FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 1 กันยายน

การขาดข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ดอลลาร์ต้องยอมถอยบางส่วนเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าเมื่อวานนี้ เมื่อไม่มีข้อมูลใหม่ สกุลเงินดอลลาร์จึงขาดปัจจัยกระตุ้นรอบใหม่สำหรับการเติบโต และหลังจากการดีดตัวแรงตามมาจากเหตุการณ์ที่ Jackson Hole ดอลลาร์จึงหยุดพัก เปิดโอกาสให้ตลาดปรับฐานเล็กน้อย พฤติกรรมลักษณะนี้มักเกิดขึ้นเมื่อปฏิทินข้อมูลโล่ง เนื่องจากเทรดเดอร์มักจะทยอยทำกำไรบางส่วนเมื่อไม่มีปัจจัยขับเคลื่อน โดยเฉพาะก่อนเหตุการณ์พื้นฐานสำคัญ

วันนี้ ยูโรโซนจะประกาศชุดข้อมูลสำคัญหลายรายการ โดยเหตุการณ์หลักคือดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคม ก่อนหน้านั้นจะมีการเผยแพร่ข้อมูลยอดค้าปลีกของเยอรมนีและดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing PMI) ของยูโรโซน ตามด้วยรายงานอัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกสะท้อนถึงอุปสงค์ของผู้บริโภค Manufacturing PMI แสดงภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม และอัตราการว่างงานสะท้อนสภาพตลาดแรงงาน เมื่อนำมารวมกันจึงให้บริบทกว้างๆ ก่อนการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อหลัก

อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ โดยตลาดคาดว่าจะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนสู่ระดับ 3.3% ดัชนีราคาผู้บริโภคมีผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ European Central Bank และการเร่งตัวขึ้นในลักษณะนี้อาจกระตุ้นให้เทรดเดอร์กลับเข้ามาซื้อยูโร เนื่องจากจะช่วยเสริมเหตุผลสำหรับจุดยืนที่เข้มงวดมากขึ้นของ ECB หากตัวเลขออกมาตามคาด คู่เงิน EUR/USD ก็จะมีฐานรองรับสำหรับการปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกัน หากผลออกมาต่ำกว่าคาด ค่าเงินยูโรจะกลับมาอิงทิศทางตามดอลลาร์อีกครั้ง ดังนั้นปฏิกิริยาของตลาดจะขึ้นอยู่กับว่าเงินเฟ้อออกมาตรงหรือต่างจากที่คาดไว้เพียงใด

สำหรับปอนด์ วันนี้ก็มีชุดข้อมูลสำคัญจากสหราชอาณาจักรเช่นกัน รวมถึง Manufacturing PMI จำนวนคำขออนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย (mortgage approvals) และปริมาณสินเชื่อสุทธิแก่ภาคครัวเรือน (net loans to individuals) Manufacturing PMI อ้างอิงจากการสำรวจบริษัทและสะท้อนสภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยระดับ 50 จุดเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวกับการหดตัว ขณะที่ยอดอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้บริโภคสะท้อนกิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยและความเต็มใจของครัวเรือนที่จะกู้ยืม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ของผู้บริโภคทางอ้อม

จากข้อมูลเหล่านี้ ตลาดจะประเมินความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและเส้นทางที่น่าจะเป็นไปได้ของอัตราดอกเบี้ยจาก Bank of England ตัวเลขที่อ่อนแอ โดยเฉพาะในภาคการผลิต จะกดดันคู่เงิน GBP/USD อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการอ่อนตัวของภาคอุตสาหกรรมจะบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน หากผลออกมาแข็งแกร่งก็อาจช่วยพยุงค่าเงินปอนด์ได้ แต่ด้วยดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังจาก Jackson Hole สกุลเงินปอนด์ก็จะเผชิญความยากลำบากในการปรับตัวขึ้นต่อ

หากข้อมูลออกมาตรงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสมกว่าคือการใช้ Mean Reversion Strategy แต่หากตัวเลขออกมาสูงหรือต่ำกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ควรใช้ Momentum Strategy

Momentum Strategy (Breakout):

สำหรับคู่เงิน EUR/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.1620 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นต่อไปยัง 1.1639 และ 1.1657

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.1597 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงต่อไปยัง 1.1580 และ 1.1557

สำหรับคู่เงิน GBP/USD

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3555 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นต่อไปยัง 1.3574 และ 1.3596

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3527 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงต่อไปยัง 1.3502 และ 1.3475

สำหรับคู่เงิน USD/JPY

เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 160.02 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นต่อไปยัง 160.24 และ 160.43

เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 159.80 ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงต่อไปยัง 159.60 และ 159.39

Mean Reversion Strategy (Return):

สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD

มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.1622 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1595 แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;

สำหรับคู่ GBP/USD

มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย (short) หลังจากการเบรกทะลุขึ้นเหนือระดับ 1.3555 ล้มเหลว และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) หลังจากการเบรกทะลุลงต่ำกว่าระดับ 1.3530 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมายังระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

มองหาโอกาสเปิดสถานะขาย เมื่อเกิดการเบรกหลุดระดับ 0.7184 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ เมื่อเกิดการเบรกหลุดระดับ 0.7163 ลงไปไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาเคลื่อนไหวที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน USD/CAD

มองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3879 และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;

มองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3850 และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้;