FX.co ★ GBP/USD – 3 กันยายน: เงินปอนด์อาจฟื้นตัว

บนกราฟรายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้พยายามอีกครั้งในวันพุธที่จะยืนยันทิศทางราคาต่ำกว่าระดับการปรับฐาน 76.4% ที่ 1.3489 แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น การปรับตัวลงจึงหยุดชะงักไว้ชั่วคราว ขณะที่ฝ่ายฝั่งซื้ออาจพยายามดันราคาไปยังระดับ 1.3526 และ 1.3556 ได้อีกหนึ่งถึงสองครั้ง การพยายามยืนต่ำกว่าระดับ 1.3489 เป็นครั้งที่สามจะเปิดโอกาสให้การปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับ 1.3447 และ 1.3414

สถานการณ์ในตลาดยังคงเป็นขาขึ้น คลื่นขาขึ้นล่าสุดที่จบสมบูรณ์แล้วได้ทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไป ขณะที่คลื่นขาลงลูกใหม่ยังไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดต่ำเดิมได้ ดังนั้นฝั่งกระทิงจึงยังคงเป็นฝ่ายคุมเกมในตลาด และยังได้เปรียบอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มขาขึ้นจะถือว่าถูกทำลายก็ต่อเมื่อราคาลงมาทะลุต่ำกว่าจุดต่ำของคลื่นล่าสุดที่จบสมบูรณ์แล้ว คือบริเวณต่ำกว่า 1.3414 หรือหลังจากที่ได้เกิดคลื่นขาลงครบสองลูกแล้ว

ปัจจัยพื้นฐานเมื่อวันพุธไม่เอื้อให้ฝั่งหมีเดินหน้าต่อ จึงอธิบายได้ว่าทำไมความพยายามจะกดราคาลงต่ำกว่า 1.3489 จึงไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ฝั่งหมีอาจพยายามโจมตีรอบใหม่ได้ทั้งวันนี้และพรุ่งนี้ วันนี้รายงาน ISM services จะมีความสำคัญต่อค่าเงินดอลลาร์ ส่วนวันพรุ่งนี้โฟกัสจะอยู่ที่ตัวเลข Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ ISM ตัวแรกซึ่งเป็นภาคการผลิตออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ตัวที่สองซึ่งตามปกติจะแข็งแรงกว่าอาจออกมาดีกว่าคาด หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้

แต่สิ่งเดียวกันนี้ไม่สามารถพูดได้กับรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้เทรดเดอร์ได้รับตัวเลข ADP และ JOLTS แล้ว และทั้งสองชุดข้อมูลไม่ได้บ่งชี้ถึงพัฒนาการในเชิงบวก ตลาดแรงงานไม่สามารถทรุดตัวลงไปเรื่อย ๆ ได้อย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นไม่ช้าก็เร็วเราจะต้องได้เห็นตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ประเด็นสำคัญคือ เราอาจเห็นตัวเลขที่แข็งแกร่งเพียงครั้งเดียว ในขณะที่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลงอยู่ ดังนั้นต่อให้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพรุ่งนี้ออกมาดี โอกาสในระยะสั้นของฝั่งหมีก็ยังถือว่าเอื้ออำนวยอยู่พอสมควร ดอลลาร์จะฉวยทุกโอกาสในการขยับแข็งค่าขึ้นรอบใหม่ล่วงหน้าก่อนการประชุม FOMC

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ลดลงมาถึงโซนแนวรับที่ระดับ 1.3467–1.3482 การดีดตัวขึ้นจากโซนนี้จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นได้บ้าง ในขณะที่การยืนตัวต่ำกว่าโซนดังกล่าวจะเป็นสัญญาณถึงการปรับตัวลงต่อไปยังระดับแนวรับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3409 ขณะเดียวกัน มีสัญญาณ bullish divergence กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ CCI ซึ่งเพิ่มโอกาสในการดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3467–1.3482

รายงาน Commitments of Traders (COT):

มุมมองของกลุ่ม Non-commercial traders มีความเป็นขาลงลดลงในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่เปิดโดยนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 16,269 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short เพิ่มขึ้น 6,220 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันจึงอยู่ที่ประมาณ 93,000 ต่อ 1,382,000 สัญญา ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งหมี (ผู้ที่คาดว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง) ยังคงครองความได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ แต่เดิมอิทธิพลของฝั่งหมีแทบไม่มีข้อโต้แย้ง ทว่าในตอนนี้เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไปแล้ว

ผมยังไม่เชื่อว่าแนวโน้มที่แท้จริงของค่าเงินปอนด์จะเป็นขาลง แต่ในระยะสั้น ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Fed และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขนาด และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดหวังสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ กลับล้มเหลวก่อนจะเริ่มต้นอย่างจริงจัง และก็ไม่มีหลักประกันว่าจะกลับมาเริ่มใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้ ท่าทีด้านนโยบายการเงินของ Fed เองก็ยังคงมีความขัดแย้งในตัว

ปฏิทินข่าวเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร:

• สหภาพยุโรป – ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ (Services Business Activity Index) (08:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (Change in Initial Jobless Claims) (12:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ ISM (ISM Services Business Activity Index) (14:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 3 กันยายนมีรายการข้อมูลสำคัญ 3 รายการ โดยที่ดัชนี ISM มีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดในวันพฤหัสบดีช่วงครึ่งหลังของวัน

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรดคู่เงิน GBP/USD:

การเปิดสถานะขายในคู่เงินนี้สามารถทำได้หลังจากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3633–1.3641 บนกราฟรายชั่วโมงอย่างมั่นคง และหลังจากเกิดการดีดตัวลงจากระดับ 1.3556 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3489 และ 1.3447 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว ส่วนการเปิดสถานะซื้อในวันนี้สามารถพิจารณาได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.3489 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3526 และ 1.3556

เส้นระดับ Fibonacci ถูกลากจากช่วง 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจากช่วง 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง