FX.co ★ คำแนะนำการเทรด Bitcoin ประจำวันที่ 4 กันยายน โดยใช้ระบบ ICT

Bitcoin ปรับตัวขึ้นมาได้ถึง 18,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่วัน แต่แรงขึ้นอย่างรุนแรงนั้นหยุดลงอย่างรวดเร็ว ราคาจึงมาแกว่งตัวในกรอบแคบ ทั้งนี้ ภาพดังกล่าวอาจเป็นเพียงการพักตัวชั่วคราว — ความเงียบก่อนเกิดแรงขึ้นรอบใหม่ก็ได้ ในช่วงที่แนวโน้มแข็งแรง Bitcoin มักจะหยุดทรงตัวแล้วกลับปรับขึ้นต่อได้อีก แม้แทบไม่มีจังหวะย่อตัว ดังนั้น การที่ Bitcoin ไม่สามารถเดินหน้าขึ้นต่อในตอนนี้ จึงยังไม่อาจสรุปได้ว่าแรงขึ้นรอบย่อยนี้จบลงแล้ว ควรไม่ลืมว่า ทั้ง Ether และ Bitcoin เองก็ยังไม่สามารถทะลุกรอบแนวโน้มขาลงที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้วได้ ดังนั้น แรงขึ้นรอบปัจจุบันจึงควรถูกมองเป็นเพียงคลื่นขาขึ้นระยะสั้น นอกจากนี้ ยังมีโอกาสสูงที่ราคาจะเข้าสู่ช่วง Sideway บนกรอบเวลา Day และ Week สำหรับกรอบ Week แรงขึ้นรอบนี้ดูคล้ายการรีบาวด์ในแนวโน้มหลักขาลง ซึ่งยังไม่จบลง

ขณะเดียวกัน อดีต CEO ของ Binance อย่าง Changpeng Zhao ระบุว่า ในรอบ "กระทิง" ครั้งถัดไป Bitcoin อาจมีมูลค่าตลาดแซงทองคำได้ มูลค่าตลาดของทองคำในตอนนี้มากกว่า 30 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วน Bitcoin อยู่ที่ราว 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ แน่นอนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ในมุมมองของเรา การคาดการณ์นี้ค่อนข้างสูงและมองโลกในแง่ดีเกินไป หากเปรียบเทียบทองคำกับ Bitcoin อย่างเป็นกลาง ทองคำคือโลหะมีค่าที่จับต้องได้ ซึ่งมนุษยชาติใช้เป็นสินทรัพย์เก็บมูลค่ามาเป็นศตวรรษ ขณะที่ Bitcoin คือโค้ดคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการใช้งานในเชิงกายภาพหรือมูลค่าการใช้งานแท้จริง หากวันหนึ่งทองคำเลิกถูกใช้เป็นที่เก็บมูลค่า ก็ยังสามารถนำมาทำช้อนส้อมหรือใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ มี "ประโยชน์ใช้สอย" อยู่บ้าง ในทางกลับกัน Bitcoin ไม่สามารถนำไปแปรรูปเป็นสิ่งใดได้ เราไม่ได้มองข้ามมูลค่าของ Bitcoin เพียงแต่มองว่า Bitcoin ไม่น่าจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมเหนือกว่าทองคำในสายตานักลงทุนได้ นอกจากนี้ ปริมาณทองคำเองก็มีข้อจำกัดเช่นกัน คุณสมบัตินี้จึงไม่ได้มีเฉพาะ Bitcoin

Zhao ยังกล่าวอีกว่า ในระยะยาว รัฐต่าง ๆ จะเริ่มสะสมสินทรัพย์ดิจิทัล และสินทรัพย์มากกว่าครึ่งหนึ่งของ "ทุนสำรองในอุดมคติ" นี้อาจเป็น Bitcoin ต้องไม่ลืมว่า ทุนสำรองของประเทศถูกออกแบบมาเพื่อรักษามูลค่าทุนในทุกสถานการณ์และทุกช่วงเวลา ตัวอย่างเช่น หากเกิดสงครามโลกครั้งที่สามและอินเทอร์เน็ตหยุดทำงาน ทองคำก็ยังได้รับการยอมรับในระดับโลก — แต่ Bitcoin ล่ะ?

