FX.co ★ EUR/USD, GBP/USD: เทรดเดอร์ควรคาดหวังอะไรในวันพุธ?

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการเผยแพร่ข้อมูลหลายรายการที่ค่อนข้างน่าสนใจ นอกจากนี้ ยังอาจมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางออกมาได้ทุกเมื่อ และสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ค่อนข้างผิดคาดในอนาคตอันใกล้นี้

รายงานเศรษฐกิจที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธสามารถจัดได้ว่ามีความสำคัญ ดังนั้นเทรดเดอร์ไม่น่าจะเพิกเฉยต่อรายงานเหล่านี้ แต่ก็ไม่ควรคาดหวังปฏิกิริยาจากตลาดที่รุนแรงเช่นกัน ขณะนี้เทรดเดอร์มองข้ามไปถึงวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่ Kevin Warsh มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ และจะมีการเผยแพรรายงาน Nonfarm Payrolls รายปีออกมา ดังนั้น แม้ดัชนี PCE, ข้อมูล GDP และตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจะมีความสำคัญ รายงานเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กำหนดภาพรวมความเชื่อมั่นของตลาดหรือท่าทีต่อดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้ แล้วประมาณการคาดการณ์บอกอะไร? ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index อาจเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกรกฎาคม การเติบโตของ GDP อาจชะลอลงเหลือ 1.5% ในไตรมาสที่สอง และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนอาจเพิ่มขึ้น 0.7% อย่างไรก็ตาม ขอเตือนว่า ตัวเลขคาดการณ์เป็นเพียงความคาดหวังเท่านั้น และตัวเลขจริงอาจออกมาแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงได้

ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน ทุกวันมีข่าวออกมาจำนวนมาก และภารกิจหลักของเทรดเดอร์คือการแยกแยะว่าอะไรคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดและอะไรคือสัญญาณรบกวน วันนี้มีรายงานออกมาว่าการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอาจไม่เกิดขึ้น หากอิหร่านเปิดช่องแคบ Hormuz แล้วนี่คืออะไร? เป็นความพยายามอีกครั้งของ Donald Trump ที่จะผลักดันให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่? ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เข้าใจเป็นอย่างดีว่า หากช่องแคบ Hormuz ถูกปิด ราคาน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงย่อมไม่อาจปรับตัวลดลงได้ และเมื่อราคาพลังงานทุกประเภทอยู่ในระดับสูง เขาก็ไม่อาจคาดหวังให้คะแนนนิยมดีขึ้นก่อนการเลือกตั้ง หรือได้รับแรงสนับสนุนที่มากขึ้นต่อพรรครีพับลิกันจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกัน

ยิ่งไปกว่านั้น การบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านยังจำเป็นต้องมีมาตรการคว่ำบาตรต่อจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านรายใหญ่ที่สุด Trump พร้อมหรือไม่ที่จะเริ่มเผชิญหน้ากับจีนรอบใหม่ก่อนการเลือกตั้งเพียงสองเดือน? โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปักกิ่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามาตรการคว่ำบาตรหรือการตั้งภาษีใด ๆ จะได้รับการตอบโต้ในลักษณะเดียวกัน สำหรับเทรดเดอร์ สถานการณ์ปัจจุบันแทบไม่เปิดโอกาสให้ทำอะไรได้นอกจากประเมินความเป็นไปได้ต่าง ๆ แล้วรอให้สถานการณ์ชัดเจนขึ้น คำพูดเป็นเรื่องหนึ่ง แต่บ่อยครั้งแล้วก็ไม่สอดคล้องกับการกระทำ จนถึงตอนนี้คงแทบทุกคนเคยได้ยินหลักการ TACO กันแล้ว ดังนั้น คำขู่ของ Trump อาจจบลงเพียงแค่เป็นคำขู่เท่านั้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวก เพราะอิหร่านก็พร้อมที่จะตอบโต้ทุกมาตรการใหม่ของสหรัฐฯ ที่มีเป้าหมายกดดันประเทศเช่นกัน

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร:

• สหรัฐอเมริกา — ดัชนี Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index (12:30 น. UTC)
• สหรัฐอเมริกา — การเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (12:30 น. UTC)
• สหรัฐอเมริกา — การเปลี่ยนแปลงของ GDP ไตรมาสสอง (12:30 น. UTC)
• สหรัฐอเมริกา — การเปลี่ยนแปลงรายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (12:30 น. UTC)

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน EUR/USD:

ในมุมมองของฉัน คู่เงินนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการสร้างเทรนด์ขาขึ้นอยู่ พื้นฐานเชิงปัจจัย (fundamental backdrop) ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนในทางที่เอื้อให้กับฝั่งขายเมื่อประมาณหกเดือนก่อน แต่ตัวเทรนด์เองยังไม่อาจถือว่าได้ถูกยกเลิกหรือลงเอยอย่างสมบูรณ์แล้ว ดังนั้น ฝั่งซื้อยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้หลังจากเกิดการกวาดสภาพคล่อง (liquidity sweep) สองครั้งที่บริเวณจุดต่ำที่ชัดเจน ขณะนี้ฝั่งกระทิงได้รับแรงหนุนในรูปของ Imbalance 21 และมีโอกาสที่สัญญาณซื้อใหม่จะก่อตัวขึ้นภายในสัปดาห์นี้ ฉันมองว่าแนว 1.1797 และ 1.1850 เป็นเป้าหมายสำหรับการปรับตัวขึ้นต่อของยูโร

การคาดการณ์และคำแนะนำการเทรด GBP/USD:

มุมมองระยะยาวต่อค่าเงินปอนด์ยังคงเป็นขาขึ้น หลังจากมีการกวาดสภาพคล่อง (liquidity sweep) ของสองสวิงล่าสุด และมีการเกิดขึ้นต่อเนื่องของสัญญาณซื้อ ฝั่งกระทิงยังคงเดินหน้าต่อไป ขณะนี้ยังไม่เห็นปัจจัยรองรับสำหรับการเคลื่อนไหวขาลง เพราะยังไม่มีรูปแบบหรือสัญญาณขาลงปรากฏขึ้น ฝั่งกระทิงได้รับสัญญาณซื้อจาก Imbalance 24 ซึ่งยังคงมีผลอยู่ ในจุดนี้เทรดเดอร์อาจพิจารณาเริ่มทำกำไรจากสัญญาณดังกล่าวได้แล้ว และมีการเกิดสัญญาณซื้อใหม่ภายใน Imbalance 26 เป้าหมายปัจจุบันของค่าเงินปอนด์อยู่ที่จุดสูงสุดวันที่ 27 มกราคม ที่ระดับ 1.3867 การกวาดสภาพคล่องของสวิงวันที่ 1 พฤษภาคมอาจกดให้ปอนด์อ่อนตัวลงเล็กน้อย แต่ไม่น่าจะรบกวนแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม นอกจากนี้ ควรคาดหวังว่าจะมีการก่อตัวของสัญญาณขาขึ้นภายใน Imbalance 27 ด้วย