FX.co ★ EUR/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ – 15 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

เนื่องจากความผันผวนของคู่สกุลเงินนี้อยู่ในระดับต่ำ เราจึงไม่สามารถไปถึงระดับราคาที่ผมระบุไว้ได้ก่อนที่จะมีการทดสอบ

วันนี้ ZEW ได้เผยแพร่ข้อมูลเดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจเยอรมนียังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.5 จุด มาที่ระดับ 34.7 ขณะที่การประเมินสถานการณ์ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า โดยเพิ่มขึ้น 14.0 จุด มาที่ -47.1 สะท้อนการปรับดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในมุมมองต่อสภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากดูตามหมวดภาคส่วนจะพบว่ามีความไม่สม่ำเสมออย่างมาก ภาคการเงินได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่อุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออกและใช้พลังงานเข้มข้นยังคงได้รับผลกระทบอยู่ ผมมองว่าความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจเยอรมนีที่ยังค่อนข้างมีเสถียรภาพ กับความคาดหวังที่อ่อนแอลงต่อยูโรโซน คือปัจจัยที่อธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไม ECB ซึ่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 10 กันยายนเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งในอิหร่าน จึงดำเนินนโยบายอย่างเด็ดขาดเช่นนี้แม้จะมีความเสี่ยงต่อการเติบโต สำหรับค่าเงินยูโรแล้ว ไดนามิกนี้หมายความว่าตลาดจะยังคงประเมินคู่สกุลนี้โดยอิงจากความแตกต่างภายในยูโรโซนเองเป็นหลัก มากกว่าการส่งสัญญาณมหภาคตัวเดียว ดังนั้น ความผันผวนของ EUR/USD อาจยังคงค่อนข้างรุนแรงในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ใด ๆ จากยูโรโซน หรือถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ ECB

เหตุการณ์สำคัญในช่วงครึ่งหลังของวันจะเป็นการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และดัชนี Empire Manufacturing ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะลดลงอย่างมากมาที่ 14.1 จุดในเดือนกันยายน จากระดับ 20.6 ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม หากทั้งสองตัวเลขออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยฟื้นความต้องการถือดอลลาร์และหนุนโมเมนตัมให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกก่อนการตัดสินใจของ Fed สำหรับยูโรแล้ว ตัวเลขที่ออกมาแข็งแกร่งจะถือเป็นปัจจัยลบในบริบทของข้อมูล ZEW ช่วงเช้าที่ออกมาแบบผสมผสาน ซึ่งความคาดหวังต่อยูโรโซนลดลง ขณะที่ตัวเลขของเยอรมนีแทบไม่เปลี่ยนแปลง ความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจเยอรมนีที่ยังคงทรงตัวได้ค่อนข้างดี กับภาพรวมที่ระมัดระวังต่อยูโรโซน กำลังกดดันคู่ EUR/USD อยู่แล้ว และหากข้อมูลสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง ก็อาจยิ่งตอกย้ำความไม่สมดุลนี้ให้เอียงไปทางดอลลาร์มากขึ้น ทำให้คู่เงินมีโอกาสฟื้นตัวภายในสิ้นสุดเซสชันค่อนข้างจำกัด

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การดำเนินการตาม Scenario #1 และ #2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงโซนบริเวณ 1.1541 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1568 ที่ราคา 1.1568 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเปิดสถานะ การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้ควรมองเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1529 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1541 และ 1.1568 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับตัวลงมาถึงระดับ 1.1529 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1496 ซึ่งที่ระดับ 1.1496 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันด้านลบต่อคู่เงินอาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1541 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อให้เกิดการกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1529 และ 1.1496 ได้

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวหนา — ราคาประเมินที่สามารถวางระดับ Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงบาง — ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงหนา — ราคาประเมินที่สามารถวางระดับ Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้มากกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีการใช้ stop orders คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)