FX.co ★ คำแนะนำการเทรดและการทบทวนการเทรดสำหรับ GBP/USD ประจำวันที่ 23 กันยายน ค่าเงินปอนด์อังกฤษอ่อนตัวลง

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD กลับมาปรับตัวลงอย่างไม่คาดคิดในวันอังคาร มองในเชิงเทคนิคแล้ว การอ่อนค่าของเงินปอนด์บนกรอบเวลาที่สั้นกว่านั้นถือว่าสอดคล้องกันดี หากดูบนกรอบเวลาที่กว้างขึ้น แนวโน้มแกว่งตัวในกรอบที่ยืดเยื้อมาหนึ่งปีและแนวโน้มขาขึ้นระยะสี่ปี ยังคงไม่ถูกทำลาย ดังนั้นเราจึงยังคงคาดว่า GBP/USD จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ปี 2026 ถือเป็นปีทองของดอลลาร์สหรัฐ: ทั้งสงคราม Iran และท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้นของ Federal Reserve ได้ให้แรงหนุนที่แข็งแกร่งต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดปีนี้ ในมุมมองระยะยาว ภาพดังกล่าวอาจดูไม่แข็งแกร่งนัก แต่การแข็งค่าต่อเนื่องในระยะกลางก็ถือเป็นชัยชนะเล็ก ๆ ของดอลลาร์เช่นกัน ในวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมา ไม่มีปัจจัยสำคัญจากฝั่งสหราชอาณาจักรหรือสหรัฐฯ ที่จุดชนวนแรงขายรอบใหม่ในคู่เงิน GBP/USD จึงดูเหมือนว่าตลาดเพียงแค่เดินตามภาพทางเทคนิคควบคู่ไปกับท่าทีแบบ hawkish ของ Fed โดยละเลยปัจจัยอื่น ๆ ไป เช่น Bank of England มีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้าและอาจขึ้นอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ประเด็นนี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากนักในขณะนี้

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงต่อไป ซึ่งสะท้อนจากเส้นแนวโน้ม (trend line) และการที่ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น Ichimoku ปัจจุบันเงินปอนด์มีโอกาสดีที่สุดเพียงแค่การรีบาวด์เชิงเทคนิคภายในแนวโน้มขาลงเท่านั้น แม้จะไม่มีปัจจัยลบระยะสั้นที่เด่นชัด แต่เรายังไม่เห็นสัญญาณว่าตลาดต้องการกลับเข้าซื้อเงินปอนด์

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันอังคาร เกิดสัญญาณขายสองครั้ง โดยราคาทะลุลงต่ำกว่าบริเวณ 1.3369–1.3377 และดีดตัวลงจากโซนดังกล่าว ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้สองรอบ ราคาอ่อนค่าลงประมาณ 30 pips ในแต่ละครั้ง และวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงต่อไปยังโซน 1.3301–1.3309

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short positions) มาหลายเดือนแล้ว ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงติดลบแม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะยังคงอยู่ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์จะสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ในระยะสั้น มีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคาของคู่เงินยังไม่ปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เราไม่คาดว่าจะเห็นการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ตามที่เห็นได้ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ดังที่ระบุโดยเส้นแนวโน้ม เมื่อไม่นานมานี้ราคาทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวกลับขึ้นไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 15 กันยายน) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY จำนวน 4,200 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 4,300 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 100 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและน้ำเสียงของ Fed ได้เปลี่ยนมุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐและทัศนคติของตลาดที่มีต่อดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นครั้งที่สองในปีนี้ที่ “หงส์ดำ” ปรากฏตัวในตลาด นำพาข่าวดีแบบไม่คาดคิดมาสู่ดอลลาร์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่จะตั้งคำถามต่อโอกาสที่เงินปอนด์จะสามารถปรับตัวขึ้นอย่างยั่งยืนได้ในตอนนี้

สำหรับวันที่ 23 กันยายน เราเน้นระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3450) และ Kijun-sen (1.3365) ก็สามารถสร้างสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับ Stop-Loss มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ 20 จุด เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

วันนี้สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่ดัชนีการขยายตัวทางธุรกิจภาคบริการและภาคการผลิตประจำเดือนกันยายน ซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่สำคัญที่สุดและไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างรุนแรง ขณะนี้เทรดเดอร์ยังคงเพิกเฉยต่อปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกจำนวนมากของเงินปอนด์ ดังนั้นข้อมูลเศรษฐกิจในวันนี้จึงไม่น่าจะช่วยหนุนเงินปอนด์ได้มากนัก

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้เทรดเดอร์ยังสามารถถือสถานะขายต่อไปได้ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.3301–1.3309 เนื่องจากเมื่อวานนี้ได้มีสัญญาณขายสองครั้งเกิดขึ้นบริเวณ 1.3369–1.3377 เปิดสถานะซื้อหากราคาดีดตัวจากบริเวณ 1.3301–1.3309 โดยตั้งเป้าหมายที่โซน 1.3369–1.3377 ความผันผวนในวันนี้อาจยังคงอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรดโดยตรง

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับ Extreme เป็นเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด