FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ประจำวันที่ 10 สิงหาคม

ดอลลาร์ร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงหลายประเภท ด้วยปัจจัยเชิงพื้นฐานที่ชัดเจนรองรับ

ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงหลังจากรายงานตลาดแรงงานสหรัฐเดือนกรกฎาคมออกมาอ่อนแอกว่าคาดมาก ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง 23,000 ตำแหน่ง ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 95,000 ตำแหน่ง ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างตัวเลขจริงกับประมาณการกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการดิ่งลงของค่าเงินสหรัฐ ตัวชี้วัด Nonfarm Payrolls ถือเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่สำคัญที่สุดของภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการปรับลดลงอย่างไม่คาดคิดจึงบั่นทอนข้อโต้แย้งที่สนับสนุนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดของ Federal Reserve อย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมไม่ได้ให้สัญญาณในทิศทางเดียวเสียทีเดียว อัตราการว่างงานลดลงมาอยู่ที่ 4.1 เปอร์เซ็นต์ ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 4.2 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนผู้ว่างงานอยู่ที่ 6.9 ล้านคน ซึ่งดูเผิน ๆ ชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ทว่า ตลาดกลับให้ความสำคัญกับความล้มเหลวด้านการจ้างงานมากกว่า เพราะการลดลงของจำนวนตำแหน่งงานสะท้อนโดยตรงถึงการชะลอตัวของการจ้างคนใหม่ และการที่อัตราการว่างงานลดลงก็ไม่สามารถกลบสัญญาณเชิงลบดังกล่าวได้ ผลลัพธ์คือ การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเร็ว ๆ นี้อ่อนแรงลง และค่าเงินดอลลาร์ก็ร่วงลงตามไปด้วย

สำหรับยูโรและปอนด์ ผลลัพธ์ดังกล่าวกลายเป็นแรงหนุนสำคัญ การดิ่งลงของดอลลาร์ทำให้ส่วนต่างความได้เปรียบของสกุลเงินสหรัฐแคบลง เปิดโอกาสให้สองสกุลเงินยุโรปแข็งค่าขึ้น โดยคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ทะยานขึ้นตามการอ่อนค่าของดอลลาร์

วันนี้ในช่วงครึ่งแรกของวัน ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ในยูโรโซนจะเป็นปัจจัยเพียงรายการเดียวที่ดึงดูดความสนใจของฝั่งยูโร ตัวชี้วัดนี้อ้างอิงจากการสำรวจนักลงทุนและนักวิเคราะห์ สะท้อนทั้งการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค จึงทำหน้าที่เป็นบารอมิเตอร์เบื้องต้นของภาวะอารมณ์ในตลาด อย่างไรก็ตาม ในเชิงความสำคัญแล้ว ยังด้อยกว่ารายงานหลักอย่างตัวเลขเงินเฟ้อ GDP หรือดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ จึงมักไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงต่อตัวค่าเงินยูโรมากนัก ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ทิศทางของสกุลเงินเดียวจะถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ตราบใดที่ยังไม่มีตัวขับเคลื่อนในฝั่งยูโรเองที่ชัดเจน คู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามบรรยากาศทั่วไปและพฤติกรรมของดอลลาร์ มากกว่าจะตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกาศดัชนีนี้เพียงอย่างเดียว

สำหรับปอนด์ การขาดตัวเลขเศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในช่วงครึ่งแรกของวันนี้ไม่น่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของคู่เงินได้ เมื่อไม่มีตัวเลขเงินเฟ้อ การจ้างงาน หรือกิจกรรมทางธุรกิจชุดใหม่ เทรดเดอร์ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะปรับตำแหน่ง และตัวเลขเหล่านี้เองที่มักใช้เป็นฐานในการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของ Bank of England และทิศทางของค่าเงินปอนด์ เมื่อไม่มีรายงานสำคัญดังกล่าว ปอนด์จึงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยตัวชี้นำสำคัญยังคงเป็นบรรยากาศการซื้อขายรอบ ๆ ค่าเงินดอลลาร์ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ผู้ซื้อปอนด์ยังมีโอกาสสานต่อภาวะกระทิงได้ต่อไป ในการที่ไม่มีข่าวลบจากปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศ GBP/USD ย่อมรักษาอคติเชิงบวก (bullish bias) ได้ง่ายขึ้นและต่อยอดการปรับขึ้นรอบล่าสุดได้

หากตัวเลขออกมาตรงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์ การดำเนินกลยุทธ์ควรอิงกับกลยุทธ์ Mean Reversion แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดมาก ควรใช้กลยุทธ์ Momentum จะเหมาะสมกว่า

กลยุทธ์ Momentum (ตามการเบรก):

สำหรับ EURUSD

• หากซื้อเมื่อทะลุระดับ 1.1567 อาจทำให้ยูโรปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.1592 และ 1.1620;
• หากขายเมื่อทะลุระดับ 1.1541 ลงมา อาจทำให้ยูโรอ่อนค่าลงไปยังบริเวณ 1.1520 และ 1.1502;

สำหรับ GBPUSD

• หากซื้อเมื่อทะลุระดับ 1.3505 อาจทำให้ปอนด์ปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.3539 และ 1.3585;
• หากขายเมื่อทะลุระดับ 1.3468 ลงมา อาจทำให้ปอนด์อ่อนค่าลงไปยังบริเวณ 1.3435 และ 1.3417;

สำหรับ USDJPY

• หากซื้อเมื่อทะลุระดับ 158.57 อาจทำให้ดอลลาร์ปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 158.83 และ 159.13;
• หากขายเมื่อทะลุระดับ 158.28 ลงมา อาจนำไปสู่การเทขายดอลลาร์ลงไปยังบริเวณ 157.93 และ 157.69;

กลยุทธ์ Mean Reversion (ตามการดีดกลับ):

สำหรับ EURUSD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1572 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าว;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกทะลุเหนือระดับ 1.1535 ล้มเหลว และราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับดังกล่าว;

สำหรับ GBPUSD

• ฉันจะมองหาโอกาสขาย (short) หลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3507 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อ (long) หลังจากการเบรกเอาท์เหนือระดับ 1.3475 ล้มเหลว และราคากลับลงมาที่ระดับดังกล่าวอีกครั้ง;

สำหรับ AUDUSD

• ฉันจะมองหาจังหวะเปิด Short หลังจากการเบรกหลุดเท็จเหนือระดับ 0.7080 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนั้นอีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาจังหวะเปิด Long หลังจากการเบรกหลุดเท็จเหนือระดับ 0.7056 แล้วราคาย่อตัวกลับมาที่ระดับนั้นอีกครั้ง;

สำหรับ USDCAD

• ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะขาย หลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3969 แล้วไม่ยืนได้ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนั้นอีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาจังหวะเปิดสถานะซื้อ หลังจากการเบรกหลุดขึ้นเหนือ 1.3936 แล้วไม่สามารถไปต่อได้ และราคากลับลงมาทดสอบระดับนั้นอีกครั้ง;