FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับตลาดคริปโตเคอร์เรนซีประจำวันที่ 31 สิงหาคม

แม้ว่าบรรดานักเทรดจะพยายามกดราคา Bitcoin ลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh แต่ Bitcoin และ Ethereum ยังคงทรงตัวได้ ช่วยเปิดโอกาสให้แนวโน้มตลาดขาขึ้นสามารถพัฒนาต่อไปได้

ข้อมูลเกี่ยวกับ spot Bitcoin ETF สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 สิงหาคม แสดงให้เห็นเงินไหลเข้าสุทธิ 924.48 ล้านดอลลาร์ เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกันที่มีผลลัพธ์รายสัปดาห์แข็งแกร่ง หลังจากสัปดาห์ก่อนหน้ามีเงินไหลเข้า 1.92 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนได้ใส่เงินเกือบ 2.85 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ Bitcoin ETF และมูลค่าสินทรัพย์รวมในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็น 97.59 พันล้านดอลลาร์ ใกล้แตะระดับ 100 พันล้านดอลลาร์

ควรย้ำว่าเดือนกรกฎาคมโดยรวมถือว่าเงียบ โดยสลับกันระหว่างสัปดาห์ที่มีเงินไหลเข้าเล็กน้อย เช่น 197.4 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 กรกฎาคม และ 75.67 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 17 กรกฎาคม พร้อมกับสัปดาห์ที่มีเงินไหลออกเล็กน้อยเพียงครั้งเดียวที่ 61.53 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 31 กรกฎาคม จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคม เมื่อในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม มีเงินไหลเข้าอย่างแรง 853.54 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางฉากหลังการตัดสินใจของกระทรวงการคลังสหรัฐให้เพิ่มมูลค่าการซื้อคืนพันธบัตรเป็นสองเท่า หลังจากหยุดพักสั้น ๆ พร้อมเงินไหลออก 389.71 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 14 สิงหาคม ตลาดก็แสดงผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดของช่วงดังกล่าว โดยมีเงินไหลเข้า 1.92 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 สิงหาคม ซึ่งตรงกับจุดพีคของ short squeeze และการปรับตัวขึ้นของราคา Bitcoin เหนือ 80,000 ดอลลาร์ ที่น่าสังเกตคือ ปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน จากระดับค่อนข้างต่ำราว 6.94–9.37 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ไปสู่ 22.15 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่มีเงินไหลเข้าสูงสุด ตอกย้ำว่าตลาดได้เปลี่ยนจากภาวะทรงตัวซบเซาช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ระยะที่มีการเคลื่อนไหวคึกคักมากขึ้น

ฉากหลังนี้มีส่วนให้เกิดเหตุการณ์ผันผวนรุนแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม Bitcoin แตะระดับ 81,455 ดอลลาร์ แต่ในวันศุกร์ หลังจากคำปราศรัยเชิงนโยบายครั้งแรกของ Warsh ในฐานะประธาน Federal Reserve ที่งานสัมมนา Jackson Hole ราคาได้ร่วงลงสู่ช่วง 76,877–77,838 ดอลลาร์ ลดลง 2.5–3.2% ภายในวันเดียว Warsh ระบุว่าธนาคารกลาง “ยังมีงานต้องทำ” เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% โยนน้ำหนักความรับผิดชอบต่อภาวะเงินเฟ้อสูงเป็นเวลา 65 เดือนให้กับธนาคารกลางเอง และปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อแนวคิดที่ว่าถ้อยแถลงของ Fed ควรเป็นเข็มทิศเพียงอย่างเดียวของตลาด ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนพุ่งขึ้นในทันทีจาก 35% ไปอยู่กลางช่วง 50%

คำปราศรัยดังกล่าวทำให้กระแสเงินไหลเข้าต่อเนื่อง 9 วันของ spot Bitcoin ETF ต้องหยุดลง ส่งผลให้มีเงินไหลออก 202 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยภาพรวมของตลาดเกิดการบังคับปิดสถานะ Long เป็นวงกว้าง รวมมูลค่าระหว่าง 350 ล้านดอลลาร์ถึง 468 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum ร่วงลง 2.7% และ XRP เกือบ 5%

อย่างไรก็ตาม แม้การเปลี่ยนโทนคำพูดอย่างเฉียบพลันเช่นนี้ก็ไม่สามารถลบล้างความแข็งแกร่งโดยรวมของแนวโน้มเดือนสิงหาคมได้ เนื่องจากราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวขึ้น 23.2% นับจากวันที่ 15 สิงหาคม และเม็ดเงินไหลเข้าสู่กองทุนตลอดทั้งเดือนประเมินอยู่ที่ราว 3.1–3.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของผลิตภัณฑ์นี้

สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขจะอธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาปรับขึ้นมาถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ $78,400 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ $79,200 ที่บริเวณประมาณ $79,200 ฉันจะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไรทันทีเมื่อราคาดีดตัวลง ก่อนเข้าซื้อในจังหวะเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่เหนือระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Bitcoin ได้จากแนวรับล่างบริเวณ $77,900 หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกเอาต์ และราคาดีดกลับขึ้นไปยังโซน $78,400 และ $79,200

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าแถวๆ $77,900 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ $77,000 ที่บริเวณประมาณ $77,000 ฉันจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายในจังหวะเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Bitcoin ได้จากแนวต้านบนบริเวณ $78,400 หากตลาดไม่มีปฏิกิริยาต่อการเบรกเอาต์ และราคาดีดกลับลงไปยังโซน $77,900 และ $77,000

Ethereum

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenario)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเปิดสถานะใกล้บริเวณ 2,448 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 2,480 ดอลลาร์ ที่บริเวณประมาณ 2,480 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไรทันทีเมื่อราคาดีดตัวลง ก่อนเข้าซื้อเมื่อมีการเบรกขึ้น ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day moving average) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และค่า Awesome indicator อยู่เหนือระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาซื้อ Ethereum จากระดับแนวรับล่างที่ 2,432 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกกลับขึ้นไปยังระดับ 2,448 และ 2,480 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenario)

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงจุดเปิดสถานะใกล้บริเวณ 2,432 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 2,403 ดอลลาร์ ที่บริเวณประมาณ 2,403 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อทันทีเมื่อราคาดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายเมื่อมีการเบรกลง ให้ตรวจสอบก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day moving average) อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และค่า Awesome indicator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถพิจารณาขาย Ethereum จากระดับแนวต้านบนที่ 2,448 ดอลลาร์ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกกลับลงไปยังระดับ 2,432 และ 2,403 ดอลลาร์