FX.co ★ EUR/USD – การวิเคราะห์และคาดการณ์ราคา: ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จำกัดโอกาสปรับตัวขึ้น

คู่เงิน EUR/USD กำลังเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวบริเวณแนวต้านสำคัญ ซึ่งได้แก่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันแบบ EMA และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันแบบ SMA ที่อยู่ใกล้กัน โดยราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมที่ยืนอยู่มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์กำลังรอคอยการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ และความคืบหน้าของสถานการณ์วิกฤตในตะวันออกกลางเพิ่มเติม ก่อนจะตัดสินใจเปิดสถานะใหม่ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ในวันนี้มีกำหนดการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะประกาศในวันพฤหัสบดี รายงานเหล่านี้อาจให้สัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในอนาคต ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น และจะส่งผลต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงิน EUR/USD ตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น กำลังเพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์และจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้

ในวันอังคาร ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ครึ่ง หลังจาก Mojtaba Khamenei ที่ปรึกษาของผู้นำสูงสุดอิหร่าน ระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะไม่ถูกเปิดใช้อีกครั้งจนกว่า สหรัฐฯ จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของเตหะราน

นอกจากนี้ กองกำลังฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เพิ่มความถี่ของการโจมตีเรือในทะเลแดงและช่องแคบ Bab el-Mandeb โดยมุ่งเป้าไปที่เรือที่เชื่อมโยงกับซาอุดีอาระเบีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นักลงทุนกังวลว่าต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้รุนแรงขึ้นอีกครั้ง และบีบให้ธนาคารกลางหลัก รวมถึง Fed ต้องใช้นโยบายการเงินในเชิงเข้มงวดมากขึ้น ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group เทรดเดอร์กำลังกำหนดราคาไปในทิศทางที่ให้น้ำหนักความเป็นไปได้สูงว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนสิ้นปีนี้ ความคาดหวังดังกล่าวยังคงสนับสนุนให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนฝั่งดอลลาร์สหรัฐและจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงิน EUR/USD

ในมุมมองเชิงเทคนิค EUR/USD ในขณะนี้ถูกจำกัดการปรับขึ้นโดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วัน (100-day simple moving average: SMA) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (200-day EMA) ซึ่งบ่งชี้ว่าความพยายามในการไต่ระดับขึ้นยังมีความเปราะบาง ตราบใดที่ระดับดังกล่าวยังคงเป็นแนวต้านต่อไป ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นอยู่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วัน (9-day EMA) ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 14 วัน (14-day EMA) แถวระดับ 1.1506 ถัดลงมาเป็นระดับจิตวิทยาที่ 1.1500 หากราคายังคงอ่อนตัวลงไปหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 20 วัน (20-day SMA) ฝั่งผู้ซื้ออาจพยายามเข้ามาประคองราคาสปอตให้นิ่งอยู่แถวระดับดังกล่าว เครื่องชี้วัดทางเทคนิค (oscillators) ยังคงเคลื่อนไหวในโซนบวก สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบของฝั่งกระทิงในตลาด