FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 28 สิงหาคม ตามระบบ ICT

Bitcoin เพิ่มขึ้นมาแล้วถึง 18,000 ดอลลาร์ แต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่สามารถรักษาโมเมนตัมขาขึ้นเอาไว้ได้ แน่นอนว่านี่อาจเป็นเพียงช่วงพักตัว Bitcoin มักจะหยุดพักระหว่างเทรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วจึงกลับมาเคลื่อนไหวอย่างทรงพลังต่อโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับฐาน ดังนั้น การที่ Bitcoin ไม่สามารถเดินหน้าขึ้นต่อในช่วงนี้จึงไม่ได้หมายความว่าจบ “แรงกระตุ้นขาขึ้น” แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า ทั้ง Ethereum และ Bitcoin ยังไม่สามารถทะลุเส้นเทรนด์ขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วได้ (เส้น CHOCH บนกรอบเวลา Day ยังไม่ถูกทะลุ) ดังนั้นไม่ว่าการขึ้นรอบนี้จะรุนแรงและฉับพลันแค่ไหน ก็ยังไม่ควรรีบสรุปก่อนเวลาอันควร ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ไม่มีสัญญาณเทรดใหม่เกิดขึ้น การเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงยังเป็นเพียงการ “pump” อีกระลอกหนึ่ง ขณะนี้ภาพรวมยังเป็นเทรนด์ขาลง

ขณะเดียวกัน อดีต CEO ของ Binance อย่าง Changpeng Zhao ระบุว่า ในรอบตลาดกระทัดัด (bullish cycle) ครั้งถัดไป Bitcoin จะสามารถแซงทองคำในด้านมูลค่าตลาดได้ นอกจากนี้ Zhao ยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลต่าง ๆ จะเริ่มใช้งบมากขึ้นเพื่อซื้อ Bitcoin เข้าถือในทุนสำรองของตน ปัจจุบัน มูลค่าตลาดของทองคำยังสูงกว่า Bitcoin ราว 10 เท่า แต่อดีต CEO ของ Binance เชื่อว่าช่องว่างนี้จะค่อย ๆ แคบลง และท้ายที่สุด Bitcoin จะขึ้นมาเป็นผู้นำ

พร้อมกันนั้น Zhao ชี้ว่า ธนาคารกลางและรัฐบาลในหลายประเทศได้สร้างระบบการถือทุนสำรองที่ผูกกับดอลลาร์และทองคำมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการเปลี่ยนผ่านไปสู่การถือทุนสำรองเป็น Bitcoin จึงต้องใช้เวลามาก อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว เขาเชื่อว่าถึง 50% ของทุนสำรองภาครัฐอาจประกอบไปด้วย Bitcoin, Ethereum และคริป্টোเคอร์เรนซีบางสกุลอื่น ๆ

Zhao เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่า ในไม่ช้าการจะซื้อ Bitcoin หนึ่งเหรียญจะกลายเป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก ประการแรก ปริมาณ Bitcoin ที่พร้อมให้ซื้อขายจะลดลงเรื่อย ๆ ปัจจุบันประเมินกันว่ามีราว 10–20% ที่สูญหายไปอย่างถาวร และผู้ถือจำนวนมากก็ไม่มีความตั้งใจจะขาย ประการที่สอง ราคาของ Bitcoin จะมีแนวโน้มปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณเหรียญและอุปทานที่ลดลง ดังนั้น “ทองคำดิจิทัล” จึงจะยิ่งหายากขึ้นไปทุกปี

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในโครงสร้างขาลง โครงสร้างเทรนด์ถูกระบุว่าเป็นขาลด โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ LH (Lower High) ล่าสุดก่อตัวขึ้น มีเพียงการทะลุขึ้นไปเหนือระดับนี้เท่านั้น จึงจะสามารถพิจารณาได้ว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลงแล้ว

FVG ขาลงตัวสุดท้ายและตัวเดียวที่มีอยู่ได้ถูกเจาะผ่านและกลับด้านกลายเป็น IFVG ขาขึ้น ดังนั้น บริเวณนี้จึงกลายเป็น POI สำหรับมองหาจุดเปิด Long ในอนาคต ถึงแม้ Bitcoin จะยังไม่สามารถทะลุเทรนด์ขาลงได้ แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเป็นไปได้ที่เทรนด์ขาลงจะสิ้นสุดลงก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน กระนั้นก็ตาม ยังมีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่ช่วง Sideway หรือทรงตัวเป็นกรอบราคา ซึ่งหมายความว่าราคาอาจดันขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือ LH ล่าสุด แล้วจึงเริ่มรอบการปรับตัวลงใหม่

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่า Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงราวกับทะยานออกสู่อวกาศ การวิเคราะห์กรอบ 4H ในตอนนี้จึงแทบไม่มีประโยชน์นัก เพราะการเคลื่อนไหวมีความผันผวนและรุนแรงเกินไป ดังนั้น ในช่วงวันข้างหน้า สัญญาณควรไปมองหาบนกรอบเวลา Day หรือแม้แต่กรอบสัปดาห์ (Weekly) แทน

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD:

Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างขาลงต่อเนื่อง แม้จะมีการดีดตัวแรงในสัปดาห์นี้ก็ตาม เราจึงยังคงคาดหวังการปรับตัวลง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของเทรนด์ขาขึ้นในรอบสามปี) แม้ว่าระดับนี้ในทางปฏิบัติจะถูก “ทำงาน” ไปแล้วก็ตาม แต่เรายังไม่มองว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลง

แพตเทิร์น FVG ขาลงตัวล่าสุดถูกยกเลิกไปแล้ว และแทบไม่เหลือโซน POI ที่เหมาะสำหรับการหาโอกาส Short บนกรอบเวลาที่สูงกว่า อย่างไรก็ดี บนกรอบสัปดาห์ การขึ้นรอบนี้ยังสามารถจัดเป็นเพียงการปรับฐาน (correction) ได้ เราเข้าใจดีว่าการดีดตัวรอบนี้ของคริปโตสกุลแรกดูแทบไม่เหมือนการปรับฐานเลย แต่ก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่แข็งแรงพอสำหรับการเปิด Long การเคลื่อนไหวตอนนี้มีลักษณะคล้ายการ Pump โดยไม่มีการสร้างแพตเทิร์นและสัญญาณที่ชัดเจน

จากจุดสูงสุดที่ 82,850 ดอลลาร์ ราคามีโอกาสถูกดันขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือบริเวณดังกล่าว ก่อนจะเริ่มรอบการปรับตัวลงใน Bitcoin ซึ่งจะเป็นการยืนยันการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์

คำอธิบายประกอบรูปภาพ:

• CHOCH – การเปลี่ยนโครงสร้างเทรนด์ (Change of trend structure)
• Liquidity – สภาพคล่อง, Stop Loss, คำสั่งรอ (pending orders) ต่าง ๆ ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตน
• FVG – Fair Value Gap บริเวณที่ราคาวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าขาใดขาหนึ่งในตลาด “หายไป” โดยสิ้นเชิง ในภายหลังราคามักย้อนกลับมาแตะและตอบสนองต่อบริเวณนี้ก่อนจะเดินหน้าตามเทรนด์หลักต่อ
• IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคาย้อนกลับมายังบริเวณนี้แล้วไม่เกิดการตอบสนอง แต่กลับทะลุผ่านไปแบบมีแรง จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
• OB – Order Block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บสะสมสภาพคล่องสำหรับการสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม