FX.co ★ ควรติดตามอะไรในวันที่ 31 สิงหาคม? การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับมือใหม่

การวิเคราะห์รายงานเศรษฐกิจมหภาค:

แทบไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญในวันจันทร์ พูดให้ชัดคือมีเพียงรายการเดียว ที่เยอรมนีจะมีการประกาศรายงานเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคมในประมาณการครั้งแรกในวันนี้ ขอเตือนว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวโน้มของนโยบายการเงิน และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) โดยทั่วไปพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สอง หากเงินเฟ้อเร่งตัวต่อเนื่องและเบี่ยงออกจากระดับเป้าหมาย ดังนั้น หากดัชนีราคาผู้บริโภคเร่งขึ้นในเดือนสิงหาคม ก็อาจช่วยหนุนค่าเงินยูโรได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรคาดหวังการแข็งค่าของยูโรอย่างรุนแรง เนื่องจากตลาดจะสรุปมุมมองโดยอ้างอิงจากตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนโดยรวม ไม่ใช่เพียงข้อมูลจากเยอรมนีเท่านั้น

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

ในวันจันทร์แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีสุนทรพจน์ของประธาน Federal Reserve Kevin Warsh ซึ่งมีการย้ำถึงภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและความจำเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed จะถูกปรับขึ้นในเดือนกันยายนหรือไม่? ในมุมมองของเรา ไม่ใช่ แต่ตลาดกลับสรุปไปในทางตรงกันข้าม บนพื้นฐานของปัจจัยนี้ร่วมกับปัจจัยทางเทคนิค ค่าเงินดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นในระดับปานกลางในสัปดาห์นี้

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์โดยรวมยังห่างไกลจากคำว่าน่าพอใจ สหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้อยู่ในสถานะที่กำลังเจรจากัน ช่องแคบ Hormuz ยังคงปิดหรือปิดบางส่วน และกลุ่ม Houthi ในเยเมนยังคงปิดล้อมซาอุดีอาระเบีย Donald Trump ตัดสินใจดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อ “กำจัด” อิหร่าน และขู่ว่าจะคว่ำบาตรประเทศใดก็ตามที่มีปฏิสัมพันธ์กับอิหร่านไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม อย่างไรก็ดี จนถึงตอนนี้ยังไม่มีประเทศใดสนับสนุนแผน “กำจัด” อิหร่านของ Trump และยังไม่แน่ชัดว่าแผนนี้จะถูกนำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ สิ่งที่ทราบแน่คือ สหรัฐฯ ได้เปิดการโจมตีเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งเดือนต่อแท่นยิงขีปนาวุธบริเวณใกล้ช่องแคบ Hormuz ดังที่เห็นได้ว่า ความขัดแย้งยังไม่ได้คลี่คลายและไม่ได้หายไปไหนเลย

ข้อสรุปโดยรวม:

ในวันทำการแรกของสัปดาห์ คู่สกุลเงินอาจมีการเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดอีกครั้ง สำหรับยูโร วันนี้สามารถเทรดได้จากโซน 1.1584–1.1594 และสำหรับปอนด์อังกฤษจากโซน 1.3456–1.3476 และ 1.3587–1.3598 โดยรวมแล้ว เราคาดว่าการปรับตัวลงจะยังคงดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เนื่องจากแนวโน้มทางเทคนิคของทั้งสองคู่สกุลเงินได้เปลี่ยนมาเป็นขาลงแล้ว

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณจะประเมินจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดที่มาจากบริเวณระดับเดิมควรถูกมองข้าม
3. ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกได้จำนวนมากหรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคจึงอาจไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ
4. เมื่อเทรดโดยอิงสัญญาณจาก MACD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรทำในช่วงที่มีความผันผวนสูง และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้มรองรับทิศทางหลักของเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5–20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. หลังจากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips แล้ว ควรเลื่อนจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (break even)

สิ่งที่กราฟแสดง:

ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (หรือโซนราคา) เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย รวมถึงเป็นจุดกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ว่าขณะนี้ควรให้ความสำคัญกับการเทรดไปในทิศทางใด

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน

คำกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ตามที่ระบุในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในการเทรดระยะยาว