FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและวิเคราะห์การซื้อขายสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 13 สิงหาคม: เงินเฟ้อไม่ได้ตอบคำถามหลัก

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม ยังเคลื่อนไหวด้วยความผันผวนต่ำอีกครั้ง แม้จะมีปัจจัยพื้นฐานด้านมหภาคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีความสำคัญอยู่เบื้องหลัง ความจริงแล้วเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์สำคัญเพียงเหตุการณ์เดียว คือรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งค่าจริงของรายงานฉบับนี้สร้างความผิดหวังมากกว่าความพึงพอใจ ไม่ใช่เพราะเงินเฟ้อชะลอตัวลงในเดือนกรกฎาคม แต่เพราะตัวเลขออกมาตรงกับที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากตลาดคาดเดาตัวเลขได้อย่างถูกต้อง จึงแทบไม่มีสิ่งใดให้ต้องตอบสนอง เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ชะลอลงมาอยู่ที่ 3.4% แต่ตัวเลขนี้ก็ยังไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนว่าจะควรคาดหวังการเข้มงวดนโยบายการเงินของ Federal Reserve ในเดือนกันยายนหรือไม่

ในมุมมองของเรา การพยายามตอบคำถามดังกล่าวตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเหตุผลนัก ก่อนการประชุม Fed ครั้งถัดไป จะมีการเผยแพร่รายงานเงินเฟ้ออีกหนึ่งครั้ง และรายงานตลาดแรงงานอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า Fed จะอิงการตัดสินใจในเดือนกันยายนจากข้อมูลเหล่านั้น รายงานเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แต่เป็นการชะลอตัวที่อ่อนมาก เพียง 0.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังนั้นเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จึงยังอยู่ในระดับสูงและยังต้องการการแทรกแซงจาก Fed และในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนี้อาจเร่งตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นในเดือนนี้ และช่องแคบ Hormuz ยังคงถูกปิดกั้น

ในเชิงเทคนิค คู่เงินนี้ได้หลุดออกจากกรอบราคาที่เคลื่อนไหวออกข้าง 1.1362–1.1461 หลังจากใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนในภาวะ “เดินอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก” และขณะนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยรวมแล้วยูโรอยู่ในทิศทางแข็งค่า แต่เรามองว่ายังไม่เพียงพอ ดอลลาร์ในตอนนี้แทบไม่มีแต้มต่อใด ๆ เลย สิ่งที่ช่วยพยุงดอลลาร์ไว้ได้มีเพียงข้อเท็จจริงที่ว่ามันเป็นสกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และด้วยเหตุนี้จึงไม่อาจร่วงลงอย่างรุนแรงได้ทุกวันโดยอัตโนมัติ

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพุธ เกิดสัญญาณซื้อขายขึ้นสองครั้ง และทั้งสองครั้งก็ไม่ก่อให้เกิดกำไรแก่เทรดเดอร์ ครั้งแรก ราคาได้ยืนเหนือโซน 1.1536–1.1548 และจากนั้นก็ลงมาปิดต่ำกว่าโซนดังกล่าว ทั้งในกรณีแรกและกรณีที่สอง ราคาก็ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการครบ 15 pips ตามเงื่อนไข

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 4 สิงหาคม จากภาพในกรอบเวลา TF รายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial traders ได้เปลี่ยนเป็นมุมมอง “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์เทขายยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์กลับทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” อยู่ช่วงหนึ่ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร ขณะที่ยังมีปัจจัยเพียงพอที่อาจกดดันให้สกุลเงินสหรัฐอ่อนค่า สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวหมด “อายุการใช้งาน” ทุกอย่างก็มีแนวโน้มกลับสู่ภาวะปกติ ในระยะยาว ยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (ตามแนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญอยู่ และหลังจากช่วงไม่กี่เดือนที่ดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินคู่นี้ก็ยังไม่ปรับตัวลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

การจัดวางของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงภาวะเกือบสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุด จำนวนสัญญา Long ในกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 3,100 สัญญา ขณะที่จำนวนสัญญา Short ลดลง 17,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์ดังกล่าวจึงเพิ่มขึ้น 14,400 สัญญา

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แต่มีโอกาสปรับฐานในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่ได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวกระตุ้นรอบใหม่ของการแข็งค่ารุนแรงของดอลลาร์ ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกของยูโรทั้งหมด และมุ่งโฟกัสเฉพาะนโยบายการเงินของ Fed พร้อมทั้งตั้งความคาดหวังที่สูงเกินจริง เวลานี้ม่านเริ่มเปิดออกจากสายตาของเทรดเดอร์ ดังนั้นยูโรจึงมีโอกาสสำหรับการเติบโตในระยะกลาง

สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1456) และเส้น Kijun-sen (1.1550) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (break-even) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรม และสหรัฐฯ จะเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิต เรามองว่าทั้งสองรายงานเป็นข้อมูลรอง และไม่คาดว่าจะมีปฏิกิริยาตลาดที่ชัดเจนต่อข้อมูลดังกล่าว

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขาย (short) ต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1461–1.1473 เนื่องจากราคาคู่เงินได้ยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1536–1.1542 การยืนเหนือบริเวณ 1.1536–1.1548 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ (long) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1585 และ 1.1657–1.1666

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) – เส้นแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับ Extremes – เส้นแดงบาง ที่เป็นบริเวณซึ่งราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทผู้เล่นในตลาด