FX.co ★ EUR/USD – วันที่ 21 กันยายน: ยูโรยังคงเผชิญแรงกดดันขาลง

ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ได้พยายามลดลงต่อเนื่องอีกครั้ง แต่พอถึงช่วงท้ายวัน ฝั่งกระทิงก็เริ่มกลับมามีโอกาสสำหรับการปรับตัวขึ้นเชิงเทคนิคอีกครั้ง การดีดตัวของราคาในวันนี้จากระดับ Fibonacci 61.8% ที่ 1.1473 จะเป็นปัจจัยเอื้อให้กับค่าเงินยูโร และเปิดโอกาสให้ราคาปรับขึ้นไปยังระดับการปรับฐาน 50.0% ที่ 1.1519 ในทางตรงกันข้าม หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าระดับ 1.1473 ได้อย่างมั่นคง จะเป็นปัจจัยหนุนให้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับการปรับฐาน 76.4% ที่ 1.1416

ภาพรวมคลื่นราคาในกราฟรายชั่วโมงได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้ว คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดสามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้า สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นลบอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงว่าจะทวีความตึงเครียดมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ ตลาดกำลังสะท้อนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามกรอบนโยบายการเงินของ FOMC หลายครั้งจนถึงสิ้นปี ปัจจัยทั้งสองนี้ได้ดึงให้ฝั่งขายกลับเข้ามาคุมตลาดอีกครั้ง

ปัจจัยข่าวสารเมื่อวันศุกร์เปิดโอกาสให้ฝั่งขายพักรบได้อีกครั้ง ภาพรวมข้อมูลเศรษฐกิจในวันนั้นค่อนข้างอ่อนแรง แต่เทรดเดอร์ก็แทบไม่ได้ให้ความสนใจกับข้อมูลเหล่านั้นมากนัก การประชุม FOMC เพิ่งสิ้นสุดลง ทำให้แทบไม่มีประเด็นอื่นให้เก็งกำไร รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐไม่ได้ส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขาย ตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย แต่ตอนนี้ตลาดกำลังโฟกัสไปที่ปัจจัยอื่นโดยสิ้นเชิง ฝั่งขายยังคงควบคุมตลาดด้วยแรงหนุนจากท่าทีการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟด ขณะที่ฝั่งซื้อยังไม่สามารถหาจุดต่ำสุดสำหรับการดีดตัวกลับได้ ดังนั้น ณ ตอนนี้สิ่งที่ยูโรพอคาดหวังได้มากที่สุดคือเพียงการปรับฐานย้อนขึ้นตามเทรนด์ใหญ่ แน่นอนว่าฝั่งขายไม่ได้แข็งแกร่งจนไม่มีจุดอ่อน แต่ตลอดสองวันที่สถานการณ์ข่าวสงบลง ผมยังไม่เห็นสัญญาณความพร้อมในการโต้กลับอย่างจริงจัง วันนี้วันจันทร์ ไม่มีปัจจัยข่าวสำคัญ หนุนให้ปริมาณการซื้อขายอาจเบาบาง ผมไม่คาดว่า EUR/USD จะเคลื่อนไหวออกห่างจากระดับ 1.1473 มากนักในวันนี้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้แกว่งตัวสะสมกำลังอยู่ต่ำกว่าระดับปรับฐาน 38.2% ที่ 1.1526 และยังคงปรับตัวลดลงมุ่งหน้าไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 23.6% บริเวณ 1.1449 การดีดตัวของราคาเมื่อแตะระดับ 1.1449 อาจเปิดโอกาสให้มีการกลับทิศทางขึ้นในฝั่งยูโร และฟื้นตัวขึ้นไปยังบริเวณ 1.1526 ได้อีกครั้ง การทรงตัวของราคาต่ำกว่าระดับ 1.1449 จะเพิ่มโอกาสให้การปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังระดับปรับฐานถัดไปที่ 0.0% แถว 1.1325 มีการสังเกตว่าในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้ปิดสถานะ Long 4,968 สัญญา และเปิดสถานะ Short 12,723 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบอย่างท่วมท้นของฝั่งกระทิงได้หายไปเนื่องจากสงครามในอิหร่าน ขณะที่ตลอดยี่สิบสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์กลับมาสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางความหวังของตลาดต่อการยุติความขัดแย้ง จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ในปัจจุบันอยู่ที่ 198,000 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short อยู่ที่ 241,000 สัญญา ฝั่งหมีจึงยังคงได้เปรียบ แต่ช่องว่างเริ่มแคบลง

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างแข็งแกร่งในสกุลเงินยูโร แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีเกิดขึ้นมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ตลาดจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด ซึ่งสงครามดูเหมือนจะยุติแล้วกลับปะทุขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอลลาร์เพียงปัจจัยเดียวอีกต่อไป

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป:

ในวันที่ 21 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจไม่มีเหตุการณ์สำคัญใด ๆ พื้นหลังด้านเศรษฐกิจจะไม่มีอิทธิพลต่อมุมมองของตลาดในวันจันทร์

แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:

สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาเด้งขึ้นจากระดับ 1.1473 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1519 และ 1.1564 ส่วนการเปิดสถานะขายใหม่สามารถทำได้หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.1473 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1416

ได้มีการวาดกริด Fibonacci จากระดับ 1.1325 ถึง 1.1712 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1849 ถึง 1.1325 บนกราฟ 4 ชั่วโมง