FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 11 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์การซื้อขายและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบระดับ 1.1603 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD ลงมาเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์อย่างมีนัยสำคัญแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่ทำการขายยูโร

ยูโรกำลังเข้าสู่ช่วงก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มสูงขึ้น และผมมองว่ารายงานฉบับนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน ตัวเลขเงินเฟ้อหัวใจหลัก (headline) มีแนวโน้มจะเร่งตัวขึ้นจากแรงกดดันของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ดันอัตราเงินเฟ้อรายปีเข้าใกล้ระดับ 3.5–3.6% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) น่าจะปรับขึ้นอย่างจำกัดมากกว่า และยังคงอยู่แถว ๆ 2.5% ในมุมมองของผม ความต่างระหว่างสองตัวเลขนี้จะเป็นจุดสนใจหลัก โดยฝ่ายเหยี่ยวจะชี้ไปที่ตัวเลข headline และอุปสงค์พื้นฐาน ส่วนฝ่ายพิราบจะเน้นที่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ทรงตัว และการขาดหายไปของผลกระทบรองตามมา

สำหรับสกุลเงินยูโร ภาพรวมค่อนข้างชัดเจน: เงินเฟ้อที่ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาดจะหนุนความต้องการดอลลาร์ และกดดันคู่เงิน EUR/USD ขณะที่ตัวเลขที่อ่อนกว่าคาดจะเปิดโอกาสให้ยูโรมีสิทธิ์ปรับตัวขึ้นต่อ ผมขอเสริมด้วยว่า วันนี้ยังมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อจาก University of Michigan ซึ่ง Fed ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อ ตลาดประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยไว้ราว 70% และผมมีแนวโน้มเชื่อว่าตัวเลขนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่มากหลังรายงานออกมา ผมคาดว่ายูโรจะยังคงเคลื่อนไหวตามความคาดหวังเหล่านี้ไปจนถึงการประชุม Fed เอง โดยรายงานวันนี้น่าจะก่อให้เกิดเพียงความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นชั่วคราว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่สถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาเคลื่อนขึ้นมาบริเวณ 1.1603 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปแถว 1.1627 ที่ระดับ 1.1627 ผมวางแผนจะปิดสถานะทำกำไร และเปิดขายยูโรสวนทาง โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวราว 30–35 จุดจากจุดเปิดออเดอร์ สามารถคาดหวังการปรับขึ้นของยูโรได้ในวันนี้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเข้าซื้อยูโรวันนี้หากราคาทดสอบระดับ 1.1591 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะลงลึกกว่านี้ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1603 และ 1.1627 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขยับขึ้นไปแตะระดับ 1.1591 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายอยู่ที่ 1.1572 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดซื้อสวนทางทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวกลับทิศราว 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว คู่เงินจะกลับมาเผชิญแรงกดดันอีกครั้งหากข้อมูลเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1603 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1591 และ 1.1572 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรเองแบบแมนนวล เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit ได้ หรือปิดทำกำไรเองแบบแมนนวล เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD ในการเปิดสถานะ ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนที่มีภาวะขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในภาวะราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) เสมอเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบเฉพาะหน้าโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)