FX.co ★ GBP/USD – 5 สิงหาคม: ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้หนุนค่าเงินดอลลาร์อีกต่อไป

บนกราฟเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้กลับตัวในทิศทางที่เป็นบวกต่อค่าเงินปอนด์ในวันอังคาร และปรับตัวขึ้นกลับมาที่แนวต้านบริเวณ 1.3454–1.3458 ในวันนี้ คู่เงินมีโอกาสสูงที่จะยืนเหนือโซนดังกล่าวได้ ซึ่งจะเอื้อให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1.3526–1.3557 การดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3454–1.3458 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และบ่งชี้ถึงการกลับมาของแนวโน้มขาลงมุ่งหน้าสู่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.3397

ภาพรวมตามหลักคลื่นยังคงเป็นขาลง แม้จะฟังดูขัดหูอยู่บ้างก็ตาม คลื่นขาลงล่าสุดลงต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้า ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงก่อนหน้าได้ ดังนั้นฝั่งขายยังคงถือความได้เปรียบในตลาดอยู่ แม้อาจสูญเสียโมเมนตัมนี้ได้ในอนาคตอันใกล้ ตามมุมมองของฉัน แรงส่งขาลงรอบปี 2026 น่าจะสิ้นสุดลงไปแล้ว และมีเพียงปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่อาจขัดขวางไม่ให้ฝั่งซื้อเดินหน้าต่อได้ อย่างไรก็ดี ภูมิรัฐศาสตร์ในตอนนี้ยังคงมีสัญญาณที่ขัดแย้งกันอยู่

ปัจจัยข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่เอื้อต่อการที่ฝั่งขายจะเดินหน้าการโจมตีอันเชื่องช้าต่อไป รายงานสำคัญเพียงฉบับเดียวของวันคือรายงานตำแหน่งงานว่าง JOLTS ซึ่งออกมาในเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่สถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์กลับเริ่มมีพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด Donald Trump มักจะออกมาพูดถึงการเจรจาและข้อตกลงในเชิงสมมติหลายรูปแบบ ทำให้ยากที่จะเชื่อถือตัวถ้อยแถลงทั้งหมดของเขาได้เต็มที่ อย่างไรก็ดี วันนี้ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่า อาจมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้งได้เร็วสุดภายในวันนี้ ขณะนี้ยังไม่มีสำนักข่าวใดยืนยันข้อมูลดังกล่าว และอิหร่านเพิ่งออกมาปฏิเสธการเจรจากับสหรัฐฯ ไปเมื่อวานนี้เอง อย่างไรก็ตาม ตามคำกล่าวของ Trump ข้อตกลงสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และโอมาน เราในตอนนี้ยังไม่อาจรู้ได้เลยว่าข้อตกลงใหม่จะมีผลบังคับใช้ได้นานเพียงใดก่อนถูกละเมิด หรือเงื่อนไขที่แท้จริงจะเป็นอย่างไร ดังนั้นจึงยังมีเหตุผลไม่มากนักให้มองในเชิงบวก แต่หากข้อมูลของ Trump ได้รับการยืนยัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์โดยอัตโนมัติ ราคาน้ำมันอาจปรับตัวลดลงต่อเนื่องภายใต้สมมติฐานนี้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในสหรัฐฯ ในช่วงเดือนข้างหน้าได้อย่างมีนัยสำคัญ และผลที่ตามมา คือธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อาจยิ่งผ่อนคลายท่าทีที่เข้มงวดลงไปอีก

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1.3467–1.3482 ก่อนจะดีดตัวลงจากระดับดังกล่าว การดีดตัวลงนี้บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะอ่อนตัวลงไปยังระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.3409 หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3467–1.3482 ได้อย่างมั่นคง จะทำให้เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci retracement ถัดไปที่ 23.6% บริเวณ 1.3538 ได้ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นในอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของเทรดเดอร์ในกลุ่ม Non-commercial มีความเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 2,824 สัญญา ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,429 สัญญา สมดุลระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 61,000 ต่อ 126,000 ช่องว่างและความได้เปรียบของฝ่ายหมีค่อย ๆ แคบลงอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้โมเมนตัมขาลงแทบไม่ถูกตั้งคำถาม แต่ภูมิทัศน์ข่าวที่เปลี่ยนไปเริ่มทำให้มุมมองดังกล่าวถูกท้าทายมากขึ้น

ผมยังคงไม่เชื่อว่าจะเกิดเทรนด์ขาลงระยะยาวสำหรับเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นทุกอย่างจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดเศรษฐกิจ นโยบายการค้าของ Trump หรือ นโยบายการเงินของธนาคารกลาง แต่จะขึ้นกับระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มขยับไปทางคาดการณ์สันติภาพ แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกากลับล่มสลายลงก่อนที่จะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และยังไม่มีหลักประกันใด ๆ ว่าการเจรจาจะกลับมาดำเนินต่อในเร็ว ๆ นี้

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

สหรัฐอเมริกา

• ADP Employment Change (12:15 UTC)
• ISM Services PMI (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 5 สิงหาคมมีตัวเลขประกาศสองรายการที่ผมมองว่าสำคัญเพียงพอ ส่งผลให้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอาจมีอิทธิพลต่อบรรยากาศในตลาดในช่วงครึ่งหลังของการซื้อขายวันพุธ

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Short ได้ในวันนี้ หากคู่เงินดีดตัวลงจากโซนแนวต้าน 1.3454–1.3458 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 1.3397 และ 1.3348 ส่วนสถานะ Long อาจพิจารณาได้ หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3454–1.3458 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายขาขึ้นบริเวณ 1.3526–1.3557

เส้นตาราง Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.3140 ถึง 1.3557 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158 ถึง 1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง