FX.co ★ การปรับระดับและเป้าหมายสำหรับช่วงการเทรดสหรัฐฯ – 2 กันยายน

วันนี้สกุลเงินปอนด์และยูโรมอบโอกาสในการเทรดที่ยอดเยี่ยมด้วยกลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนเงินเยนอาทิตย์ฉันใช้กลยุทธ์ Momentum ในการเทรด

ตามที่คาดไว้ การที่ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากยูโรโซนช่วยให้เงินยูโรสามารถรับแรงขายได้ สถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับเงินปอนด์อังกฤษ ทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าเมื่อไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศออกมา เทรดเดอร์มักจะเลือกใช้ท่าทีรอดูทิศทางก่อน อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพดังกล่าวยังคงเปราะบาง เพราะหากความต้องการถือดอลลาร์กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หรือสภาพแวดล้อมภายนอกเลวร้ายลง ก็อาจกดดันสินทรัพย์เสี่ยงได้

ขณะนี้ตลาดกำลังรอการประกาศตัวเลขการจ้างงานเดือนสิงหาคมจาก ADP ของสหรัฐฯ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อภาคการผลิต รวมถึงการเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคของธนาคารกลางสหรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Beige Book รายงานจาก ADP ถือเป็นตัวชี้วัดเบื้องต้นถึงภาวะตลาดแรงงาน และมักกำหนบทิศทางของตลาดก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานทางการอย่างเป็นทางการ คำสั่งซื้อภาคการผลิตสะท้อนระดับกิจกรรมการลงทุนของภาคธุรกิจ ขณะที่ Beige Book รวบรวมการประเมินสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค และช่วยให้เห็นมุมมองของ Fed ต่อสถานะของเศรษฐกิจโดยรวม ระดับความแตกต่างระหว่างรายงานตลาดแรงงานกับประมาณการของนักวิเคราะห์จะเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของดอลลาร์ต่อจากนี้

สถานการณ์นี้สร้างความเสี่ยงโดยตรงต่อยูโร ปอนด์ และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ข้อมูลการจ้างงานที่ออกมาแข็งแกร่งจะหนุนค่าเงินดอลลาร์และกดดันคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD ในขณะที่ผลตัวเลขที่อ่อนแอจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง และช่วยผ่อนคลายแรงกดดันให้กับทั้งสองคู่เงินในยุโรป เมื่อพิจารณาว่าดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากจุดยืนแบบเหยี่ยวหลังการประชุมที่ Jackson Hole แล้ว รายงานที่ออกมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจะยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของดอลลาร์ ก่อนที่ข้อมูลจะถูกประกาศ ค่าคู่เงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง ขณะที่ความผันผวนหลักคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาการประกาศตัวเลขตลาดแรงงาน

หากข้อมูลออกมาแข็งแกร่ง ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum แต่ถ้าตลาดไม่ตอบสนองต่อข้อมูล ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1583 อาจส่งผลให้ยูโรปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1606 และ 1.1623;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1564 อาจส่งผลให้ยูโรอ่อนลงไปบริเวณ 1.1550 และ 1.1534;

สำหรับ GBP/USD

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.3494 อาจส่งผลให้ปอนด์ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.3512 และ 1.3531;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.3475 อาจส่งผลให้ปอนด์อ่อนลงไปบริเวณ 1.3435 และ 1.3401;

สำหรับ USD/JPY

• เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุขึ้นเหนือ 160.13 อาจส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นไปที่ 160.43 และ 160.67;
• เปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 159.60 อาจส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนลงไปบริเวณ 159.39 และ 158.83;

กลยุทธ์ Mean Reversion (การกลับสู่ระดับราคาเดิม) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน:

สำหรับ EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสในการขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.1585 แล้วไม่ผ่าน และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสในการซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.1560 แล้วไม่ผ่าน และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับ GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.3502 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3466 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับคู่เงิน AUD/USD

• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือระดับ 0.7143 ไม่สำเร็จ และกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ผม/ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 0.7114 ไม่สำเร็จ และกลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;

สำหรับ USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสขายหลังจากการเบรกขึ้นเหนือระดับ 1.3945 ไม่สำเร็จ และราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสซื้อหลังจากการเบรกลงต่ำกว่าระดับ 1.3922 ไม่สำเร็จ และราคากลับขึ้นมาที่ระดับนี้อีกครั้ง;