FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 24 สิงหาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 159.05 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะ Long บนดอลลาร์ ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นมาได้ 20 จุด

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ฝั่งตลาดสหรัฐฯ จะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ดังนั้นความสนใจทั้งหมดจะมุ่งไปที่สุนทรพจน์ของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Scott Bessent และเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐฯ คนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หลักจะเป็นการประกาศแผนการใช้มาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจต่ออิหร่าน ซึ่งรายละเอียดอาจถูกเปิดเผยเร็วสุดในค่ำวันนี้

ภายใต้สถานการณ์นี้ เงินเยนญี่ปุ่นกำลังอยู่ท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยสองด้านที่สวนทางกัน ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เงินเยนอาจได้ประโยชน์หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ในเวลาเดียวกัน และความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้น กลับเป็นปัจจัยด้านลบต่อญี่ปุ่นซึ่งพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างมาก หากการแข็งค่าของดอลลาร์ดันคู่เงิน USD/JPY ให้ปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ประเด็นเรื่องการแทรกแซงค่าเงินอาจกลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง เนื่องจาก Bank of Japan เคยเข้าแทรกแซงตลาดมาแล้วเพื่อพยุงค่าเงินเมื่อเงินเยนอ่อนค่ารุนแรง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลดมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.24 (เส้นสีเขียวเส้นบางบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 159.51 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณ 159.51 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้สามารถมองได้ว่าคู่เงินยังมีโอกาสปรับขึ้น แต่ค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มไต่ขึ้นจากบริเวณนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.10 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดแรงลงของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้นด้านบน จากนั้นคาดได้ว่าราคาจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.24 และ 159.51

สัญญาณขาย

ฉากทัศน์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY หลังจากระดับ 159.10 ถูกทะลุลงมา (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ 158.86 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันขาลงต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

ฉากทัศน์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 159.24 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลงด้านล่าง จากนั้นคาดได้ว่าราคาจะอ่อนตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.10 และ 158.86

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดออเดอร์ที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดออเดอร์ที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาประมาณการสำหรับการตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาสภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ร่วมด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าออเดอร์ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ มักจะดีกว่าหากหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียพอร์ตการเทรดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุนให้เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวัน (intraday trader)