FX.co ★ EUR/USD – 27 สิงหาคม: ยูโรกำลังปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ในวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวลงต่อหลังจากดีดตัวจากระดับรีเทรซเมนต์ 127.2% ที่ 1.1700 โดยเคลื่อนตัวลงสู่ระดับรีเทรซเมนต์ 100.0% ที่ 1.1620 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1620 จะเป็นปัจจัยหนุนต่อยูโรและบ่งชี้ถึงการกลับมาฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งในทิศทางระดับ 1.1700 ขณะที่การทรงตัว (consolidation) ใต้ระดับ 1.1620 จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดการณ์ถึงการปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1551

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเป็น “ขาขึ้น” คลื่นลงล่าสุดที่สมบูรณ์แล้วยังไม่สามารถทำจุดต่ำใหม่ต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้าได้ แต่คลื่นขึ้นล่าสุดกลับสามารถทะลุจุดสูงเดิมขึ้นไปได้ พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง: การเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกายังไม่เกิดขึ้น และการปิดกั้นช่องแคบ Hormuz ก็ยังดำเนินต่อไป อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้จุดยืนของ FOMC มีความสำคัญต่อดอลลาร์มากกว่า และยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งสูง

ปัจจัยพื้นฐานในวันพุธเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีเดินหน้าบุกต่อได้ แต่จากกราฟจะเห็นได้ว่าฝั่งหมีกลับไม่ได้รีบร้อนจะทำเช่นนั้น การร่วงลงของคู่เงินถือว่าน้อยมาก และบรรดาเทรดเดอร์ก็ไม่ต้องการสรุปอะไรจากรายงานระดับรองต่าง ๆ เมื่อวานนี้มีเพียงรายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เท่านั้นที่ออกมาหนุนฝั่งหมี โดยตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาด ขณะเดียวกัน ประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสสองก็ออกมาเท่ากับเมื่อเดือนก่อนที่ 1.5% แบบไตรมาสต่อไตรมาส ดังนั้น ภาวะเศรษฐกิจจึงไม่ได้เลวร้ายลง แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นเช่นกัน ตลาดยังคงรอการกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ของประธาน Fed Kevin Warsh รวมถึงการทบทวนตัวเลข Nonfarm Payrolls รายปี ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ เทรดเดอร์ต่างจับจ้องอยู่ที่สองเหตุการณ์นี้ ซึ่งมีน้ำหนักมากต่อทิศทางตลาด หาก Kevin Warsh สามารถโน้มน้าวตลาดได้ว่านโยบายการเงินแบบตึงตัวยังคงอยู่ในแผน เนื่องจากเงินเฟ้อยังสูงเกินไป ฝั่งหมีอาจกลับมามีพลังอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม รายงาน Nonfarm Payrolls ก็อาจสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์รอบใหม่ได้เช่นกัน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ได้เคลื่อนไหวในลักษณะพักตัวเหนือระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ 1.1649 ดังนั้น การปรับตัวขึ้นของยูโรอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 76.4% บริเวณ 1.1726 ช่องแนวโน้มขาขึ้นบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในทิศทาง "กระทิง" อย่างเต็มรูปแบบ ความคาดหวังต่อการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐจะมีน้ำหนักมากขึ้นก็ต่อเมื่อราคาปิดต่ำกว่าช่องแนวโน้มดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณไดเวอร์เจนซ์ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพปิดสถานะ Long ไป 945 สัญญา และปิดสถานะ Short ไป 1,876 สัญญา ตลอดเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเพราะสงครามในอิหร่าน ขณะที่ในช่วงยี่สิบเอ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาใกล้เคียงสมดุลท่ามกลางการหยุดยิงที่เห็นได้ชัดและความหวังของตลาดต่อการสิ้นสุดสงคราม ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวม 196,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short มี 255,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงกลับมาครองความได้เปรียบอีกครั้ง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจที่แข็งแกร่งต่อเงินยูโรอย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีอยู่มากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติลงซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนจะปะทุขึ้นอีกครั้ง ในตอนแรกตลาดเพิกเฉยต่อการหยุดยิง และต่อมาก็เพิกเฉยต่อการกลับมาเริ่มสงครามอีกครั้ง ดังนั้น ปัจจุบันภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่ปัจจัยกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงลำพังอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

• เยอรมนี – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (06:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)

ในวันที่ 27 สิงหาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีเพียงสองรายการ ซึ่งต่างก็มีความสำคัญรอง พื้นหลังด้านเศรษฐกิจจึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในวันพฤหัสบดีอย่างอ่อนมากหรือแทบไม่มีเลย

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

การเข้าซื้อคู่เงินในวันนี้สามารถทำได้หากราคาเด้งกลับจากระดับ 1.1620 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1700 ส่วนการขายสามารถทำได้หากราคาเด้งกลับจากระดับ 1.1700 บนกราฟรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1620 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อไปได้

เส้น Fibonacci ถูกวาดจาก 1.1620–1.1325 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1849–1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง