FX.co ★ EURUSD: เคล็ดลับการเทรดง่าย ๆ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 9 กันยายน พร้อมรีวิวการเทรด Forex เมื่อวานนี้

บทวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1618 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อยูโรได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับขึ้นไปถึงระดับเป้าหมายที่ 1.1633

ชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดออกมาอ่อนแอในระดับปานกลาง ทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ลดลงมาอยู่ที่ 98.7 โดยความคาดหวังต่อภาวะธุรกิจและแผนการจ้างงานเป็นองค์ประกอบที่ลดลงมากที่สุด ขณะที่ข้อมูลสินเชื่อบ่งชี้ว่าผู้บริโภคสหรัฐยังระมัดระวังเรื่องหนี้บัตรเครดิต สำหรับผมแล้ว ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับภาพรวมของอุปสงค์ที่กำลังเย็นตัวลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากยอดค้าปลีกที่อ่อนตัวในระยะหลัง และในเชิงทฤษฎีก็เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ Federal Reserve ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย

ปฏิทินเศรษฐกิจยูโรโซนช่วงเช้าวันนี้ค่อนข้างเบา โดยมีหลัก ๆ แค่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและสุนทรพจน์สองรายการจาก Lagarde และ Nagel โดยปกติแล้ว ถ้อยแถลงของประธาน European Central Bank และประธาน Bundesbank สามารถส่งผลให้ค่าเงินยูโรผันผวนได้ แต่ในตอนนี้มีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่ง คือช่วงก่อนการประชุม ธนาคารกลางจะเข้าสู่ช่วงงดให้ความเห็น (quiet period) ดังนั้นผู้กล่าวสุนทรพจน์น่าจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงอัตราดอกเบี้ย และผมไม่คาดหวังสัญญาณใหม่ ๆ มากนัก ความคาดเดาได้ในลักษณะนี้ ในมุมมองของผม เปิดช่องให้ยูโรยังสามารถเคลื่อนไหวได้ต่อไป โดยที่ไม่มีเหตุให้ผู้ซื้อหวาดกลัว และในเมื่อเกือบทุกฝ่ายในตลาดเห็นพ้องกันแล้วว่ามีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยถึง 2.5% สกุลเงินเดียวของยุโรปจึงยังมีศักยภาพขยับแข็งค่าต่อเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ผมเอนเอียงไปทางมุมมองที่ว่า EUR/USD จะยังคงมี bias ขาขึ้นไปจนถึงการตัดสินใจในวันพรุ่งนี้ และปัจจัยชี้ขาดที่แท้จริงจะไม่ใช่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้เอง แต่คือว่า ECB จะส่งสัญญาณเกี่ยวกับก้าวต่อไปหรือไม่

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอิงตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้ หากราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1651 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1674 ที่ระดับ 1.1674 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดขายยูโรสวนทางทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pip จากจุดเข้า คาดว่ายูโรจะแข็งค่าต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นที่ยังดำเนินอยู่ สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหักหัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากระดับ 1.1633 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1651 และ 1.1674

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1633 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ 1.1613 ซึ่งผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pip ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้หากมีตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหักหัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากระดับ 1.1651 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการอ่อนค่าลงไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.1633 และ 1.1613

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (Entry) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (Entry) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือเทรดได้;
• เส้นแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่คุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ร่วมด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากในการตัดสินใจเข้าเทรด ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (Money Management) และใช้ขนาดสัญญา (Volume) ที่ใหญ่เกินไป

นอกจากนี้ อย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาวะตลาดในขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (Intraday Traders)