FX.co ★ EUR/USD – 25 สิงหาคม: ฝั่งขายยังคงกุมความได้เปรียบในช่วงต้นสัปดาห์

ในวันจันทร์ EUR/USD ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากดีดตัวจากระดับ Fibonacci ย่อตัว 127.2% ที่ 1.1700 โดยเคลื่อนตัวลงสู่ระดับ Fibonacci ย่อตัว 100.0% ที่ 1.1620 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1620 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อค่าเงินยูโรและบ่งชี้ถึงการกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งไปยังบริเวณ 1.1700 ขณะที่การแกว่งตัวสะสมต่ำกว่าระดับ 1.1620 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์ถึงการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1551

สถานการณ์ของคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็นแนวโน้ม “ขาขึ้น” คลื่นขาลงล่าสุดที่สิ้นสุดไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดสามารถทำจุดสูงใหม่เหนือจุดสูงก่อนหน้าได้ พัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกายังไม่เกิดขึ้น และการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซยังคงดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ท่าทีของ FOMC ซึ่งยังคงมีความขัดแย้งในตัวเองสูง กลับมีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่าในขณะนี้

วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านข่าวมาหนุนตลาด ไม่ได้มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับเทรดเดอร์มากนัก ฝั่งกระทิงชะลอการโจมตีของตนลง ขณะที่ฝั่งหมีฉวยโอกาสในช่วงพักและค่อย ๆ กดอัตราแลกเปลี่ยนให้ปรับตัวลง ฝั่งหมียังมีโอกาสจำกัดในตอนนี้ โอกาสของพวกเขาอาจปรากฏขึ้นในวันพรุ่งนี้ หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ผ่านมาในช่วงสองสามเดือนหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรดเดอร์จะจับตารายงาน GDP และดัชนีราคาของ PCE รายงาน GDP จะบอกให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงในไตรมาสที่สองมากน้อยเพียงใดตามการประมาณการครั้งที่สอง ส่วนดัชนี PCE จะสะท้อนว่าราคาในหมวดการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเท่าใด

สำหรับส่วนตัวแล้ว ผม/ดิฉันไม่ถือว่าดัชนี PCE มีความสำคัญมากนัก อีกทั้งยังมักเคลื่อนไหวล่าช้ากว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั้งแบบทั่วไปและแบบพื้นฐาน ตลาดได้รับรู้ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคมไปแล้ว ดังนั้นดัชนี PCE จึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงข้อสรุปโดยรวมของเทรดเดอร์ เงินเฟ้อในสหรัฐกำลังชะลอตัวลงจริง แต่ก็ยังอยู่ในกรอบของการปรับฐานที่ยอมรับได้ซึ่งเกิดจากการพักยกของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ความขัดแย้งได้กลับมาปะทุอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ราคาน้ำมันจึงปรับตัวสูงขึ้น และคาดได้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของเดือนนี้ก็น่าจะสูงขึ้นตามไปด้วย

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ปรับตัวสะสมอยู่เหนือระดับ Fibonacci ย่อตัว 61.8% ที่ 1.1649 ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของยูโรอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวแบบ “กระทิง” ที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์ได้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่าช่องแนวโน้มดังกล่าว ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัว แต่ค่า RSI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป (เหนือระดับ 80) ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเกิดการย่อตัวปรับฐานได้

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 945 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 1,876 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างมากของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ในช่วงยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เริ่มกลับมาสมดุลมากขึ้นท่ามกลางข่าวการหยุดยิงและความหวังของตลาดต่อการยุติสงคราม ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยผู้เก็งกำไรอยู่ที่ 196,000 สัญญา ในขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 255,000 สัญญา ฝั่งหมีเริ่มกลับมาคุมเกมอีกครั้ง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจต่อเงินยูโรในระดับที่สูงกว่าอย่างชัดเจน อย่างไม่ต้องสงสัย เหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีให้เห็นไม่ขาดช่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สร้างผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วกลับปะทุขึ้นมาใหม่ ตลาดในตอนแรกเพิกเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการกลับมาปะทุของสงคราม ดังนั้น ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของดอลลาร์แต่เพียงลำพังอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• เยอรมนี – การประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 (ประมาณการครั้งสุดท้าย) (06:00 UTC)
• เยอรมนี – ดัชนี Ifo Business Climate (08:00 UTC)
• สหรัฐฯ – รายงานการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP (12:15 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CP Consumer Confidence (14:00 UTC)
• สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านใหม่ (New Home Sales) (14:00 UTC)

ในวันที่ 25 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูลทั้งหมดห้ารายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่ผมจัดว่าอยู่ในกลุ่มสำคัญ ผลกระทบจากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่อบรรยากาศการซื้อขายในวันอังคารจะอ่อนมากหรืออาจแทบไม่มีเลย

แนวโน้ม EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะ Buy คู่เงินนี้ได้ หากราคายืนเหนือระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมงอย่างมั่นคง หรือเด้งกลับจากบริเวณ 1.1620 ด้านสถานะ Sell สามารถเปิดได้หลังการเด้งกลับจากโซน 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1.1620 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้

เส้นตารางระดับ Fibonacci ถูกวาดจากช่วง 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง