FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการวิเคราะห์การเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 3 กันยายน: วันแห่งการตัดสินใกล้เข้ามา

วิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ไม่สามารถขยายการปรับตัวลงต่อในวันพุธได้ แต่ก็ยังทำจุดต่ำสุดในระยะสั้นใหม่อีกครั้ง แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ตามที่เห็นจากเส้นแนวโน้ม (trendline) ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐจึงยังคงเคลื่อนไหวได้อย่างค่อนข้างนิ่งและมั่นคงตราบใดที่เส้นแนวโน้มนี้ยังไม่ถูกทะลุ ในขณะเดียวกัน แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อ (แม้แต่ในเชิงระยะสั้น) การปรับตัวลงเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ราคาได้ปรับตัวขึ้นมานานราวหนึ่งเดือน ดังนั้นจึงควรมองเป็นการปรับฐานเป็นหลัก สัปดาห์นี้ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐใดที่ให้แรงหนุนกับดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน พรุ่งนี้จะมีการประกาศรายงานสำคัญที่สุด คือ Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานประจำเดือนสิงหาคม ตลาดแทบไม่สนใจรายงาน Nonfarm แบบรายปีที่ออกมาอ่อนแอเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ปัจจัยเดียวที่ยังช่วยให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นได้อยู่ในตอนนี้คือความเชื่อของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในเดือนกันยายน แต่ “ความเชื่อ” ไม่ใช่ “ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม” ในมุมมองของเรา โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนยังคงอยู่ในระดับต่ำ และข้อมูลตลาดแรงงานในวันศุกร์อาจกลายเป็นตัวปิดประตูความหวังต่อการเข้มงวดนโยบาย อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสทรงตัวได้ในระดับหนึ่งในช่วงนี้

ในเชิงเทคนิค คู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้ม ดังนั้น ราคาจึงอาจปรับตัวลงต่อได้ในระยะสั้น สัปดาห์นี้ยังมีรายงานเศรษฐกิจสำคัญออกมาอีกหลายฉบับ แต่จากการเคลื่อนไหวของตลาดตอนนี้แสดงให้เห็นชัดว่าตลาดให้น้ำหนักไปที่ตัวเลข Nonfarm payrolls เป็นหลัก

บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นหลายครั้งในวันพฤหัสบดี เริ่มจากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1585 จากด้านล่าง จากนั้นจึงทะลุผ่านระดับดังกล่าวไป แต่ในทั้งสองกรณี ราคากลับไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ได้แม้แต่ 15 จุด เนื่องจากความผันผวนของตลาดอยู่ในระดับต่ำมากตลอดเดือนที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้วคู่เงินนี้เคลื่อนไหวเพียง 30–40 จุดต่อวัน และมีเพียงบางครั้งเท่านั้นที่จะแสดงการเคลื่อนไหวที่แรงในระดับปานกลาง

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 สิงหาคม บนกราฟรายสัปดาห์เห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non‑commercial กลับมาอยู่ในฝั่งขาลงและลดลงอย่างมากในปี 2026 จากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองเงินยูโรและหันไปถือเงินดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Donald Trump ยังไม่เปลี่ยนแปลง และในช่วงหนึ่งเงินดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสำรอง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของดอลลาร์อย่างยั่งยืน สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์น่าดึงดูดชั่วคราว แต่เมื่อปัจจัยดังกล่าวหมดแรงลง ตลาดก็ควรกลับสู่ภาวะปกติ — และกระบวนการนั้นอาจเริ่มขึ้นแล้ว ในระยะยาว ค่าเงินยูโรอาจอ่อนลงไปถึงเส้นเทรนด์ที่ระดับ 1.08 ดอลลาร์ได้ แต่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงมีนัยสำคัญ และคู่เงินนี้ก็ยังไม่เข้าใกล้เส้นดังกล่าว แม้ดอลลาร์จะแข็งค่าต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินบนอินดิเคเตอร์ COT ชี้ให้เห็นถึงภาวะที่กระทิงและหมีค่อนข้างสมดุลกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ของกลุ่ม "Non‑commercial" เพิ่มขึ้น 2,700 สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 20,000 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิในสัปดาห์ดังกล่าวเพิ่มขึ้น 22,700 สัญญา

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดและไม่แสดงสัญญาณการปรับตัวดีขึ้น แต่เพียงปัจจัยนี้ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้ดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าอย่างรุนแรงอีกระลอก คำกล่าวของ Kevin Warsh และตัวเลข Nonfarm Payrolls รายปีช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่เรายังมองไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงเพียงพอสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง การปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ในสัปดาห์นี้จึงมีลักษณะคล้ายกับการปรับฐานทางเทคนิคมากกว่า

สำหรับวันที่ 3 กันยายน ระดับสำคัญที่ควรจับตา ได้แก่ 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1639) และ Kijun?sen (1.1613) เส้น Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน จึงควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณซื้อขายด้วย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหลังจากราคาขยับไปในทิศทางของคุณอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสัญญาณหลอก

ในวันพฤหัสบดี จะมีการประกาศค่าประเมินครั้งที่สองของดัชนี PMI ภาคบริการของแต่ละประเทศในยุโรป ซึ่งถือเป็นข้อมูลลำดับรองและมีแนวโน้มไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมากนัก ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับดัชนี ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยจนถึงวันศุกร์ ตลาดยังคงมีมุมมองเอนเอียงไปทางการซื้อดอลลาร์ และมีแนวโน้มมองข้ามข้อมูลสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ

คำแนะนำในการเทรด

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1536–1.1542 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่า 1.1585 ได้อย่างมั่นคง ในทางกลับกัน หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.1585 อีกครั้ง อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อโดยตั้งเป้าหมายที่ 1.1613 และ 1.1639

คำอธิบายรูปประกอบ

• ระดับแนวรับและแนวต้านของราคา (resistance/support) — เส้นสีแดงหนาที่เป็นบริเวณซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อขายโดยตรงเสมอไป
• Kijun?sen และ Senkou Span B — เส้น Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับ Extremes — เส้นสีแดงบางที่ราคาเคยดีดตัวกลับจากระดับดังกล่าวมาก่อน ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• Indicator 1 บนกราฟ COT — ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด