FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดง่าย ๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 28 สิงหาคม การวิเคราะห์การเทรด Forex เมื่อวานนี้

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1646 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่ค่า MACD เริ่มขยับขึ้นจากระดับศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy EUR ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1658

ข้อมูลจากสหรัฐฯ ทำให้ดอลลาร์อ่อนลงเล็กน้อยก่อนสุนทรพจน์สำคัญของ Kevin Warsh ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 203,000 ราย และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ข้อมูลลักษณะนี้มักหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการจ้างงานที่มั่นคงเปิดโอกาสให้ Federal Reserve สามารถคงจุดยืนแบบเข้มงวด (hawkish) ได้ อย่างไรก็ตาม รายงานการค้าต่างประเทศกลับทำให้ภาพรวมดูแย่ลง ตัวเลขขาดดุลสินค้าเพิ่มขึ้นแตะ 118.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.2% ท่ามกลางการส่งออกที่ลดลงและการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สต็อกสินค้ายังคงเพิ่มขึ้น โดยสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สกุลเงินยูโรฉวยโอกาสจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ที่จำกัดและปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ความกังวลเรื่องการค้าและระดับสินค้าคงคลังช่วยหักล้างความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ทำให้ปัจจัยสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ลดลง

วันนี้ ยูโรเข้าสู่ช่วงครึ่งวันแรกโดยมีโฟกัสไปที่ปฏิทินตัวเลขเศรษฐกิจที่หนาแน่น ทั้งข้อมูลการว่างงานจากเยอรมนี และตัวเลขเงินเฟ้อกับ GDP จากฝรั่งเศส ตัวชี้วัดด้านการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจช่วยให้ประเมินความทนทานของเศรษฐกิจได้ ขณะที่เงินเฟ้อมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะมีผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ European Central Bank ตลาดจะตอบสนองต่อ “ความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเลขจริงกับตัวเลขคาดการณ์” มากกว่าตัวเลขในเชิงสัมบูรณ์ สภาพแวดล้อมต่อสกุลเงินยูโรถือว่าท้าทาย ข้อมูลจะช่วยหนุนได้ก็ต่อเมื่อออกมาดีมากจนเหนือกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น เพราะมีเพียงผลลัพธ์ในเชิงบวกที่แข็งแกร่งและชัดเจนเท่านั้นที่จะยืนยันได้ถึงความทนทานของเศรษฐกิจและหนุนความคาดหวังเชิงเข้มงวดของ ECB

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการใช้แผนการเทรดใน Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1654 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาขึ้นไปที่ 1.1673 ที่ระดับ 1.1673 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30-35 จุด (pips) จากจุดเปิดสถานะ สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1642 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงต่อ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1654 และ 1.1673 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคามาถึงระดับ 1.1642 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1622 ซึ่งที่ระดับ 1.1622 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20-25 จุดจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้ในวันนี้จะกลับมาเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1654 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1642 และ 1.1622 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าในการเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งระดับทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าในการเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งระดับทำกำไร (take profit) หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีค่อนข้างน้อย;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนที่มีการขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจในการเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้ง เพื่อลดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทั้งหมดในพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงินทุน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับนักเทรดรายวัน (intraday traders)