FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสกุลเงินดิจิทัลประจำวันที่ 3 กันยายน

เมื่อวานนี้ราคา Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 77,000 ดอลลาร์อีกครั้ง หลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคมจาก ADP ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองของตลาดที่คาดว่า Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนได้ ในขณะเดียวกัน Ether ก็เผชิญแรงกดดันเป็นระยะ แต่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ และขณะนี้ซื้อขายอยู่บริเวณ 2,400 ดอลลาร์

ข้อมูลระบุว่า private payrolls เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง เทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 47–48,000 และ 46,000 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นจังหวะการจ้างงานที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม ภายใต้สภาวะปกติ ความผิดหวังในลักษณะนี้มักจะทำให้คาดการณ์เชิงเข้มงวด (hawkish expectations) ผ่อนคลายลง แต่ครั้งนี้ตลาดกลับตอบสนองในทางตรงกันข้าม: ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch ยังคงอยู่ในช่วง 60–66%

สาเหตุของช่องว่างระหว่างตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอและความคาดหวังเชิงเข้มงวดยังคงอยู่ มาจากตลาดพลังงาน น้ำมันกลับมาปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าไปยังโซน 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 4.818% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 การผสมผสานระหว่างราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูงนี่เอง ที่ทำให้จุดยืนของเฟดยังคงตึงตัวกว่าที่ข้อมูลตลาดแรงงานเพียงอย่างเดียวจะชี้นำ ซึ่งส่งแรงกดดันต่อตลาดคริปโทเคอร์เรนซี กระแสเงินลงทุนสถาบันตอบสนองต่อแรงกดดันนี้ไปแล้ว: spot Bitcoin ETFs บันทึกเงินไหลออก 236.46 ล้านดอลลาร์ พลิกกลับจากกระแสเงินไหลเข้าช่วงก่อนหน้า

ข้อมูลชี้ขาดก่อนการประชุมเฟดในวันที่ 15–16 กันยายน จะเป็นรายงานการจ้างงานภาคทางการประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์นี้ และตัวเลขเงินเฟ้อชุดใหม่ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าความอ่อนแอในตลาดแรงงานจะถูกกลบในมุมมองของธนาคารกลาง ด้วยแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่องมาจากน้ำมันหรือไม่

สำหรับการเทรดระยะสั้น กลยุทธ์และเงื่อนไขได้อธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณจุดเข้าแถว ๆ 77,900 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ขึ้นไปถึง 78,500 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 78,500 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัวลง ก่อนเข้าซื้อจากจุดเบรกเอาต์ ให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Bitcoin จากแนวรับด้านล่างที่ 77,700 ดอลลาร์ได้ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกเอาต์ลงด้านล่าง โดยตั้งเป้าไว้ที่ 77,900 และ 78,500 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะขาย Bitcoin วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณจุดเข้าแถว ๆ 77,300 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายให้ลงไปถึง 76,500 ดอลลาร์ ที่บริเวณ 76,500 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายจากจุดเบรกเอาต์ ให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และ Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Bitcoin จากแนวต้านด้านบนที่ 77,900 ดอลลาร์ได้ หากไม่มีปฏิกิริยาของตลาดต่อการเบรกเอาต์ขึ้นด้านบน โดยตั้งเป้าไว้ที่ 77,300 และ 76,500 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะซื้อ Ether วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ $2,412 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ $2,444 เมื่อราคาขึ้นไปใกล้ $2,444 ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อมีการดีดตัวลง ก่อนเข้าซื้อจากจุดเบรกเอาต์ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และค่า Awesome Oscillator อยู่เหนือระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถซื้อ Ether ได้จากแนวรับล่างที่ $2,391 หากตลาดไม่ตอบสนองเชิงลบต่อการเบรกลงของราคา โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ $2,412 และ $2,444

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันจะขาย Ether วันนี้เมื่อราคาลงมาถึงบริเวณ $2,391 โดยมีเป้าหมายให้ราคาลดลงถึง $2,359 เมื่อราคาลงมาใกล้ $2,359 ฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อทันทีเมื่อมีการดีดตัวขึ้น ก่อนเข้าขายจากจุดเบรกเอาต์ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน และค่า Awesome Oscillator อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: สามารถขาย Ether ได้จากแนวต้านบนที่ $2,412 หากตลาดไม่ตอบสนองเชิงบวกต่อการเบรกขึ้นของราคา โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ $2,391 และ $2,359