FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำวันที่ 19 สิงหาคม

ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum กำลังพยายามปรับตัวขึ้นอีกครั้งและมุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดรายเดือน ข้อมูลเพิ่มเติมก็เริ่มปรากฏให้เห็นมากขึ้นว่า ตลาดขาลงของคริปโตเคอร์เรนซีอาจกำลังค่อย ๆ เข้าใกล้จุดสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น เมื่อวานนี้ VanEck ได้เผยแพร่รายงานที่ติดตามตัวชี้วัด 12 รายการ รวมถึง MVRV Z-Score, net unrealized profit or loss, Puell multiple และสัดส่วนของอุปทานที่อยู่ในสถานะกำไร ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2026 มีตัวชี้วัด 8 จาก 12 รายการที่อยู่ในโซน capitulation และทั้ง 12 ตัวชี้วัดได้สัมผัสโซนนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน ผู้ถือระยะยาวได้ลดการถือครองลงประมาณ 356,000 บิตคอยน์ตลอดทั้งเดือน เป็นครั้งแรกที่สัดส่วนการถือครองต่ออุปทานทั้งหมดลดลงต่ำกว่า 60% ขณะที่ realized volatility ลดลงมาอยู่ที่ 27.2% บ่งชี้ถึงการซบเซาของกิจกรรมการซื้อขายมากกว่าการเร่งตัวขึ้น

รายงานระบุว่า ตลอดสามรอบที่เสร็จสมบูรณ์ของตลาดหมีที่ผ่านมา ระยะเวลาเฉลี่ยจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 11–13 เดือน ขณะที่การปรับฐานรอบปัจจุบัน หากนับจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม 2025 ขณะนี้อยู่ในช่วงประมาณเดือนที่ 10–11 ซึ่งแตกต่างจากวิธีคำนวณก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้อิงกับราคา แต่ผูกตรงกับวัน halving โดยวันที่ปัจจุบันของวัฏจักรก็ยังคงอยู่ในกรอบประวัติศาสตร์ของจุดต่ำสุดในรอบก่อนหน้าเช่นกัน

อีกประเด็นหนึ่งจาก VanEck เกี่ยวข้องกับระดับความลึกที่คาดการณ์ของจุดต่ำสุดในรอบนี้ ทางบริษัทคาดว่าการร่วงลงในวัฏจักรนี้จะตื้นกว่ารอบก่อนหน้าค่อนข้างชัดเจน โดยประเมินไว้ที่ราว 77–84% พร้อมให้เหตุผลจากการมีอยู่ของ spot Bitcoin ETPs ฐานผู้ถือครองสถาบันที่กว้างขึ้นมาก และการไม่มีเหตุการณ์ล้มละลายครั้งใหญ่ของเจ้าหนี้และตลาดซื้อขายหลักอย่าง FTX, Celsius และ Terra Luna ที่เคยซ้ำเติมความตื่นตระหนกในอดีต การย่อตัวจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมจนถึงตอนนี้อยู่ที่ราว 47% ซึ่งถือว่าอ่อนแรงน้อยกว่าการปรับฐานทั้งสามรอบก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลนี้สอดคล้องอย่างดี กับข้อสังเกตล่าสุดจาก CryptoQuant เกี่ยวกับการลดลงของสัดส่วนบิตคอยน์ที่มีกำไรลงมาอยู่ที่ 51.4% ตลอดจนภาพรวมที่การหดตัวของส่วนแบ่งผู้ถือระยะยาวลงต่ำกว่า 60% อาจสะท้อนถึงการทยอยถ่ายโอนเหรียญจากผู้ถือระยะกลางที่อ่อนล้าไปยังผู้ซื้อรายใหม่ที่เริ่มเข้าตลาดในช่วงระยะนี้ของวัฏจักร

สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขจะอธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 64,500 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าขึ้นไปที่ 64,900 ดอลลาร์ เมื่อราคาประมาณ 64,900 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะฝั่งซื้อและกลับมาขายทันทีเมื่อราคาดีดตัว ก่อนเข้าซื้อจากสัญญาณเบรกเอาท์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome indicator อยู่ในโซนเหนือระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถรอซื้อ Bitcoin จากแนวรับล่างบริเวณ 64,200 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกเอาท์ไปอีกทิศทางหนึ่ง โดยตั้งเป้าระดับราคา 64,500 และ 64,900 ดอลลาร์

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 64,200 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าลงไปที่ 63,900 ดอลลาร์ เมื่อราคาประมาณ 63,900 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะฝั่งขายและกลับมาซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัว ก่อนเข้าขายจากสัญญาณเบรกเอาท์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และ Awesome indicator อยู่ในโซนต่ำกว่าระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถรอขาย Bitcoin จากแนวต้านบนบริเวณ 64,500 ดอลลาร์ หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกเอาท์ไปอีกทิศทางหนึ่ง โดยตั้งเป้าระดับราคา 64,200 และ 63,900 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์การซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1,917 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ 1,932 ดอลลาร์ เมื่อราคามาถึงบริเวณ 1,932 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัว ก่อนเข้าซื้อเมื่อเกิดการเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome อยู่ในโซนเหนือระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถเข้าซื้อ Ethereum จากแนวรับล่างบริเวณ 1,906 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดต่อการเบรกเอาท์ไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าที่ 1,917 และ 1,932 ดอลลาร์

สถานการณ์การขาย

• สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาลงมาบริเวณ 1,906 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับตัวลงสู่ระดับ 1,885 ดอลลาร์ เมื่อราคามาถึงบริเวณ 1,885 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดตัว ก่อนเข้าเปิดสถานะขายเมื่อเกิดการเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome อยู่ในโซนต่ำกว่าระดับศูนย์
• สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถขาย Ethereum จากแนวต้านบนบริเวณ 1,917 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาตลาดต่อการเบรกเอาท์ไปในทิศทางตรงกันข้าม โดยตั้งเป้าที่ 1,906 และ 1,885 ดอลลาร์