FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 25 สิงหาคม (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 159.43 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้ปรับตัวสูงขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ การทดสอบระดับ 159.43 ครั้งที่สอง ขณะที่ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ส่งผลให้มีการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการขายดอลลาร์ ทำให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงมาราว 20 จุด

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดกำลังรอชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ยอดขายบ้านใหม่ และดัชนีภาคการผลิตของ Richmond Fed ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ หากออกมาดีมาก ก็อาจทำให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed สูงขึ้น และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ในกรณีที่ตัวเลขออกมาแข็งแกร่ง เงินเยนอาจเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะยิ่งขยายช่องว่างระหว่างแนวทางของ Fed กับจุดยืนที่ระมัดระวังมากกว่าของ Bank of Japan ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY มีโอกาสขยับขึ้นต่อ ขณะที่หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ เงินเยนก็จะมีโอกาสฟื้นตัวจากการอ่อนค่าบางส่วนได้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นพิจารณาการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะซื้อ USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาแตะจุดเข้าซื้อบริเวณ 159.43 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 159.72 (เส้นสีเขียวหนาบนกราฟ) บริเวณ 159.72 ผมจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 จุด วันนี้มีโอกาสที่คู่สกุลเงินจะปรับตัวขึ้นได้ แต่อุปสงค์‑อุปทานยังค่อนข้างไม่ชัดเจน สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะซื้อ USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.25 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงิน และเอื้อต่อการกลับทิศขึ้น ขาขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.43 และ 159.72 สามารถคาดหวังได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผมมีแผนจะขาย USD/JPY หลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.25 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งน่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 158.97 ซึ่งผมจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันที โดยตั้งเป้าหมายการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินคาดว่าจะกลับมาอีกครั้งหากธนาคารกลางเข้ามาแทรกแซง สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังมีแผนจะขาย USD/JPY หากราคาทดสอบระดับ 159.43 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงิน และเอื้อต่อการกลับทิศลง การปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.25 และ 158.97 สามารถคาดหวังได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวบาง — ระดับราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงบาง — ระดับราคาเปิดสถานะ (entry price) ที่สามารถขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงหนา — ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซน Overbought และ Oversold ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้คำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันจากสถานการณ์ ณ ขณะนั้นของตลาด โดยไม่มีแผนที่ชัดเจน เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดสายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)