FX.co ★ กลยุทธ์อินทราเดย์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในคู่เงินยูโรและปอนด์ประจำวันที่ 7 กันยายน

ค่าเงินดอลลาร์เคลื่อนไหวสลับขึ้นลงได้ค่อนข้างดี แต่โดยภาพรวมแล้ว หากมองสถานการณ์ทั้งหมด ดุลแห่งแรงกดดันในตลาดยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

จริงอยู่ การจ้างงานในสหรัฐเพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับคาดการณ์ที่เพียง 55,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานยังอยู่ที่ 4.1% แต่รายงานชุดนี้กลับสวนทางกับตัวชี้วัดล่วงหน้าสำคัญแทบทุกตัวในคราวเดียว เพราะข้อมูลจาก ADP ระบุการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง ดัชนีการจ้างงานของ ISM ภาคบริการยังอยู่ในภาวะหดตัว ขณะที่ ISM ภาคการผลิตก็ลดลงไปพร้อมกัน อีกด้านหนึ่ง ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยไม่ได้เร่งตัวขึ้น ซึ่งช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อไปบางส่วน สำหรับยูโรและปอนด์ รายงานที่แข็งแกร่งเช่นนี้เป็นแรงกดดันระยะสั้น ทำให้สองสกุลเงินยุโรปถอยให้กับดอลลาร์ แต่ในมุมมองของผม สถานการณ์ของ Federal Reserve ยังไม่เปลี่ยนไปอย่างมีสาระสำคัญนัก เพียงแต่ “โทนผ่อนคลาย” ที่อิงกับภาพตลาดแรงงานอ่อนแอต่างหากที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น จนกว่าจะถึงรายงานเงินเฟ้อวันที่ 11 กันยายน แรงกดดันต่อคู่เงิน EUR/USD และ GBP/USD จะยังคงอยู่ และฝ่ายที่ถือความได้เปรียบจะยังเป็นดอลลาร์ที่แข็งค่า

สำหรับยูโร วันนี้ตลาดจะจับตาข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix อย่างไรก็ดี รายการสำคัญกว่ามากจะเป็นตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ของยูโรโซน (ตัวปรับทบทวน) ควบคู่กับข้อมูลการจ้างงาน ในความเห็นของผม ตลาดจะมองเป็นหลักว่าข้อมูลที่ปรับทบทวนแล้วจะยืนยันภาพการเติบโตเดิมหรือไม่ หากตัวเลขออกมาตามคาดของนักเศรษฐศาสตร์ แรงกดดันต่อ EUR/USD อาจกลับมาได้ เพราะหากไม่มี “เซอร์ไพรส์เชิงบวก” ยูโรจะต้านแรงดอลลาร์ที่ได้แรงหนุนจากรายงานการจ้างงานสหรัฐที่แข็งแกร่งได้ยาก อย่างไรก็ตาม ผมยังไม่มองข้ามการประชุม European Central Bank วันที่ 10 กันยายน ที่ตลาดแทบจะ “Priced in” การขึ้นดอกเบี้ยสู่ 2.5% ไปเกือบหมดแล้ว และเชื่อว่า “สมอ” ตรงนี้จะช่วยจำกัดความลึกของการอ่อนค่าของยูโรได้ระดับหนึ่ง

สำหรับปอนด์ วันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศเลย ฝั่งฝั่งซื้อจึงมีโอกาสใช้จังหวะนี้ฟื้นคู่เงินหลังการร่วงแรงในวันศุกร์ แต่ดูไม่น่าจะหลุดออกจากกรอบแกว่งหลักบริเวณ 1.3480–1.3545

กลยุทธ์ Momentum (Breakout Trading)

แก่นของแนวทางนี้คือรอให้ราคาทะลุออกจากระดับสำคัญอย่างเด็ดขาด แล้วจึงเข้าเกาะกระแสโมเมนตัมที่เกิดขึ้น แทนที่จะพยายามเดาจุดกลับตัวล่วงหน้า โมเดล Breakout จะทำงานได้ดีเมื่อ “โมเมนตัมตลาดเริ่มมา” และผู้เล่นรายใหญ่เริ่มผลักราคาไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผมจึงเลือกจะเปิดสถานะเมื่อเกิดการ Breakout ชัดเจน มากกว่าการคาดการณ์ล่วงหน้า

