FX.co ★ EUR/USD – 19 สิงหาคม: บันทึกการประชุม FOMC จะหนุนค่าเงินดอลลาร์หรือไม่?

คู่เงิน EUR/USD อ่อนตัวเล็กน้อยในวันอังคาร แต่ตลอดทั้งวันยังไม่ให้สัญญาณซื้อขายที่ชัดเจน วันนี้แรงปรับขึ้นอาจกลับมาเดินหน้าต่อไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% แถว 1.1620 การดีดตัวกลับจากบริเวณดังกล่าวจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดดันให้ EUR/USD ถอยลงไปทดสอบระดับ Fibonacci 76.4% บริเวณ 1.1551 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือ 1.1620 ได้อย่างมั่นคง นักลงทุนจะเริ่มคาดหวังการปรับขึ้นต่อเนื่องไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 127.2% แถว 1.1700

โครงสร้างคลื่นในกราฟรายชั่วโมงยังคงมีมุมมองแบบ “ขาขึ้น” คลื่นขาลงล่าสุดที่เพิ่งจบไปไม่สามารถทำจุดต่ำสุดใหม่ได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นลูกใหม่สามารถทำจุดสูงสุดเหนือกว่าคลื่นก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คลื่นทุกระลอกในตอนนี้มีขนาดเล็กมาก ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้สร้างความหวังว่าช่องแคบ Hormuz อาจกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ขณะที่อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และโอมานกำลังพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ อย่างไรก็ดี โอกาสที่จะประสบความสำเร็จยังมีจำกัด ในขณะที่ความคาดหวังเชิง “สายเหยี่ยว” ของตลาดต่อแนวนโยบายการเงินของ FOMC กำลังเริ่มผ่อนคลายลง

ปัจจัยพื้นฐานในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแรงและไม่ได้ดึงดูดความสนใจจากเทรดเดอร์มากนัก ดัชนี ZEW Economic Sentiment ของสหภาพยุโรปออกมาที่ 31.4 จุด สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 25.4 จุด ขณะที่ข้อมูลของสหรัฐเกี่ยวกับจำนวนบ้านที่เริ่มก่อสร้างและใบอนุญาตก่อสร้างออกมาแบบผสมผสาน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ยูโรอาจมีเหตุผลรองรับการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ตลาดกลับเลือกที่จะรอข่าวที่มีนัยสำคัญมากกว่า ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ได้เห็นในวันนี้

คำปราศรัยของ Christine Lagarde เป็นเหตุการณ์สำคัญ แต่ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับว่าเธอจะให้สัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของ ECB ในเดือนกันยายนหรือไม่ บันทึกการประชุม FOMC ที่จะเผยแพร่ในช่วงเย็นควรสะท้อนให้เห็นว่าจุดยืนของธนาคารกลางในตอนนี้ “สายเหยี่ยว” เพียงใด อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผม/ฉัน บันทึกการประชุมเหล่านี้มักจะ “ล่าช้าอยู่เสมอ” การประชุม Fed จัดขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อน นับตั้งแต่นั้นมาก็มีการเผยแพร่ตัวเลข Nonfarm Payrolls และดัชนีราคาผู้บริโภคที่ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่น่าผิดหวังสำหรับดอลลาร์ ดังนั้นจุดยืนของ Fed ในตอนนี้อาจแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อสามสัปดาห์ก่อน และแม้แต่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเองก็ยังไม่ถือว่าเป็นเชิง “สายเหยี่ยว” แต่อย่างใด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้เคลื่อนไหวสะสมตัวเหนือกรอบแนวโน้มขาลง ซึ่งบ่งชี้ไม่ใช่แค่การโจมตีของฝั่ง "กระทิง" ชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นการรุกคืบและแนวโน้มขาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ การดีดตัวจากระดับ 1.1514 อีกครั้งเปิดโอกาสให้ฝั่งกระทิงสามารถเดินหน้าต่อไป ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ใหม่ที่กำลังก่อตัวในอินดิเคเตอร์ใด ๆ การยืนเหนือระดับ 1.1578 ได้อย่างมั่นคงจะทำให้เทรดเดอร์คาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1630 ได้ แต่ในตอนนี้ผมจะให้ความสำคัญกับกราฟรายชั่วโมงมากกว่า

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 4,661 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 2,742 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างล้นหลามของฝั่งกระทิงได้หายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางข่าวลือเรื่องการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรอยู่ที่ 197,000 สัญญา ส่วนสถานะ Short อยู่ที่ 257,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาคุมเกมอีกครั้ง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่มากกว่าในสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์หลากหลายประเภททั่วโลก ซึ่งเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงแล้วก็ปะทุขึ้นใหม่ ตลาดในตอนแรกเพิกเฉยต่อข่าวหยุดยิง และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการปะทุของสงครามอีกครั้ง ดังนั้นปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• สหภาพยุโรป – แถลงการณ์โดยประธาน ECB Christine Lagarde (07:10 UTC)
• สหภาพยุโรป – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – รายงานการประชุม FOMC (18:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจประจำวันที่ 19 สิงหาคมมีรายการทั้งสิ้นสามรายการ แต่ไม่สามารถจัดว่ารายการใดมีความสำคัญเป็นพิเศษได้ ผลกระทบของปัจจัยพื้นฐานต่อมุมมองของตลาดในวันพุธจึงมีแนวโน้มว่าจะค่อนข้างจำกัด

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อของคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากมีการเด้งกลับจากระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1620 ส่วนสถานะขายสามารถเปิดได้หากคู่เงินยืนต่ำกว่าระดับ 1.1551 บนกราฟรายชั่วโมงอย่างชัดเจน โดยมีเป้าหมายที่ 1.1507

โครงข่ายระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1411–1.1850 บนกราฟ 4 ชั่วโมง