FX.co ★ การปรับระดับราคาและเป้าหมายสำหรับช่วงตลาดสหรัฐฯ – 20 สิงหาคม

ยูโร ปอนด์อังกฤษ และดอลลาร์แคนาดาล้วนปรับตัวได้ดีในวันนี้ด้วยกลยุทธ์ Momentum ส่วนกลยุทธ์ Mean Reversion วันนี้ผมไม่ได้เปิดเทรดใด ๆ

ยูโรยังคงปรับตัวขึ้นต่อ โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขราคาผู้ผลิตของเยอรมนี ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ผู้ผลิตได้รับ และทำหน้าที่เป็นตัวชี้นำเงินเฟ้อล่วงหน้า เพราะเมื่อต้นทุนของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น ในที่สุดก็จะถูกส่งผ่านไปยังราคาสินค้าและบริการสำหรับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม เกือบทั้งจำนวนของการเพิ่มขึ้นรายเดือนมาจากภาคพลังงานเป็นหลัก เพราะหากตัดส่วนนี้ออก ดัชนีจะเพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนเพียง 0.1% เท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อประเมินลักษณะของแรงกดดันเงินเฟ้อ

สำหรับ ECB ภาพรวมออกมาค่อนข้างผสมผสานกัน ทำให้ปฏิกิริยาของยูโรเป็นไปในลักษณะบวกแต่ยังคงระมัดระวัง ตัวเลข PPI รายปีดูกลาง ๆ ไม่ร้อนแรงมาก แต่การเพิ่มขึ้นในมิติรายเดือนเป็นการเตือนว่า ภาวะชะงักงันยืดเยื้อบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังคงส่งผ่านมาสู่ราคาตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน สำหรับ EUR/USD ข้อมูลนี้ให้เหตุผลในการปรับตัวขึ้นต่อไป เพราะแรงกดดันด้านราคาที่คงอยู่ช่วยหนุนความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนของการปรับขึ้นรอบนี้จะขึ้นอยู่กับว่าตลาดมองปัจจัยดังกล่าวว่าเป็นเพียงชั่วคราวหรือไม่

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐชุดใหม่ ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (weekly initial jobless claims), ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing และดัชนี Leading Economic Index จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเป็นตัวชี้วัดภาวะตลาดแรงงานที่ค่อนข้างทันเหตุการณ์ เพราะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้การอ่อนแอลงของการจ้างงาน ดัชนี Philadelphia Fed Manufacturing สะท้อนกิจกรรมทางธุรกิจภาคการผลิตในภูมิภาค ส่วนดัชนี Leading Economic Index เป็นดัชนีรวมของตัวเลขหลายรายการที่ช่วยประเมินทิศทางเศรษฐกิจในอนาคต เมื่อนำมารวมกัน ข้อมูลเหล่านี้ให้ภาพรวมที่กว้างของเศรษฐกิจและมีอิทธิพลต่อความคาดหวังต่อนโยบายของ Fed เฉพาะตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งมากเท่านั้นที่จะช่วยให้ดอลลาร์กลับมาฟื้นแรงหนุนได้ เนื่องจากช่วงหลังมานี้สกุลเงินดอลลาร์อยู่ภายใต้แรงกดดัน สำหรับยูโรและปอนด์ หมายความว่าหากตัวเลขออกมาอ่อนแอหรือเป็นกลาง สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังมีโอกาสยืนระดับได้ แต่หากตัวเลขออกมาแข็งแกร่งอย่างชัดเจนอาจกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD

หากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง ผมจะอิงกลยุทธ์ Momentum เป็นหลัก แต่หากตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EURUSD

• เปิดซื้อเมื่อราคา Breakout เหนือ 1.1710 อาจหนุนให้ยูโรปรับขึ้นไปที่ 1.1745 และ 1.1765
• เปิดขายเมื่อราคา Breakout ต่ำกว่า 1.1685 อาจกดดันให้ยูโรอ่อนลงไปที่ 1.1660 และ 1.1638

สำหรับ GBPUSD

• เปิดซื้อเมื่อราคา Breakout เหนือ 1.3652 อาจหนุนให้ปอนด์ปรับขึ้นไปที่ 1.3675 และ 1.3707
• เปิดขายเมื่อราคา Breakout ต่ำกว่า 1.3624 อาจกดดันให้ปอนด์อ่อนลงไปที่ 1.3594 และ 1.3569

สำหรับ USDJPY

• เปิดซื้อเมื่อราคา Breakout เหนือ 158.83 อาจหนุนให้ดอลลาร์ปรับขึ้นไปที่ 159.13 และ 159.39
• เปิดขายเมื่อราคา Breakout ต่ำกว่า 158.28 อาจกดดันให้ดอลลาร์อ่อนลงไปที่ 157.93 และ 157.60

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EURUSD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1725 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1675 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับ GBPUSD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3665 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่า 1.3620 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับคู่เงิน AUDUSD

• จะมองหาโอกาสในการขายหลังจากมีการเบรกขึ้นเหนือระดับ 0.7139 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้
• จะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากมีการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 0.7115 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้

สำหรับ USDCAD

• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นไปเหนือ 1.3781 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3745 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง