FX.co ★ GBP/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 8 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การทบทวนสถานะการเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถว 1.3543 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันได้ว่านี่เป็นจุดเข้าซื้อ (Long) ที่เหมาะสมสำหรับเงินปอนด์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้ จากนั้นปอนด์อ่อนค่าลง และการทดสอบระดับ 1.3532 พร้อมกับที่ MACD เริ่มปรับตัวลง กลายเป็นโอกาสสำหรับการเปิดสถานะขาย (Short) ณ ขณะเขียน ราคาปรับตัวลงมาแล้วมากกว่า 10 จุด

ฝ่ายซื้อเงินปอนด์พยายามอีกครั้งที่จะทะลุแนวต้านสำคัญที่ 1.3550 แต่ก็ล้มเหลวอีกครั้ง ตามมุมมองของผม นี่ถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจน เพราะการชนแนวเดิมซ้ำ ๆ สะท้อนให้เห็นว่าฝั่งกระทิงเริ่มหมดแรง หากไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแรงมาหนุน ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่าแนวระดับนี้ขึ้นไปได้ และในตอนนี้เงินปอนด์เองก็ยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนเฉพาะตัว นั่นคือเหตุผลที่ความสนใจเริ่มหันไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งจะกลายเป็นจุดอ้างอิงหลักสำหรับคู่เงินนี้ในระยะสั้น วันนี้ตลาดจะจับตา NFIB Small Business Optimism Index และตัวเลขหนี้สินผู้บริโภค (consumer credit) ดัชนี NFIB สะท้อนมุมมองความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดเล็ก ขณะที่ข้อมูลหนี้สินผู้บริโภคชี้ให้เห็นถึงความต้องการกู้ยืมของผู้บริโภค แต่ผมมองว่าทั้งสองตัวเป็นตัวเลขรอง จึงไม่น่าจะส่งผลชี้ขาดต่อทิศทางของดอลลาร์ และโดยผลต่อเนื่องก็คือทิศทางของคู่เงินนี้

สิ่งที่มีน้ำหนักมากกว่าสำหรับเงินปอนด์คือกำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของบรรดาผู้แทนจาก Bank of England โทนการสื่อสารของธนาคารกลางอาจเป็นตัวกำหนดบรรยากาศของปอนด์ได้ โดยเฉพาะในภาวะที่ตอนนี้ราคายังถูกกดดันและไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้

ในมุมมองของผม หากถ้อยแถลงออกมาในเชิง Hawkish โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเน้นย้ำถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อในภาคบริการ เงินปอนด์ก็ยังมีโอกาสรับมือกับแรงกดดัน และเปิดทางให้ฝั่งซื้อกลับมาเป็นฝ่ายคุมเกมได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าการประชุม Bank of England ถูกกำหนดไว้แล้วในสัปดาห์หน้า ผมจึงไม่น่าจะคาดหวังความ “เปิดเผย” มากเกินไป เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายมักหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกินไปก่อนการตัดสินใจ ดังนั้น หากโทนออกมาเชิงระมัดระวัง GBP/USD ก็มีแนวโน้มสูงที่จะยังคงขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์เป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากเป็นพิเศษ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันวางแผนจะเข้าซื้อเงินปอนด์เมื่อถึงจุดเข้าซื้อบริเวณ 1.3530 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3548 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3548 ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของเงินปอนด์ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเข้าซื้อเงินปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3518 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3530 และ 1.3548 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากระดับ 1.3518 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรทำให้คู่เงินปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3455 ซึ่งฉันจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อเงินปอนด์จะกลับมารุนแรงอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์ หากราคาทดสอบระดับ 1.3530 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3518 และ 1.3499 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นเขียวหนา – ระดับราคาที่คาดหมายว่าจะสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นแดงหนา – ระดับราคาที่คาดหมายว่าจะสามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรเพิ่มความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) ที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาในการเทรดที่ใหญ่เกินไป

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)