FX.co ★ USD/JPY: เคล็ดลับการเทรดสำหรับมือใหม่ – 8 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

รีวิวดีลเทรดและเคล็ดลับการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถว 155.98 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD ขยับขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปไกลแล้ว ทำให้โอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อมีจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดจะจับตา NFIB Small Business Optimism Index และข้อมูลสินเชื่อเพื่อการบริโภคของสหรัฐฯ ตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลรอง แต่ในมุมมองของผม หากออกมาดีมากก็อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์เพิ่มเติม และต่อยอดแรงขึ้นจากช่วงเช้า ซึ่งเริ่มขึ้นทันทีหลังจาก Bank of Japan ผ่อนคลายการแทรกแซงค่าเงิน และตัวเลข GDP ที่ออกมาดีได้ถูกสะท้อนไปในราคาแล้ว อย่างไรก็ตาม ผมไม่คาดหวังว่าคู่เงินจะปรับขึ้นแรงนัก เพราะผมมองว่าการคาดการณ์เรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 18 กันยายน เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยพยุงแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้ว ผมเชื่อว่าต่อให้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง ก็อาจผลักดันคู่เงินขึ้นต่อได้ลำบากสวนทางแนวโน้มนี้ นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่คิดว่าข้อมูลรองของสหรัฐฯ จะเปลี่ยนมุมมองต่อ USD/JPY ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของ Bank of Japan ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงการสนับสนุนโดยตรงจากตลาด ยังเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากกว่า ในมุมมองของผม ฝั่งผู้ซื้อดอลลาร์เทียบกับเยนยังต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของการแทรกแซงรอบใหม่อยู่ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่การดีดตัวขึ้นของคู่เงินจะหมดแรงเร็ว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario #1 และ Scenario #2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ (Buy Signal)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY เมื่อราคาเข้าพื้นที่บริเวณ 154.48 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยคาดหวังการปรับขึ้นไปแถว ๆ ระดับ 154.81 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณ 154.81 ฉันจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว วันนี้มีโอกาสที่ราคาคู่นี้จะปรับตัวขึ้น แต่โอกาสการไปต่อด้านบนค่อนข้างจำกัด สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากเส้นศูนย์ไม่นาน

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อคู่เงิน USD/JPY หากราคาทดสอบบริเวณ 154.11 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศขึ้น คาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 154.48 และ 154.81

สัญญาณขาย (Sell Signal)

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY หลังจากราคาหลุดลงต่ำกว่า 154.11 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 153.73 โดยที่บริเวณดังกล่าวฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการดีดตัวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหาก Bank of Japan เข้าดำเนินการแทรกแซง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากเส้นศูนย์ไม่นาน

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขายคู่เงิน USD/JPY หากราคาทดสอบบริเวณ 154.48 จำนวนสองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับทิศลง คาดหวังการอ่อนตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 154.11 และ 153.73

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาที่สามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาที่สามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)