สำหรับคู่เงิน EURUSD ผมมองจุดเปิดสถานะซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.1621 ขึ้นไปได้ การปิดแท่งเหนือระดับนี้ในมุมมองของผมจะเปิดทางให้ยูโรไปทดสอบ 1.1641 ก่อนในระยะแรก และหากโมเมนตัมต่อเนื่อง เป้าหมายถัดไปจะอยู่แถว 1.1657 การไล่เคลียร์ระดับแนวต้านต่อเนื่องเช่นนี้จะสะท้อนว่าฝ่ายซื้อเริ่มเป็นฝ่ายคุมเกมจริงๆ ในทางกลับกันให้จับตาจุดเปิดสถานะขายเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่า 1.1601 เพราะการหลุดระดับนี้จะเปิดพื้นที่ลงไปแถว 1.1587 และต่อเนื่องถึง 1.1568 ระหว่างที่ราคายังติดอยู่ในกรอบระหว่างสองขอบเขตนี้ ผมเลือกจะรออย่างอดทน รอ Breakout ที่ชัดเจนแทนการเข้าเทรดในกรอบที่สัญญาณมักหลอกบ่อย

สำหรับคู่เงิน GBPUSD ผมวางแผนเปิดซื้อเมื่อราคาทะลุ 1.3521 ขึ้นไป เพราะการปิดแท่งเหนือระดับนี้สามารถผลักปอนด์ขึ้นไปแถว 1.3545 และหากราคาเดินหน้าต่อ เป้าหมายถัดไปจะอยู่แถว 1.3573 ด้านฝั่งขายมีเหตุผลเมื่อเกิดการทะลุลงต่ำกว่า 1.3501 เนื่องจากการหลุดระดับนี้จะกระทบต่อสถานะของฝั่งซื้อ และเปิดทางให้ลงไปยัง 1.3480 ก่อน จากนั้นจึงมองต่อที่ 1.3457 เช่นเดียวกับยูโร ผมเลือกเดิมพันกับจังหวะโมเมนตัม แทนที่จะพยายามจับจังหวะสวิงภายในกรอบที่สัญญาณมักผิดพลาดบ่อยครั้ง

กลยุทธ์ Mean Reversion (Return Trading)

แนวคิดนี้มีตรรกะตรงกันข้ามกับแบบแรก และตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าไม่ใช่ทุกการทะลุระดับราคาจะกลายเป็นการเบรคเอาท์จริงๆ บ่อยครั้งราคาทะลุระดับสำคัญขึ้นไป แต่ไม่สามารถได้รับแรงหนุนจากผู้เล่นรายใหญ่ได้อย่างเพียงพอ แล้วกลับตัวลงมา ซึ่งการเบรคเอาท์หลอกแบบนี้มักให้จุดเข้าเทรดที่น่าเชื่อถือที่สุดบางส่วน ในกรณีนี้ผมจะไม่วิ่งตามแรงกระตุ้นของราคา แต่จะเทรดสวน โดยรอให้แรงของการเบรคเอาท์หลอกนั้นหมดลงก่อน

สำหรับคู่เงิน EURUSD ผมจะมองหาจังหวะเปิดชอร์ตหลังจากราคาทะลุขึ้นเหนือ 1.1623 แล้วไม่สามารถยืนเหนือระดับนั้นได้และกลับลงมาต่ำกว่า เพราะสถานการณ์ลักษณะนี้มักบ่งบอกว่าฝั่งผู้ซื้อไม่มีแรงพอที่จะตรึงราคาไว้เหนือระดับดังกล่าว และโมเมนตัมจะเริ่มเปลี่ยนไปอยู่ในมือของฝั่งผู้ขาย ในทางกลับกัน ผมจะมองหาจังหวะเปิดลองหลังจากความพยายามดันราคาลงต่ำกว่า 1.1604 ล้มเหลว และราคากลับขึ้นมายืนเหนือระดับนั้นได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าความกดดันจากฝั่งขายเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว ในทั้งสองกรณี สัญญาณหลักสำหรับผมคือ “การที่ราคากลับเข้ามาในกรอบเดิม” ไม่ใช่การแทงทะลุระดับราคาในครั้งแรก

สำหรับคู่เงิน GBPUSD หลักการจะเหมือนกันทุกประการ ผมจะมองหาจังหวะเปิด Short หลังจากการเบรกขึ้นเหนือ 1.3524 ล้มเหลว แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับดังกล่าวอีกครั้ง และจะมองหา Long หลังจากความพยายามกดราคาให้ต่ำกว่า 1.3498 ไม่สำเร็จ แล้วราคากลับขึ้นมาที่ระดับนั้นอีกครั้ง ระดับเข้าเทรดลักษณะนี้ถือว่าดี เพราะความเสี่ยงจำกัดและสามารถกำหนดจุดตัดขาดทุน (stop) ได้ชัดเจน หากราคาไม่ย่อตัวกลับมา แต่เลือกที่จะวิ่งต่อไปตามทิศทางเบรก สัญญาณจะถูกยกเลิกทันที และผมมักจะหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด รอจังหวะครั้งถัดไปแทน