FX.co ★ GBP/USD: เคล็ดลับการเทรดสำหรับนักเทรดมือใหม่ – 16 กันยายน (ช่วงตลาดสหรัฐฯ)

การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบระดับราคา 1.3482 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันได้ว่าเป็นจุดเข้าขายเงินปอนด์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงไป 15 จุด

เงินเฟ้อสหราชอาณาจักรเร่งตัวขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แตะระดับ 3.1% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนสิงหาคมและกลับไปอยู่ที่ระดับสูงสุดในเดือนมีนาคม โดยตัวเลขจริงออกมาสูงกว่าการคาดการณ์ของ Bank of England ที่ 2.8% อย่างมีนัยสำคัญ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งขึ้น 6.9% ท่ามกลางสงครามที่ยังดำเนินอยู่ในอิหร่านเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตัวเลขเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน เงินเฟ้อภาคบริการยังทรงตัวที่ 3.4% และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ 2.6% หมายความว่าการเพิ่มขึ้นส่วนเพิ่มทั้งหมดมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ราคาน้ำมันและต้นทุนการขนส่ง ไม่ใช่แรงกดดันด้านราคาในประเทศ อย่างไรก็ตาม เงินปอนด์กลับอ่อนค่าหลังตัวเลขถูกเปิดเผย เนื่องจากนักเทรดได้สะท้อนการเร่งตัวของเงินเฟ้อไว้ในราคาไปแล้ว และได้ลดการคาดการณ์ต่อการปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมของ Bank of England: เนื่องจากการเร่งตัวครั้งนี้เกิดจากปัจจัยนำเข้า ธนาคารกลางจึงมีเหตุผลเชิงรูปธรรมในการเข้มงวดนโยบายการเงินน้อยลงในช่วงเวลานี้

ท่ามกลางข้อมูลดังกล่าว เงินปอนด์กำลังเข้าใกล้การตัดสินใจในช่วงค่ำของ Fed จากสถานะที่เปราะบาง ตลาดได้สะท้อนความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐไปที่ระดับ 4.0% เกือบเต็มที่แล้ว ดังนั้นความไม่แน่นอนที่สำคัญจึงไปอยู่ที่ประมาณการประกอบคำตัดสินใจและการแถลงข่าวของ Kevin Warsh: น้ำเสียงของเขาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า Fed พร้อมจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปหรือไม่ หากประธาน Fed ยืนยันอคติไปทางการคุมเข้มเพิ่มเติม เงินปอนด์ก็เสี่ยงที่จะทดสอบจุดต่ำสุดใหม่ได้ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อได้กดดันความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Bank of England ที่อ่อนแออยู่แล้ว ในทางกลับกัน หากน้ำเสียงในการแถลงข่าวออกมาในเชิงระมัดระวังมากกว่าเดิม ก็อาจช่วยให้คู่เงินพักฟื้นได้ชั่วคราวอย่างน้อย ก่อนที่ตลาดจะหันกลับมาให้ความสนใจกับปัจจัยในประเทศของสหราชอาณาจักรอีกครั้ง และคำถามที่ว่า Bank of England จะตอบสนองอย่างไรต่อการที่เงินเฟ้อเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยนำเข้า

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้แผนการเทรดตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะซื้อเงินปอนด์เมื่อราคามาถึงจุดเข้าแถวๆ 1.3479 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาปรับขึ้นไปถึง 1.3525 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) แถวระดับ 1.3525 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อ (long) และเปิดสถานะขาย (short) ในทิศทางตรงข้าม โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 30–35 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว การปรับขึ้นของเงินปอนด์ในวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ Fed มีท่าทีผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันยังวางแผนจะซื้อเงินปอนด์ หากราคาทำการทดสอบระดับ 1.3458 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) เงื่อนไขนี้จะจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3479 และ 1.3525 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์หลังจากระดับ 1.3458 ถูกทะลุลงไป (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งควรจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของผู้ขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3417 ซึ่งผม/ฉันจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหว 20–25 จุดในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อเงินปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ต้องแน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผม/ฉันวางแผนจะขายเงินปอนด์เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3479 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) เงื่อนไขนี้จะจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงสู่ระดับด้านตรงข้ามที่ 1.3458 และ 1.3417 ได้

สิ่งที่แสดงบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาที่สามารถเปิดสถานะซื้อเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาที่สามารถเปิดสถานะขายเครื่องมือทางการเงินได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเมื่อจะเปิดสถานะ ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) และโซนขายมากเกินไป (Oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเปิดสถานะอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ๆ โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากตัดสินใจซื้อขายในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด การไม่ใช้คำสั่ง Stop อาจทำให้คุณสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน