FX.co ★ กลยุทธ์การเทรดระหว่างวันสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ประจำวันที่ 15 กันยายน

เมื่อวานนี้ ดอลลาร์ซึ่งแข็งแกร่งและมีความเชื่อมั่นยังคงครองความได้เปรียบเหนือยูโรและปอนด์ ก่อนการประชุม Federal Reserve แบบสองวันที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้ ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.1525 ในวันจันทร์ ส่วนปอนด์ทำจุดต่ำสุดรอบเดือนใหม่ใกล้ระดับ 1.3465 และแม้ทั้งสองสกุลเงินจะดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในระยะสั้น แต่แนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ผมขอหยิบยกสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ขึ้นมาพูดถึงเป็นพิเศษ เพราะเนื้อหามุ่งไปที่กระแส artificial-intelligence boom อย่างไม่คาดคิด แทนที่จะพูดเรื่องนโยบายการเงิน ประธานธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ได้เตือนผู้ฟังว่าครัวเรือนในเขตยูโรโซนถือครองหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ อยู่แล้วราว 440,000 ล้านยูโร และเตือนด้วยว่ายุโรปยังล้าหลังในด้านขีดความสามารถด้านคอมพิวติ้ง สำหรับผมแล้ว ประเด็นนี้เป็นเพียงฉากหลังมากกว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนโดยตรงต่อค่าเงินยูโร แต่ก็สะท้อนภาพได้ชัด: ขณะที่ยุโรปยังถกเถียงกันว่าจะเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างไร ค่าเงินดอลลาร์ก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์เรื่องอัตราดอกเบี้ย

วันนี้จุดสนใจอยู่ที่ตัวเลขการว่างงานของสหราชอาณาจักรเดือนกรกฎาคม โดยคาดการณ์ไว้ที่ 4.9% ซึ่งเท่ากับเดือนก่อนหน้า เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน รวมถึงตัวเลขการเติบโตของค่าจ้างเฉลี่ยที่อาจชะลอลงมาอยู่ที่ 3.9% หากตัวเลขออกมาตามคาด ก็ไม่น่าจะทำให้ค่าเงินปอนด์กลับทิศทันที แต่มีแนวโน้มจะยืนยันความอ่อนแอในปัจจุบันของปอนด์ ท่ามกลางภาวะที่ดอลลาร์แข็งแกร่งโดยรวม เยอรมนีและเขตยูโรโซนจะประกาศดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ ขณะที่สหรัฐฯ จะรายงานตัวเลข ADP และดัชนีภาคการผลิตของ Federal Reserve Bank of New York แต่ผมไม่คิดว่าข้อมูลใด ๆ เหล่านี้จะมีน้ำหนักมากไปกว่าคาดการณ์ต่อการตัดสินใจของ Federal Reserve ในวันพรุ่งนี้ ผมไม่คาดว่าดอลลาร์จะมีการปรับฐานที่มีนัยสำคัญก่อนที่ Fed จะประกาศผลการประชุม

กลยุทธ์การเทรด:

Momentum

สำหรับค่าเงินยูโร การเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.1544 จะเปิดทางไปสู่ 1.1563 จากนั้นที่ 1.1579 สถานการณ์นี้เป็นไปได้ หากตัวเลขบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนีและยูโรโซนวันนี้ออกมาดีกว่าคาดอย่างชัดเจน และช่วยลดแรงขายลงชั่วคราว แต่อีกทางหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นไปได้มากกว่า คือการหลุดลงต่ำกว่า 1.1525 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1507 และ 1.1486 เพราะก่อนการตัดสินใจของ Fed ในวันพรุ่งนี้ ค่าเงินดอลลาร์ไม่น่าจะยอมเสียความได้เปรียบง่าย ๆ

สำหรับค่าเงินปอนด์ การเบรกทะลุขึ้นเหนือ 1.3502 จะเปิดเป้าไปที่ 1.3531 และ 1.3565 แต่หากไม่มีเซอร์ไพรส์จากข้อมูลตลาดแรงงาน ก็ไม่ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ การหลุดลงต่ำกว่า 1.3464 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3435 และ 1.3401 ดูสมเหตุสมผลมากกว่า โดยเฉพาะหากตัวเลขการว่างงานและค่าจ้างออกมาตามคาดหรือแย่กว่าคาด

Mean Reversion

สำหรับค่าเงินยูโร ผมกำลังจับตาระดับ 1.1548 ด้านบน และ 1.1520 ด้านล่าง ช่วงการเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติก่อนการประชุม Fed เนื่องจากผู้เล่นในตลาดแทบจะไม่กล้าเปิดสถานะขนาดใหญ่สวนทางกับดอลลาร์ก่อนหน้าวันที่มีการตัดสินใจ หากมีการดีดตัวหลอกทะลุเหนือ 1.1548 แล้วราคากลับลงมาเคลื่อนไหวในกรอบเดิมอย่างรวดเร็ว ก็จะยังสอดคล้องกับภาพรวมของบรรยากาศการรอดูท่าที ในกรณีนั้น การวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับดังกล่าวเล็กน้อยถือว่าเหมาะสม

สำหรับ GBP ผมจับตาที่ระดับ 1.3495 ด้านบน และ 1.3465 ด้านล่าง ความคาดหวังต่อข้อมูลตลาดแรงงานของสหราชอาณาจักรยังช่วยบีบกรอบการเคลื่อนไหวให้อยู่ในช่วงนี้ด้วย คือถ้าตัวเลขออกมากลางๆ ไม่ดีไม่แย่ ก็น่าจะเห็นการหลุดกรอบหลอกๆ แล้วกลับเข้าช่วงเดิม มากกว่าจะเป็นการเบรกหลุดอย่างยั่งยืน ในการทดสอบแนวล่างที่ 1.3465 ข้อมูลการว่างงานหรือค่าจ้างจะต้องออกมาแย่กว่าที่คาดอย่างชัดเจน ในกรณีนั้น การตั้งจุดตัดขาดทุน (stop) ไว้ต่ำกว่าระดับนี้ลงไปเล็กน้อยจะมีเหตุผลมากกว่า