FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 18 สิงหาคม: การเริ่มต้นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยสัญญาณขัดแย้ง

วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีความเคลื่อนไหวค่อนข้างชัดเจนในวันจันทร์ ทั้งที่ตลอดทั้งวันไม่มีการประกาศข่าวเศรษฐกิจสำคัญใด ๆ เลย แทบจะตั้งแต่เปิดตลาด สกุลเงินยุโรปก็เริ่มปรับตัวขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองและการคาดการณ์ของเราอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายมีข้อมูลออกมาว่าอิหร่านมีแผนจะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกในช่องแคบ Hormuz และเตรียมใช้กำลังทหารทำลายการปิดล้อมของสหรัฐฯ แน่นอนว่านี่สะท้อนถึงความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้ง โดยที่เตหะรานประกาศชัดเจนว่าจะเปลี่ยนจาก “กลยุทธ์ป้องกันโดยสมบูรณ์” ไปเป็น “เชิงรุก” หลังจากการเจรจากับวอชิงตันเดินมาถึงทางตัน แม้ในตอนนี้จะยังเป็นเพียงคำขู่ ซึ่งเราได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายเดือนมานี้ แต่ก็มีสุภาษิตว่า “ไม่มีควันย่อมไม่มีไฟ” หากอิหร่านดำเนินการจริงเพื่อทำลายการปิดล้อมทางทะเล ย่อมจะนำไปสู่การโจมตีตอบโต้เพิ่มเติมจากสหรัฐฯ พัฒนาการเช่นนี้ไม่น่าจะเอื้อต่อการเปิดช่องแคบ Hormuz อีกครั้ง ผลที่ตามมาคือ เงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงบ่าย อย่างไรก็ตาม เราไม่คาดหวังว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากนัก สูงสุดก็คงเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น

ในมุมมองทางเทคนิค คู่เงินได้หลุดออกจากกรอบแกว่งแคบที่ระดับ 1.1362–1.1461 หลังจาก “แกว่งตัว” อยู่ในกรอบนี้มานานถึงหนึ่งเดือน และตอนนี้กำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มนี้ยังค่อนข้างอ่อนและช้า แต่ควรสังเกตว่าในเวลานี้ปัจจัยสำคัญในภาพรวมของโลกไม่มีปัจจัยใดที่เข้าข้างสกุลเงินสหรัฐฯ เลย ปัจจัยเดียวที่ยังสามารถช่วยดอลลาร์ได้คือด้านภูมิรัฐศาสตร์ และต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญจริง ๆ ไม่ใช่แค่การยิงตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ แบบล่าสุดเท่านั้น

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันจันทร์เกิดสัญญาณซื้อขายขึ้นสองครั้ง ช่วงต้นเซสชันยุโรป ราคาทะลุระดับ 1.1585 ขึ้นไป ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ จากนั้นในช่วงเซสชันสหรัฐฯ ราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้ ทำให้สามารถเปิดสถานะขายได้ ณ ตอนนี้ คู่เงินยังไม่แสดงการปรับตัวลงแต่อย่างใด

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 11 สิงหาคม จากภาพบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial กลายเป็นลักษณะ “ขาลง” และลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2026 อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเทรดเดอร์ต่างเทขายสกุลเงินยุโรปเพื่อหันมาถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป แต่ในช่วงหนึ่ง ดอลลาร์ทำหน้าที่เสมือนเป็น “สกุลเงินสำรอง”

เราในตอนนี้ยังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะช่วยหนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งค่าขึ้น แต่กลับยังมีเหตุผลเพียงพอที่สนับสนุนการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อปัจจัยนี้หมด “อายุความ” ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจได้สิ้นสุดลงแล้ว ในระยะยาว EUR อาจอ่อนค่าลงไปบริเวณระดับ 1.08 (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีความสำคัญอยู่ ในช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ค่าเงินในคู่เงินนี้ยังไม่เคลื่อนลงมาใกล้เส้นดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

การจัดวางตัวของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินในอินดิเคเตอร์บ่งชี้ถึงภาวะสมดุลระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 4,600 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 2,700 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงลดลง 1,900 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้น แต่ปัจจัยดังกล่าวยังไม่มากพอที่จะสร้างแรงส่งให้เกิดการปรับตัวแข็งค่าของดอลลาร์ระลอกใหม่ที่รุนแรง ตลาดได้เพิกเฉยต่อปัจจัยบวกของยูโรในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและมุ่งความสนใจไปที่นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งตั้งความคาดหวังต่อ Fed ในระดับที่สูงเกินจริง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สกุลเงินยุโรปมีโอกาสที่ดีในการปรับตัวขึ้นในระยะกลาง ขณะที่ฝั่งดอลลาร์มีแนวโน้มเพียงการปรับฐานทางเทคนิคและปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้น

สำหรับวันที่ 18 สิงหาคม ระดับราคาสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362-1.1368, 1.1461-1.1473, 1.1536-1.1542, 1.1585, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1518) และเส้น Kijun-sen (1.1563) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 จุด (pips) เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันอังคารจะมีการประกาศดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจาก ZEW ในสหภาพยุโรป ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานรายสัปดาห์ของ ADP ตัวเลขใบอนุญาตก่อสร้างที่ออกให้ และจำนวนการเริ่มก่อสร้างบ้านใหม่ เราจัดให้รายงานทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลรอง และไม่คาดหวังว่าจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงในตลาด

คำแนะนำในการเทรด:

ในวันนี้ นักเทรดอาจคงสถานะขาย (short) ไว้ต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1563 และ 1.1536-1.1542 เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1585 การยืนเหนือระดับ 1.1585 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อ (long) โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1657-1.1666

คำอธิบายรูปประกอบ:

• ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิแสตนซ์ (support/resistance) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกกรอบเวลารายชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับ extremity แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
• เส้นสีเหลืองใช้แทนเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trending channel) และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด