FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการทบทวนสถานะเทรดสำหรับ EUR/USD ประจำวันที่ 21 กันยายน: การรีบาวด์ใด ๆ เป็นเรื่องยากสำหรับยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD พยายามปรับฐานขึ้นเล็กน้อยเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ แต่ก็ยังให้ผลการเคลื่อนไหวที่ย่ำแย่ แม้จะมีตัวเลขตัวเดียวที่พอจะสำคัญบ้างอย่างผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดก็ตาม ดังที่เราได้กล่าวซ้ำหลายครั้ง ตลาดยังคงเมินเฉยต่อปัจจัยที่ไม่เอื้อต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจึงแทบไม่สร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ และตลาดยังคงโฟกัสไปที่การประชุม Federal Reserve โดยไม่ยอมขายดอลลาร์อย่างดื้อดึง สำหรับตอนนี้ ยูโรยังไม่ร่วงลงรอบใหม่ก็เพราะได้รับการพยุงไว้บริเวณโซน 1.1461–1.1473 หากโซนดังกล่าวถูกทะลุลงไป มีความเป็นไปได้สูงว่าฝั่งขายจะกลับมากดดันคู่เงิน EUR/USD ให้ปรับตัวลดลงต่อ เราไม่อาจพูดถึงการแข็งค่าของยูโรอย่างจริงจังได้ จนกว่าราคาจะทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นไปด้านบนได้สำเร็จ ปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบาทั้งฝั่งยูโรโซนและสหรัฐฯ จึงมีโอกาสน้อยที่ทั้งยูโรหรือดอลลาร์จะได้รับแรงขับเคลื่อนใหม่ที่ชัดเจน สัปดาห์นี้จึงมีแนวโน้มเป็นเพียงช่วงการปรับฐาน

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงก่อตัวต่อเนื่อง และกำลังพัฒนาไปเป็นเทรนด์ขาลงที่ชัดเจน ตลาดเพิกเฉยต่อการตัดสินใจเชิงเข้มงวดของ European Central Bank อีกครั้ง แต่กลับสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อย่างเต็มที่ หากภาพเช่นนี้ดำเนินต่อไป ดอลลาร์อาจยังคงแข็งค่าไปได้อีกนาน

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันศุกร์ ปรากฏสัญญาณซื้อหนึ่งครั้งที่เทรดเดอร์สามารถเข้าเทรดได้ เนื่องจากในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเป็นการสร้างรูปแบบการปรับฐานขึ้น เราจึงมองว่าสัญญาณซื้อบริเวณโซน 1.1461–1.1473 นั้นควรค่าแก่การจับตา อย่างไรก็ตาม ศักยภาพการปรับขึ้นของยูโรยังค่อนข้างจำกัดภายใต้บรรยากาศของตลาดในปัจจุบัน

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 15 กันยายน บนกรอบเวลารายสัปดาห์ ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ประเภท non-commercial ยังคงเป็นขาลงและร่วงลงอย่างรุนแรงในปี 2026 ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เพื่อหันไปถือดอลลาร์สหรัฐมากขึ้น นโยบายของ Trump ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่ดอลลาร์ได้ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสำรองชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของ USD สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดเป็นพิเศษในระยะสั้น แต่เมื่อ “อายุความ” ของปัจจัยดังกล่าวหมดลง ทุกอย่างก็ควรจะกลับสู่ภาวะปกติ — และอายุความนั้นอาจจะหมดลงไปแล้ว ในระยะยาว ค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ลึกถึง 1.08 ดอลลาร์ (บริเวณเส้นแนวโน้ม) แต่แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงไม่เสียหาย ตลอดช่วงหลายเดือนที่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อไม่นานมานี้ คู่เงินดังกล่าวก็ยังไม่ลงมาใกล้เส้นแนวโน้มดังกล่าวเลย

การจัดวางของเส้นอินดิเคเตอร์สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ว่าฝั่งกระทิงและฝั่งหมีมีแรงใกล้เคียงกัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด สถานะ Long ในกลุ่ม “Non-commercial” เพิ่มขึ้น 10.5k สัญญา ขณะที่สถานะ Short ลดลง 5.1k สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิ (net position) จึงเพิ่มขึ้น 15.6k สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

วิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาลง โดยมี Fed เข้ามาหนุนกระแสการปรับตัวลงอย่างชัดเจน ฝั่ง ECB ควรจะช่วยพยุงค่าเงินยูโรได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อมีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปี 2026 แต่ตลาดกลับให้ความสำคัญเฉพาะกับ Fed และวัฏจักรการเข้มงวดของนโยบายการเงิน ดังนั้น ดอลลาร์จึงสามารถสร้างแนวโน้มใหม่ขึ้นมาแทบจะจากศูนย์ และบรรยากาศในตลาดมีแนวโน้มจะยังคงเป็นเชิงลบอย่างเต็มตัวต่อไป

สำหรับวันที่ 21 กันยายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาสำหรับการเทรดดังนี้ — 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1589) และเส้น Kijun-sen (1.1505) เส้นต่างๆ ของ Ichimoku อาจมีการขยับตัวระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณเทรด อย่าลืมขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันจันทร์ ปฏิทินเศรษฐกิจของทั้งยูโรโซนและสหรัฐฯ ไม่มีตัวเลขสำคัญออกมา ทำให้เทรดเดอร์มีปัจจัยให้ตอบสนองค่อนข้างน้อยในวันเทรดแรกของสัปดาห์ จึงคาดว่าการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะซบเซา และออกด้านข้างเป็นหลักในวันนี้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1362–1.1368 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1461–1.1473 ได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกัน การดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1461–1.1473 จะเปิดโอกาสให้คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1527–1.1542 ความผันผวนในวันนี้อาจอยู่ในระดับต่ำ

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสหยุดเคลื่อนไหวหรือกลับตัว แต่ไม่ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ถือเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม (trend line) ช่องแนวโน้ม (trending channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ตัวที่ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของ Net Position ของแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์