FX.co ★ GBP/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 12 สิงหาคม (ช่วงตลาดสหรัฐ)

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับ 1.3512 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อปอนด์

ปอนด์ปรับตัวขึ้นแรงจากการปิดสถานะขายล่วงหน้าก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลตัวเลขดังกล่าว จุดโฟกัสอยู่ที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) และดัชนีพื้นฐานที่ตัดหมวดอาหารและพลังงานออก (core measure) ดัชนีราคาผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าราคาเพิ่มขึ้นเร็วแค่ไหน และส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Fed ขณะที่ดัชนีพื้นฐานซึ่งตัดองค์ประกอบที่ผันผวนออกไปจะสะท้อนแรงกดดันด้านราคาในระยะยาวได้แม่นยำกว่า จึงเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางจับตาอย่างใกล้ชิด ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้ ปอนด์จึงเริ่มพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแรงจะหนุนค่าเงินดอลลาร์จากความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของ Fed ซึ่งอาจกดดันคู่เงิน GBP/USD ให้ปรับตัวลง ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแอกว่าจะถ่วงดอลลาร์และช่วยหนุนเงินปอนด์อังกฤษ รายงานฉบับนี้จะเป็นปัจจัยหลักของการเคลื่อนไหวคู่เงินนี้ในระยะสั้น

ก่อนการประกาศตัวเลข ปอนด์จะเคลื่อนไหวตามบรรยากาศความเสี่ยงของตลาดโดยรวม แต่คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการประกาศ ขณะนี้สกุลเงินอังกฤษไม่มีปัจจัยหนุนจากฝั่งในประเทศที่ชัดเจน ทิศทางจึงจะขึ้นอยู่กับดอลลาร์เป็นหลัก ส่วนขนาดของการเคลื่อนไหวจะขึ้นกับว่าตัวเลขเงินเฟ้อเบี่ยงเบนจากประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์มากน้อยเพียงใด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) GBP เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3526 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.3561 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 1.3561 จะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย (Short) ในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว แนวโน้มขาขึ้นของ GBP ในวันนี้จะมีโอกาสต่อเนื่องได้ ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มดีดตัวขึ้นจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อ GBP หากราคาทดสอบระดับ 1.3510 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ และอาจนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3526 และ 1.3561 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะขาย GBP หลังจากระดับ 1.3510 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3468 บริเวณนี้จะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบที่รุนแรงต่อ GBP มีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ: ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดสถานะขาย GBP หากราคาทดสอบระดับ 1.3526 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่เงินนี้ และอาจนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3510 และ 1.3468 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาเหวี่ยงตัวรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยยึดจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสล้มเหลวสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)