมริกันอ่อนลงทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งยืนยันโดยเส้นแนวโน้ม ราคาล่าสุดเพิ่งทดสอบบริเวณเส้นนี้และดีดตัวกลับขึ้นไป ตามรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 28 กรกฎาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้ปิดสัญญา BUY จำนวน 2,800 สัญญา และเปิดสัญญา SELL เพิ่มอีก 6,400 สัญญา ดังนั้นสุทธิยอดสถานะของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงลดลงอีก 9,200 สัญญาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีมุมมองเชิงบวกและเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์มาตลอดทั้งปี ซึ่งไม่ได้ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าปอนด์อังกฤษจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ในสัปดาห์นี้ มีเพียงข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐเท่านั้นที่อาจชะลอการปรับขึ้นของเงินปอนด์ได้

สำหรับวันที่ 5 สิงหาคม เราเน้นระดับสำคัญดังนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3376) และเส้น Kijun-sen (1.3418) อาจทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้งค่า Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด

ในวันพุธ ปฏิทินเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรไม่มีตัวเลขสำคัญ ขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการประกาศรายงาน ADP และ ISM ภาคบริการ เราเห็นว่า ดัชนี ISM มีความสำคัญมากกว่า และตลาดจะตอบสนองต่อรายงานนี้ สำหรับรายงาน ADP เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานภาคเอกชน ถือว่ามีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างมาก และตลาดมักให้ความสำคัญกับตัวเลข NonFarm Payrolls มากกว่า

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายใหม่ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.3418 และ 1.3377 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465-1.3480 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ในกรณีที่ราคาทะลุผ่านบริเวณ 1.3465-1.3480 ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์จะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดกลับตัว (Extremum) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวมาก่อน ถือเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นเทรนด์ ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์