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง โครงสร้างแนวโน้มยังเป็นขาลง โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ 82,800 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่เกิด Lower High (LH) ล่าสุดขึ้นมา แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ไปแล้วเท่านั้น FVG ฝั่งขาลงช่องสุดท้ายเพียงช่องเดียวถูกทะลุขึ้นไปและพลิกกลายเป็น IFVG ฝั่งขาขึ้น ดังนั้น พื้นที่ดังกล่าวจะกลายเป็น POI สำหรับมองจุดเปิด Long ในอนาคต ถึงแม้ Bitcoin ยังไม่ทะลุกรอบแนวโน้มขาลง แต่ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โอกาสที่แนวโน้มขาลงจะจบลงก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ยังมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะเข้าสู่ช่วง Sideway ระหว่าง 60,000–82,500 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าราคาอาจดันขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือ LH ล่าสุด ก่อนจะเริ่มรอบลงใหม่อีกครั้ง

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง จะเห็นได้ชัดว่า Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง การวิเคราะห์กรอบเวลา 4 ชั่วโมงในตอนนี้จึงไม่ค่อยมีนัยสำคัญนัก เนื่องจากการเคลื่อนไหวมีความผันผวนสูงเกินไป ดังนั้น สัญญาณในช่วงวันต่อ ๆ ไปควรเน้นดูที่กรอบ Day หรือแม้แต่กรอบ Week เสียมากกว่า อย่างไรก็ตาม มีจุดหนึ่งที่ควรกล่าวถึง คือราคาขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือจุดยอดท้องถิ่นล่าสุดเป็นครั้งที่สอง และได้สร้างรูปแบบ Sideway ขึ้นมาด้วย ดังนั้น การเบี่ยงตัวของราคาจากกรอบบนของช่อง Sideway เป็นครั้งที่สอง อาจเป็นตัวกระตุ้นให้ราคาปรับตัวลงมาที่แนวกรอบล่างได้

คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังอยู่ในโครงสร้างแนวโน้มขาลง แม้จะเพิ่งเกิดแรงดีดขึ้นแรงเมื่อสัปดาห์ก่อน เราจึงยังมองว่ามีโอกาสที่ราคาจะกลับมาปรับตัวลง ทดสอบบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ (ระดับ Fibonacci 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้น 3 ปี) แม้ว่าระดับนี้ในทางปฏิบัติจะถูกทดสอบไปแล้วก็ตาม เรายังไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงได้จบลงแล้ว การปรับขึ้นรอบปัจจุบันของเหรียญหลักดูไม่ได้คล้ายกับการย่อตัวในกรอบขาลงมากนัก ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่หนักแน่นพอสำหรับการเปิด Long ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้กลับคล้ายกับการ "ปั่นราคา" มากกว่า มีโอกาสที่ราคาจะถูกดันขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือจุดสูงสุดที่ 82,850 ดอลลาร์ ซึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงรอบใหม่ได้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ก็สามารถคาดหวังแรงลงรอบถัดไป หลังจากเกิดการเก็บสภาพคล่องเหนือยอดท้องถิ่นล่าสุดเป็นครั้งที่สอง

คำอธิบายสำหรับคำศัพท์ในภาพประกอบ:

CHOCH — change of character (การเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้ม)

Liquidity — สภาพคล่อง, จุดวาง Stop loss, คำสั่ง Pending ที่ Market Maker ใช้ในการสร้างสถานะของตนเอง

FVG — fair value gap (ช่วงช่องว่างราคาที่ไม่มีการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ) ราคาเคลื่อนที่ผ่านโซนเหล่านี้อย่างรวดเร็ว สะท้อนว่ามีอีกฝั่งหนึ่งของตลาดขาดหายไป มักทำให้ราคาย้อนกลับมาแตะและมีปฏิกิริยาที่ระดับเหล่านี้ ก่อนเดินหน้าตามแนวโน้มหลักต่อ

IFVG — inverted fair value gap เมื่อราคาย้อนกลับมาแตะโซนนี้แล้วไม่เกิดปฏิกิริยา แต่กลับทะลุผ่านไปแบบมีแรง และภายหลังจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่งแทน

OB — order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะเพื่อเก็บสภาพคล่อง ก่อนกลับตัวไปสร้างสถานะในทิศทางตรงข้าม