FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการทบทวนการเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 17 สิงหาคม: ดอลลาร์อ่อนค่าลง

การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม ตลอดทั้งวันดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงราว 50–60 จุด และยังคงปรับตัวลงอย่างช้า ๆ ยังมีพื้นที่ให้สกุลเงินยุโรปปรับตัวขึ้นต่อไปได้ ตามที่เห็นได้จากกรอบเวลารายวัน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโรจากระดับ 1.2070 ลงมาที่ 1.1350 และในปัจจุบันราคายังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของรอบนี้มากกว่าจุดสูงสุด ดังนั้นจึงคาดหมายได้อย่างมีเหตุผลว่าภายในสิ้นปีนี้ คู่สกุลเงินนี้จะกลับไปยังระดับ 1.2070 ได้ ก่อนหน้านี้ในปีเดียวกัน เราได้คาดการณ์ว่ายูโรจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไป ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางเคยทำให้ภาพรวมการคาดการณ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ตอนนี้กล่าวได้ว่าปัจจัยดังกล่าวไม่ได้หนุนดอลลาร์อีกต่อไป นอกจากนี้ ในขณะนี้ก็แทบไม่มีปัจจัยสนับสนุนอื่นใดสำหรับดอลลาร์ รายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่แสดงตัวเลขที่ไม่เอื้อต่อการแข็งค่าของดอลลาร์ เมื่อวันศุกร์ รายงานทั้งสองฉบับ ได้แก่ ยอดค้าปลีก และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เงินสหรัฐฯ อ่อนค่าลงต่อเนื่อง

ในเชิงเทคนิค คู่สกุลเงินนี้หลุดออกจากกรอบไซด์เวย์บริเวณ 1.1362–1.1461 หลังจากเคลื่อนไหวสะสมอยู่ในกรอบดังกล่าวมานานราวหนึ่งเดือน และขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ยูโรยังเคลื่อนไหวใกล้กับระดับสูงสุดในระยะสั้น แต่การปรับขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแทบจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์เองก็ไม่อาจอ่อนค่าลงทุกวันได้ กระบวนการนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้า การผ่านระดับ 1.1585 ขึ้นไปได้ จะเปิดทางให้ยูโรปรับขึ้นต่อสู่ระดับ 1.1657

บนกรอบเวลา 5 นาที เกิดสัญญาณซื้อขายขึ้นสองครั้งในวันศุกร์ ช่วงเช้า ราคาทะลุโซน 1.1536–1.1542 ขึ้นไป ทำให้สามารถเปิดสถานะซื้อได้ จากนั้นในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1585 และดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าว ทำให้ควรปิดสถานะซื้อ และยังมีโอกาสเปิดสถานะขายได้ด้วย ซึ่งทั้งสองดีลให้ผลกำไร

รายงาน COT

รายงาน COT ฉบับล่าสุดลงวันที่ 11 สิงหาคม ภาพรวมบนกรอบเวลา TF รายสัปดาห์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นประเภท non-commercial ได้กลายเป็นมุมมองแบบ “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ทยอยเทขายสกุลเงินยุโรปและหันมาถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็น “สกุลเงินสำรอง” ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สนับสนุนสกุลเงินยุโรป ในขณะที่มีปัจจัยมากพอที่บ่งชี้ถึงการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษชั่วคราว แต่เมื่อ “อายุการใช้งาน” ของปัจจัยนี้หมดลง ทุกอย่างก็จะกลับสู่ภาวะปกติ และกระบวนการดังกล่าวอาจสิ้นสุดลงไปแล้ว ในระยะยาว EUR อาจปรับตัวลงไปที่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ (แนวเส้นเทรนด์) แต่แนวโน้มขาขึ้นก็ยังคงมีความหมายอยู่ ตลอดหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น คู่นี้ก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นดังกล่าวมากนัก

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งกระทิงและฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 4,600 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 2,700 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงหดตัวลง 1,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น แต่ตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ลักษณะการเคลื่อนไหวจะออกไปทางแกว่งตัวในกรอบมากกว่าจะขึ้นหรือลงชัดเจน สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้น แต่ปัจจัยนี้ก็ไม่เพียงพอที่จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างรุนแรงได้อีกต่อไป ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยบวกทั้งหมดของยูโร และให้ความสำคัญเฉพาะกับนโยบายการเงินของ Federal Reserve พร้อมทั้งตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป ตอนนี้สกุลเงินยุโรปมีโอกาสอย่างเต็มที่ที่จะกลับมาเติบโตในระยะกลาง

สำหรับวันที่ 17 สิงหาคม เราให้ความสำคัญกับแนวรับแนวต้านดังต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1518) และ Kijun-sen (1.1549) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อประเมินสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการประมาณ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือตัวเลขสำคัญใด ๆ ตามกำหนดการทั้งในยูโรโซนและสหรัฐฯ เทรดเดอร์จึงแทบไม่มีปัจจัยข่าวให้ตอบสนองระหว่างวัน ทำให้ความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำ แต่ถึงอย่างนั้นยูโรก็ยังอาจเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อได้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1536-1.1542 หากราคาคู่เงินดีดตัวลงจากระดับ 1.1585 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.1585 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อโดยมองเป้าหมายบริเวณ 1.1657-1.1666

หมายเหตุเกี่ยวกับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านของราคาแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่แนวโน้มการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้มีความแข็งแกร่งสูง

ระดับสำคัญ (Extreme levels) จะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีการเด้งกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้ถือเป็นแหล่งที่อาจเกิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องทางแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด