FX.co ★ คำแนะนำการเทรดสำหรับ Bitcoin (BTC) วันที่ 18 กันยายน โดยใช้ระบบ ICT

Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบแคบแบบไซด์เวย์มาเป็นเวลา 3 สัปดาห์แล้ว การที่ Bitcoin ยังไม่สามารถกลับมาปรับตัวขึ้นต่อในตอนนี้ไม่ได้หมายความว่า "แรงกระตุ้นขาขึ้น" ระดับโลคอลได้สิ้นสุดลง แรงกระตุ้นนั้นเป็นเพียงระดับโลคอลเท่านั้น บนกรอบเวลา 1 วัน “ทองคำดิจิทัล” เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์อย่างชัดเจน ขณะนี้ Bitcoin อยู่ใกล้บริเวณขอบบนของกรอบดังกล่าว ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกิด deviation พร้อมการเก็บสภาพคล่องเหนือจุดสูงก่อนหน้า หรืออย่างน้อยที่สุดคือการถูกปฏิเสธราคา (rejection) อย่างง่าย ในทุกกรณี โครงสร้างขาลงยังไม่ถูกทำลาย ดังที่เห็นได้บนกรอบเวลา Day และ Week บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาได้สร้าง deviation ที่ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ตามที่เราได้เตือนไว้ ดังนั้นจึงควรคาดหวังการดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบขอบบนของกรอบ

สัปดาห์นี้ Federal Reserve ได้ประกาศผลการตัดสินใจ และปฏิกิริยาของตลาดคริปโตนับว่าน่าประหลาดใจพอๆ กับตลาด FX โดย Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสตามที่คาดการณ์กันไว้ ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นข่าวร้ายสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโต แต่ Fed ไม่หยุดแค่นั้น Kevin Warsh ส่งสัญญาณชัดเจนถึงแนวโน้มการเข้มงวดทางการเงินต่อไป และ dot-plot สะท้อนมุมมองที่ “hawkish” มากขึ้นของสมาชิก FOMC กล่าวคือ Fed ยังมุ่งมั่นต่อสู้กับเงินเฟ้อในระดับสูง และการขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ซึ่งภาพดังกล่าวไม่เอื้อต่อ Bitcoin เท่าใดนัก อย่างไรก็ดี ตลาดคริปโตก็แทบไม่ตอบสนองต่อผลการประชุม Fed ซึ่งถือว่าน่าประหลาดใจเมื่อเทียบกับโทนที่ hawkish ราคา Bitcoin มีโอกาสร่วงแรงแต่ก็ไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ร่างกฎหมาย CLARITY Act ซึ่งมีความสำคัญต่อ Bitcoin และภาคคริปโตโดยรวม ไม่ผ่านการอนุมัติในสัปดาห์นี้ แต่การตอบสนองของตลาดก็ยังอ่อนแรงอยู่ ดังนั้นโครงสร้างทางเทคนิคจึงกลับมามีความสำคัญอีกครั้ง ภาพทางเทคนิคในตอนนี้เปิดโอกาสให้เกิดการปรับขึ้นเล็กน้อยตามสัญญาณ deviation บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 1D

บนกรอบเวลา Day Bitcoin ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงและเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวแบบแบน (flat) โครงสร้างแนวโน้มยังเป็นขาลง โดยเส้น CHOCH อยู่ที่ระดับ $82,800 ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิด LH (Lower High) ล่าสุด แนวโน้มขาลงจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้เท่านั้น ตลอดช่วงส่วนใหญ่ของปี 2026 “ทองคำดิจิทัล” เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง $60,000 ถึง $82,500 ซึ่งหมายความว่าราคาสามารถขึ้นไปเก็บสภาพคล่องเหนือ LH ล่าสุด แล้วเริ่มต้นการเคลื่อนตัวลงใหม่สู่ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์

ภาพรวม BTC/USD บนกรอบเวลา 4H

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง Bitcoin อยู่ในภาวะแบน (flat) อย่างเห็นได้ชัด ราคาได้ดึงเอา sell-side liquidity ออกไปสองครั้ง ซึ่งนำไปสู่การร่วงลงสู่ขอบล่างของกรอบตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ เกิด deviation บริเวณขอบล่างของกรอบ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการรีบาวด์กลับขึ้นไปยังขอบบนของกรอบ ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ $75,600–81,200 เราแนะนำให้เทรดเดอร์เปิดสถานะเฉพาะจากบริเวณขอบกรอบเท่านั้น แพตเทิร์นย่อยภายในกรอบในตอนนี้ยังไม่มีนัยสำคัญ

คำแนะนำด้านการเทรดสำหรับ BTC/USD

Bitcoin ยังคงสร้างโครงสร้างแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง แม้จะมีการดีดตัวแรงในช่วงกลางเดือนสิงหาคม เราคงมุมมองคาดการณ์การปรับลงไปบริเวณ $57,500 (ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของแนวโน้มขาขึ้นรอบสามปี) แม้ระดับดังกล่าวจะถูกทดสอบมาแล้วในเชิงปฏิบัติ เรายังไม่เชื่อว่าแนวโน้มขาลงได้สิ้นสุดลง การปรับขึ้นรอบล่าสุดของคริปโตเคอเรนซีอันดับหนึ่งยังดูคล้ายการรีบาวด์มากกว่าการกลับตัว และยังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอในการเปิดสถานะซื้อ (long) อาจมีการเก็บสภาพคล่องเหนือจุดสูง $82,850 ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดขาลงระลอกใหม่ได้ บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง การรีบาวด์อาจดำเนินต่อโดยมีเป้าหมายที่ระดับ $78,400 และ $81,200 เนื่องจากเกิด deviation ใกล้ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์

คำอธิบายสัญลักษณ์ในภาพประกอบ:

CHOCH – การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแนวโน้ม (change of trend structure)

Liquidity – สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss, คำสั่งรอ (pending orders) ที่ market-makers ใช้ในการสะสมสถานะ

FVG – Fair Value Gap พื้นที่ของราคาที่มี “inefficiency” ราคาเคลื่อนผ่านบริเวณนี้อย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ภายหลังราคามักจะกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลื่อนต่อไปในทิศทางของแนวโน้มหลัก

IFVG – Inverted Fair Value Gap เมื่อราคากลับเข้ามายังบริเวณนี้แล้วไม่เกิดการตอบสนอง แต่ทะลุผ่านด้วยแรงส่ง (impulse) จากนั้นจึงย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB – Order block แท่งเทียนที่ market-maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายในการดึงสภาพคล่องเพื่อตั้งสถานะในทิศทางตรงกันข้าม