FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและบทวิเคราะห์การเทรดคู่เงิน GBP/USD ประจำวันที่ 15 กันยายน: เงินปอนด์อังกฤษยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวลงต่อเนื่องในวันจันทร์ แม้ว่าในช่วงครึ่งหลังของวัน ราคาจะดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3465–1.3480 และปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงกดดันคู่เงินนี้ด้วยเหตุผลหลักข้อเดียว คือการประชุม Federal Reserve ที่กำลังจะมาถึง ตลาดยังคงเชื่อมั่นในทิศทางการคุมเข้มนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ ในช่วงเวลาที่ดอลลาร์เองแทบไม่เหลือตัวขับเคลื่อนฝั่งบวกมากนัก ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เราทำได้เพียงรอการประชุม Fed เพื่อดูว่าตลาดที่คาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นเวลาหลายเดือนนั้นจะคิดถูกหรือไม่ ท่าทีของ Bank of England ในวันพฤหัสบดีอาจมีแนวโน้ม “hawkish” มากขึ้นเช่นกัน ในขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ส่วนใหญ่ถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว ดังนั้น ดอลลาร์อาจยังคงแข็งค่าต่อในวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่แนวโน้มระยะถัดไปยังไม่ชัดเจน จากมุมมองของเรา แรงส่งขาขึ้นรอบใหม่อาจเริ่มต้นได้จากบริเวณ 1.3465–1.3480

ในเชิงเทคนิค ฝั่งปอนด์ได้สิ้นสุดการสร้างแนวโน้มขาขึ้น หลังจากที่เส้นแนวโน้มถูกทะลุลงมา ดอลลาร์อาจยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ แม้ว่าสาเหตุที่ชัดเจนเพียงข้อเดียวในตอนนี้คือความเชื่อของตลาดต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินของ Fed หากไม่สามารถทะลุขึ้นเหนือโซน 1.3465–1.3480 ได้ คู่เงินนี้จะเผชิญความยากลำบากในการปรับตัวลงต่อ

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ เกิดสัญญาณซื้อสองครั้งจากการดีดตัวขึ้นบริเวณโซน 1.3465–1.3480 อย่างไรก็ตามในเช้าวันอังคาร ราคากลับลงมาที่โซนเดิมอีกครั้ง จึงมีโอกาสที่สัญญาณดีดตัวขึ้นครั้งที่สามจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับคู่เงินปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short) มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยสถานะสุทธิ (net position) ยังเป็นลบ แม้แนวโน้มระยะยาวของราคาโดยรวมยังเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามได้ยุติลงในทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่ ดังนั้นในระยะสั้นจึงมีเพียงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคาของคู่เงินยังไม่ปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราจะยังไม่คาดหวังถึงการปรับตัวลงแรง

ในระยะยาว ดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่าลงต่อเนื่องอันเป็นผลมาจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนบนกราฟรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งเป้าโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ดังที่เห็นได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งทดสอบเส้นดังกล่าวไปเมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวกลับขึ้นมา ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 8 กันยายน) กลุ่ม “Non?commercial” ได้ปิดสัญญา BUY จำนวน 11,800 ฉบับ และสัญญา SELL จำนวน 2,600 ฉบับ ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงลดลง 9,200 สัญญาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวโน้มขาลงแล้ว ในภาพระยะกลางและระยะยาวนั้น GBP ยังคงมีลักษณะ "ขาขึ้น" อยู่ ดังนั้นเรามองว่าการปรับตัวขึ้นของค่าเงินปอนด์ยังเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล เราก็ยังไม่เห็นเหตุผลที่แข็งแกร่งพอสำหรับการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐอย่างมีนัยสำคัญและยาวนาน แม้แต่การคาดการณ์ในเชิงสมมติว่ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย Fed ก็ได้ถูกตลาดรับรู้และสะท้อนไปในราคาแล้วหลายรอบ

สำหรับวันที่ 15 กันยายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3537) และ Kijun-sen (1.3515) ก็สามารถเป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน เราแนะนำให้ขยับจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันอังคาร สหราชอาณาจักรจะมีการประกาศตัวเลขที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับอัตราการว่างงานและค่าจ้าง แต่เรามองว่าความสนใจของตลาดถูกดึงไปที่การประชุม Fed แทบทั้งหมด และในระดับรองลงมาคือการประชุม BoE ดังนั้นมีความเป็นไปได้ต่ำที่เราจะเห็นการตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อข้อมูลจากสหราชอาณาจักรในวันนี้ รายงานรายสัปดาห์ ADP ของสหรัฐ ก็อยู่ในสถานะเดียวกัน คือแทบไม่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3369–1.3377 หากราคาทะลุผ่านบริเวณ 1.3465–1.3480 ลงมาได้ เปิดสถานะซื้อหากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3465–1.3480 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3515, 1.3537 และ 1.3588 ความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำในวันนี้

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับสำคัญ (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้า และถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trending channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด